YZD
Fon SepetiEmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Fonu
32D
Skor%44Birim Pay
0,05855
-3,26% / gün
1A
-15,03%
3A
-12,82%
6A
-6,97%
YBB
+24,27%
1Y
+25,61%
3Y
+192,09%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategori ortalaması civarında (%44)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.75 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,05855+25.61%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,07%
Maks. Düşüş (1Y)-17,59%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.75
Sortino (1Y)-0.77
Calmar (1Y)1.46
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-3,09%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,0%+5% → +93%
%5: +5%
%95: +93%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+3,4%
-5% … +12%
3A Bek.
+10,4%
-6% … +26%
1Y Bek.
+45,0%
+5% … +93%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13
3.000 bootstrap simülasyonu, 1234 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,16%En Kötü Gün
-3,26%En İyi Hafta
+10,65%En Kötü Hafta
-6,32%En İyi Ay
+19,00%En Kötü Ay
-5,40%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.24Ortalama Kazanç
+0,93%Ortalama Kayıp
-0,90%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-17,59%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
56 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,91%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,43%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.18
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.77
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+11.2 pp
Fon
+25,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-26.7 pp
Fon
+25,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+14.8 pp
Fon
+25,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü4,9 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı57.621
Pay Sayısı83,61 Mr
Pazar Payı6,90%
Kategori Sırası16 / 23
ISIN
TRYYKEM00417Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YZDaktif | 32.2 | -15,0% | +25,6% | 19,1% |
| OLE | 87.4 | +3,0% | +47,4% | 1,4% |
| NBO | 86.9 | +2,7% | +49,3% | 1,7% |
| TCF | 81.6 | +2,4% | +43,1% | 1,6% |
| GO2 | 80.3 | +2,7% | +46,7% | 4,7% |
| AES | 76.5 | +3,0% | +113,0% | 37,7% |
| TGE | 69.9 | +0,5% | +52,5% | 19,0% |
| DNF | 66.4 | +3,1% | +44,4% | 12,4% |
| ARL | 64.7 | +3,2% | +35,9% | 4,8% |
| OVD | 64.7 | -2,6% | +44,2% | 15,6% |
| FOA | 60.7 | -0,4% | +39,9% | 7,6% |
| GO1 | 60.4 | +1,5% | +36,9% | 6,8% |
| SPT | 57.6 | -1,3% | +38,4% | 9,3% |
| ARM | 56.1 | +2,4% | +30,9% | 7,9% |
| TMU | 54.8 | +1,0% | +36,7% | 3,7% |