Panel/Fon Sepeti/GO1

GO1

Fon Sepeti

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ONE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

84A

Skor%79

Birim Pay

4,843143

+0,09% / gün

+3,51%

+9,47%

+18,43%

YBB

+31,50%

+51,59%

+275,50%

Otomatik Görüş

Güçlü Algüven %95

▸Kategori ortalamasının üstünde (%79)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe 1.96 — risk başına çok güçlü getiri
▸Sığ maks. düşüş (-2.4%) — sermaye koruması iyi
▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.0 üstünde
▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

6 bayrak

★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Gizli Cevher★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend

Birim Pay Değeri4,843143+51.59%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite5,90%

Maks. Düşüş (1Y)-2,36%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.96

Sortino (1Y)1.97

Calmar (1Y)21.85

Davranış

Momentum↑ 1.00

Trend (200g ort.)15,00%

Tutarlılık%100

Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+48,7%+40% → +57%

%5: +40%

%95: +57%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%1001Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%1001A

1A Bek.

+3,3%

+2% … +5%

3A Bek.

+10,3%

+7% … +14%

1Y Bek.

+48,7%

+40% … +57%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.15

3.000 bootstrap simülasyonu, 1008 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+1,10%

En Kötü Gün

-1,43%

En İyi Hafta

+3,09%

En Kötü Hafta

-2,27%

En İyi Ay

+9,44%

En Kötü Ay

-0,38%

Pozitif Gün Oranı

71%

Kâr Faktörü

3.25

Ortalama Kazanç

+0,34%

Ortalama Kayıp

-0,26%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-1,13%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

–

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,50%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,72%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-0.32

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

1.43

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+14.9 pp

Fon

+51,6%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-0.5 pp

Fon

+51,6%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+22.1 pp

Fon

+51,6%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü81,3 M ₺

Yatırımcı Sayısı747

Pay Sayısı16,8 M

Pazar Payı0,07%

Kategori Sırası20 / 100

ISINTRYGRIP00017

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
GO1aktif	84.2	+3,5%	+51,6%	5,9%
RFM	94.0	+10,1%	–	15,2%
NBO	86.2	+3,5%	+54,0%	1,9%
IRF	85.6	+3,2%	+61,3%	3,6%
GCT	85.5	+3,2%	+49,2%	2,7%
TCF	84.3	+3,5%	+45,8%	1,6%
OLE	84.0	+3,4%	+48,5%	1,4%
TVN	77.9	+5,3%	+56,7%	12,6%
OVD	76.5	+10,3%	+60,6%	15,7%
PBI	76.2	+3,8%	+63,8%	12,3%
BUB	73.8	+6,2%	–	15,6%
SPT	72.6	+4,1%	+51,4%	8,9%
TGE	72.6	+8,6%	+64,6%	18,9%
AES	72.4	+17,1%	+95,5%	36,5%
TEJ	72.2	+3,6%	+67,0%	21,2%