Fonlar
23 saat önce
Panel/Fon Sepeti/PFS

PFS

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

ATLAS PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

27D
Skor%25
Birim Pay
2,666035
-0,32% / gün
1A
-6,40%
3A
-8,34%
6A
-0,64%
YBB
+13,41%
1Y
+21,55%
3Y
+157,21%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%25)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -1.97 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Tutarlılık %70 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri2,666035+21.55%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,37%
Maks. Düşüş (1Y)-12,03%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.97
Sortino (1Y)-1.68
Calmar (1Y)1.79

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-2,84%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+35,6%+18% → +55%
%5: +18%
%95: +55%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%871A
1A Bek.
+2,7%
-2% … +7%
3A Bek.
+8,0%
+0% … +16%
1Y Bek.
+35,6%
+18% … +55%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08

3.000 bootstrap simülasyonu, 814 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,85%
En Kötü Gün
-4,14%
En İyi Hafta
+5,13%
En Kötü Hafta
-4,22%
En İyi Ay
+10,55%
En Kötü Ay
-5,13%
Pozitif Gün Oranı
62%
Kâr Faktörü
1.48
Ortalama Kazanç
+0,40%
Ortalama Kayıp
-0,43%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-11,02%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
33 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,91%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,35%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.45
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
10.40

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+7.1 pp
Fon
+21,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-30.7 pp
Fon
+21,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+10.7 pp
Fon
+21,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü13,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı80
Pay Sayısı5,2 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası64 / 101
ISINTRYATLP00184
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
PFSaktif27.2-6,4%+21,5%9,4%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%