Panel/Fon Sepeti/YZD

YZD

Fon Sepeti

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Fonu

77A

Skor%89

Birim Pay

0,065971

-0,05% / gün

-0,64%

+32,03%

+38,96%

YBB

+40,02%

+67,22%

+282,44%

Otomatik Görüş

Güçlü Algüven %95

▸Kategori liderinin %89 dilimi — sınıfının üstünde performans
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe 1.68 — risk başına çok güçlü getiri
▸Sığ maks. düşüş (-7.1%) — sermaye koruması iyi
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %27.3 üstünde
▸Tutarlılık %81 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 11 olay)

Otomatik Etiketler

6 bayrak

★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı

Birim Pay Değeri0,065971+66.74%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite16,23%

Maks. Düşüş (1Y)-7,06%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.68

Sortino (1Y)1.78

Calmar (1Y)9.52

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)27,26%

Tutarlılık%81

Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+52,7%+9% → +105%

%5: +9%

%95: +105%

Pozitif Kapatma

%981Y

%20+ Kazanç

%891Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%791A

1A Bek.

+3,8%

-4% … +12%

3A Bek.

+11,8%

-5% … +27%

1Y Bek.

+52,7%

+9% … +105%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı

Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 11 olay; 1Y içinde toparlanan oran

%100

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.13

3.000 bootstrap simülasyonu, 1147 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+4,16%

En Kötü Gün

-2,61%

En İyi Hafta

+10,65%

En Kötü Hafta

-5,53%

En İyi Ay

+19,00%

En Kötü Ay

-4,60%

Pozitif Gün Oranı

60%

Kâr Faktörü

1.74

Ortalama Kazanç

+0,83%

Ortalama Kayıp

-0,72%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-4,02%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

57 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,53%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-1,92%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.32

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

1.32

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+26.7 pp

Fon

+67,2%

Endeks

+40,5%

Para Piyasası endeksi+14.6 pp

Fon

+67,2%

Endeks

+52,7%

Türk Hisse endeksi+40.6 pp

Fon

+67,2%

Endeks

+26,6%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü5,18 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı51.069

Pay Sayısı78,57 Mr

Pazar Payı6,65%

Kategori Sırası3 / 23

ISINTRYYKEM00417

Son Veri6 Tem 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
YZDaktif	77.4	-0,6%	+67,2%	16,2%
IRF	94.4	+5,4%	+58,6%	4,3%
HTK	87.8	+6,0%	–	13,0%
YJK	82.8	-0,7%	+89,0%	21,6%
GO1	82.4	+2,4%	+55,9%	5,4%
TCF	79.9	+2,8%	+47,0%	1,6%
OLE	79.6	+3,4%	+50,1%	1,4%
MEV	78.7	-0,0%	+70,5%	17,1%
TEJ	77.8	-0,7%	+75,8%	20,0%
PIL	77.8	-7,5%	+91,9%	23,4%
GO2	77.4	+1,5%	+51,4%	4,7%
PBI	75.6	+3,4%	+64,2%	12,3%
IUH	75.3	+0,3%	+65,1%	16,1%
PFS	74.6	+1,8%	+50,4%	6,5%
GCT	74.5	+3,3%	+46,5%	3,5%