Panel/Fon Sepeti/YZD

YZD

Fon Sepeti

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

71B+

Skor%84

Birim Pay

0,068771

+1,66% / gün

+2,65%

+6,11%

+40,27%

YBB

+46,32%

+59,13%

+254,51%

Otomatik Görüş

Güçlü Algüven %92

▸Kategori ortalamasının üstünde (%84)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe 1.09 — sağlam risk-ayarlı getiri
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %21.8 üstünde
▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98

Otomatik Etiketler

4 bayrak

★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı

Birim Pay Değeri0,068942+59.13%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite17,62%

Maks. Düşüş (1Y)-8,30%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.09

Sortino (1Y)1.19

Calmar (1Y)7.12

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)21,79%

Tutarlılık%76

Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+51,2%+8% → +102%

%5: +8%

%95: +102%

Pozitif Kapatma

%981Y

%20+ Kazanç

%881Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%781A

1A Bek.

+3,8%

-5% … +12%

3A Bek.

+11,4%

-6% … +28%

1Y Bek.

+51,2%

+8% … +102%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.13

3.000 bootstrap simülasyonu, 1192 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+4,16%

En Kötü Gün

-2,61%

En İyi Hafta

+10,65%

En Kötü Hafta

-5,53%

En İyi Ay

+19,00%

En Kötü Ay

-4,60%

Pozitif Gün Oranı

57%

Kâr Faktörü

1.59

Ortalama Kazanç

+0,90%

Ortalama Kayıp

-0,76%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-2,96%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

56 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,65%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,04%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.38

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

1.07

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+22.4 pp

Fon

+59,1%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi+7.1 pp

Fon

+59,1%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+29.6 pp

Fon

+59,1%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü6,02 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı57.282

Pay Sayısı87,48 Mr

Pazar Payı7,34%

Kategori Sırası2 / 24

ISINTRYYKEM00417

Son Veri7 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
YZDaktif	70.6	+2,7%	+59,1%	17,6%
RFM	94.0	+10,1%	–	15,2%
NBO	86.2	+3,5%	+54,0%	1,9%
IRF	85.6	+3,2%	+61,3%	3,6%
GCT	85.5	+3,2%	+49,2%	2,7%
TCF	84.3	+3,5%	+45,8%	1,6%
GO1	84.2	+3,5%	+51,6%	5,9%
OLE	84.0	+3,4%	+48,5%	1,4%
TVN	77.9	+5,3%	+56,7%	12,6%
OVD	76.5	+10,3%	+60,6%	15,7%
PBI	76.2	+3,8%	+63,8%	12,3%
BUB	73.8	+6,2%	–	15,6%
SPT	72.6	+4,1%	+51,4%	8,9%
TGE	72.6	+8,6%	+64,6%	18,9%
AES	72.4	+17,1%	+95,5%	36,5%