PFS
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ATLAS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
46C+
Skor%44Birim Pay
2,879287
-0,10% / gün
1A
-1,01%
3A
+2,19%
6A
+13,27%
YBB
+22,48%
1Y
+39,11%
3Y
+186,07%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%44)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %88 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 6 gün düşüş — kısa vadeli soğuma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Düşüş Devam Ediyor
Birim Pay Değeri2,879287+39.11%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,59%
Maks. Düşüş (1Y)-3,90%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.12
Sortino (1Y)-0.11
Calmar (1Y)10.03
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)8,87%
Tutarlılık%88
Aktif Seri↓ 6 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,9%+24% → +61%
%5: +24%
%95: +61%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+3,0%
-1% … +7%
3A Bek.
+9,0%
+2% … +16%
1Y Bek.
+40,9%
+24% … +61%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 772 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,85%En Kötü Gün
-1,82%En İyi Hafta
+5,13%En Kötü Hafta
-3,80%En İyi Ay
+10,55%En Kötü Ay
-2,91%Pozitif Gün Oranı
68%Kâr Faktörü
2.21Ortalama Kazanç
+0,36%Ortalama Kayıp
-0,35%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,90%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
33 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,71%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,06%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.14
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.53
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+2.4 pp
Fon
+39,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-12.9 pp
Fon
+39,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+9.6 pp
Fon
+39,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü15,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı91
Pay Sayısı5,3 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası46 / 100
ISIN
TRYATLP00184Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PFSaktif | 45.8 | -1,0% | +39,1% | 7,6% |
| RFM | 94.0 | +10,1% | – | 15,2% |
| NBO | 86.2 | +3,5% | +54,0% | 1,9% |
| IRF | 85.6 | +3,2% | +61,3% | 3,6% |
| GCT | 85.5 | +3,2% | +49,2% | 2,7% |
| TCF | 84.3 | +3,5% | +45,8% | 1,6% |
| GO1 | 84.2 | +3,5% | +51,6% | 5,9% |
| OLE | 84.0 | +3,4% | +48,5% | 1,4% |
| TVN | 77.9 | +5,3% | +56,7% | 12,6% |
| OVD | 76.5 | +10,3% | +60,6% | 15,7% |
| PBI | 76.2 | +3,8% | +63,8% | 12,3% |
| BUB | 73.8 | +6,2% | – | 15,6% |
| SPT | 72.6 | +4,1% | +51,4% | 8,9% |
| TGE | 72.6 | +8,6% | +64,6% | 18,9% |
| AES | 72.4 | +17,1% | +95,5% | 36,5% |