GO1
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ONE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
60B
Skor%89Birim Pay
4,684794
+0,45% / gün
1A
+1,50%
3A
+0,13%
6A
+7,45%
YBB
+27,20%
1Y
+36,95%
3Y
+239,48%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori liderinin %89 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.45 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.18) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri4,684794+36.95%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,84%
Maks. Düşüş (1Y)-6,30%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.45
Sortino (1Y)-0.43
Calmar (1Y)5.86
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)5,69%
Tutarlılık%87
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,0%+36% → +55%
%5: +36%
%95: +55%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%991A
1A Bek.
+3,2%
+1% … +5%
3A Bek.
+9,7%
+6% … +13%
1Y Bek.
+45,0%
+36% … +55%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.18
3.000 bootstrap simülasyonu, 1050 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,10%En Kötü Gün
-1,43%En İyi Hafta
+3,09%En Kötü Hafta
-3,55%En İyi Ay
+9,44%En Kötü Ay
-5,29%Pozitif Gün Oranı
65%Kâr Faktörü
2.13Ortalama Kazanç
+0,36%Ortalama Kayıp
-0,32%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,37%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,59%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,91%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.49
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.15
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+22.5 pp
Fon
+36,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-15.3 pp
Fon
+36,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+26.1 pp
Fon
+36,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü36,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı463
Pay Sayısı7,7 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası9 / 101
ISIN
TRYGRIP00017Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GO1aktif | 60.4 | +1,5% | +36,9% | 6,8% |
| OLE | 87.4 | +3,0% | +47,4% | 1,4% |
| NBO | 86.9 | +2,7% | +49,3% | 1,7% |
| TCF | 81.6 | +2,4% | +43,1% | 1,6% |
| GO2 | 80.3 | +2,7% | +46,7% | 4,7% |
| AES | 76.5 | +3,0% | +113,0% | 37,7% |
| TGE | 69.9 | +0,5% | +52,5% | 19,0% |
| DNF | 66.4 | +3,1% | +44,4% | 12,4% |
| ARL | 64.7 | +3,2% | +35,9% | 4,8% |
| OVD | 64.7 | -2,6% | +44,2% | 15,6% |
| FOA | 60.7 | -0,4% | +39,9% | 7,6% |
| SPT | 57.6 | -1,3% | +38,4% | 9,3% |
| ARM | 56.1 | +2,4% | +30,9% | 7,9% |
| TMU | 54.8 | +1,0% | +36,7% | 3,7% |
| TEJ | 54.4 | -12,3% | +38,5% | 22,2% |