Fonlar
4 gün önce
Panel/Fon Sepeti/MEV

MEV

Fon Sepeti
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.TEKNOLOJİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Fonu

79A
Skor%90
Birim Pay
0,032508
-0,13% / gün
1A
-0,02%
3A
+28,86%
6A
+43,82%
YBB
+44,65%
1Y
+70,47%
3Y
+225,08%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %90 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 1.78 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-7.0%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %28.5 üstünde
  • ▸Tutarlılık %84 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 13 olay)

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,032508+69.91%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,11%
Maks. Düşüş (1Y)-7,03%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.78
Sortino (1Y)1.89
Calmar (1Y)10.03

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)28,46%
Tutarlılık%84
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,2%+9% → +101%
%5: +9%
%95: +101%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+3,3%
-5% … +12%
3A Bek.
+10,5%
-5% … +27%
1Y Bek.
+48,2%
+9% … +101%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 13 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 748 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,79%
En Kötü Gün
-3,12%
En İyi Hafta
+12,60%
En Kötü Hafta
-5,59%
En İyi Ay
+15,70%
En Kötü Ay
-5,72%
Pozitif Gün Oranı
60%
Kâr Faktörü
1.71
Ortalama Kazanç
+0,87%
Ortalama Kayıp
-0,78%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,31%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
42 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,66%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,96%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.27
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.91

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+30.0 pp
Fon
+70,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+17.8 pp
Fon
+70,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+43.8 pp
Fon
+70,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü593,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı20.223
Pay Sayısı18,25 Mr
Pazar Payı0,76%
Kategori Sırası2 / 23
ISINTRYMETL00159
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
MEVaktif78.7-0,0%+70,5%17,1%
IRF94.4+5,4%+58,6%4,3%
HTK87.8+6,0%–13,0%
YJK82.8-0,7%+89,0%21,6%
GO182.4+2,4%+55,9%5,4%
TCF79.9+2,8%+47,0%1,6%
OLE79.6+3,4%+50,1%1,4%
TEJ77.8-0,7%+75,8%20,0%
PIL77.8-7,5%+91,9%23,4%
GO277.4+1,5%+51,4%4,7%
YZD77.4-0,6%+67,2%16,2%
PBI75.6+3,4%+64,2%12,3%
IUH75.3+0,3%+65,1%16,1%
PFS74.6+1,8%+50,4%6,5%
GCT74.5+3,3%+46,5%3,5%