Fonlar
4 gün önce
Panel/Fon Sepeti/GO1

GO1

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ONE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

82A
Skor%82
Birim Pay
4,539559
+0,70% / gün
1A
+2,38%
3A
+8,00%
6A
+22,63%
YBB
+23,26%
1Y
+55,89%
3Y
+272,45%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%82)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 2.92 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-2.4%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.0 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Gizli Cevher★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri4,539559+55.15%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,44%
Maks. Düşüş (1Y)-2,36%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)2.92
Sortino (1Y)2.86
Calmar (1Y)23.67

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)16,01%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,7%+40% → +58%
%5: +40%
%95: +58%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,4%
+2% … +5%
3A Bek.
+10,4%
+7% … +14%
1Y Bek.
+48,7%
+40% … +58%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13

3.000 bootstrap simülasyonu, 963 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,10%
En Kötü Gün
-1,43%
En İyi Hafta
+3,09%
En Kötü Hafta
-2,27%
En İyi Ay
+9,44%
En Kötü Ay
+0,63%
Pozitif Gün Oranı
75%
Kâr Faktörü
3.99
Ortalama Kazanç
+0,31%
Ortalama Kayıp
-0,23%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,36%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,64%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.34
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.31

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+15.4 pp
Fon
+55,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+3.2 pp
Fon
+55,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+29.3 pp
Fon
+55,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü92,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı832
Pay Sayısı20,4 M
Pazar Payı0,08%
Kategori Sırası17 / 100
ISINTRYGRIP00017
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GO1aktif82.4+2,4%+55,9%5,4%
IRF94.4+5,4%+58,6%4,3%
HTK87.8+6,0%–13,0%
YJK82.8-0,7%+89,0%21,6%
TCF79.9+2,8%+47,0%1,6%
OLE79.6+3,4%+50,1%1,4%
MEV78.7-0,0%+70,5%17,1%
TEJ77.8-0,7%+75,8%20,0%
PIL77.8-7,5%+91,9%23,4%
GO277.4+1,5%+51,4%4,7%
YZD77.4-0,6%+67,2%16,2%
PBI75.6+3,4%+64,2%12,3%
IUH75.3+0,3%+65,1%16,1%
PFS74.6+1,8%+50,4%6,5%
GCT74.5+3,3%+46,5%3,5%