Fonlar
23 saat önce
Panel/Fon Sepeti/OLE

OLE

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

87A+
Skor%97
Birim Pay
5,477708
+0,10% / gün
1A
+2,98%
3A
+9,65%
6A
+20,94%
YBB
+38,77%
1Y
+47,37%
3Y
+255,67%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %97 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 5.32 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (0.0%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.8 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 747 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri5,477708+47.37%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,38%
Maks. Düşüş (1Y)0,00%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)5.32
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)–

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)15,85%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 747 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,9%+39% → +49%
%5: +39%
%95: +49%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,1%
+2% … +4%
3A Bek.
+9,5%
+8% … +11%
1Y Bek.
+43,9%
+39% … +49%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 1175 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,61%
En Kötü Gün
+0,07%
En İyi Hafta
+1,31%
En Kötü Hafta
+0,64%
En İyi Ay
+3,45%
En Kötü Ay
+0,42%
Pozitif Gün Oranı
100%
Kâr Faktörü
–
Ortalama Kazanç
+0,15%
Ortalama Kayıp
–

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,08%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.63
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.40

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+32.9 pp
Fon
+47,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-4.9 pp
Fon
+47,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+36.5 pp
Fon
+47,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü418,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı451
Pay Sayısı76,4 M
Pazar Payı0,41%
Kategori Sırası4 / 101
ISINTRYOSMP00151
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
OLEaktif87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%
TEJ54.4-12,3%+38,5%22,2%