Fonlar
4 gün önce
Panel/Fon Sepeti/PFS

PFS

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ATLAS PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

75B+
Skor%75
Birim Pay
2,878972
-0,09% / gün
1A
+1,85%
3A
+11,99%
6A
+21,54%
YBB
+22,46%
1Y
+50,42%
3Y
+187,72%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%75)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 1.59 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-2.9%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.3 üstünde
  • ▸Tutarlılık %93 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,878972+50.14%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,54%
Maks. Düşüş (1Y)-2,94%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.59
Sortino (1Y)1.52
Calmar (1Y)17.17

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)16,32%
Tutarlılık%93
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,4%+27% → +65%
%5: +27%
%95: +65%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%921A
1A Bek.
+3,2%
-1% … +7%
3A Bek.
+9,6%
+3% … +17%
1Y Bek.
+44,4%
+27% … +65%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 727 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,85%
En Kötü Gün
-1,82%
En İyi Hafta
+5,13%
En Kötü Hafta
-2,59%
En İyi Ay
+10,55%
En Kötü Ay
-1,53%
Pozitif Gün Oranı
73%
Kâr Faktörü
3.29
Ortalama Kazanç
+0,32%
Ortalama Kayıp
-0,27%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,09%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
33 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,47%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,83%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.01
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.52

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+9.9 pp
Fon
+50,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-2.2 pp
Fon
+50,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+23.8 pp
Fon
+50,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü15,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı101
Pay Sayısı5,4 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası25 / 100
ISINTRYATLP00184
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
PFSaktif74.6+1,8%+50,4%6,5%
IRF94.4+5,4%+58,6%4,3%
HTK87.8+6,0%–13,0%
YJK82.8-0,7%+89,0%21,6%
GO182.4+2,4%+55,9%5,4%
TCF79.9+2,8%+47,0%1,6%
OLE79.6+3,4%+50,1%1,4%
MEV78.7-0,0%+70,5%17,1%
TEJ77.8-0,7%+75,8%20,0%
PIL77.8-7,5%+91,9%23,4%
GO277.4+1,5%+51,4%4,7%
YZD77.4-0,6%+67,2%16,2%
PBI75.6+3,4%+64,2%12,3%
IUH75.3+0,3%+65,1%16,1%
GCT74.5+3,3%+46,5%3,5%