Fonlar
8 saat önce
Panel/Fon Sepeti/PIL

PIL

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ROTA PORTFÖY PİL TEKNOLOJİLERİ VE ENERJİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

68B+
Skor%92
Birim Pay
3,939445
+0,59% / gün
1A
+0,84%
3A
-4,08%
6A
+14,37%
YBB
+26,64%
1Y
+69,57%
3Y
+198,90%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %92 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 1.22 — sağlam risk-ayarlı getiri
  • ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)
  • ▸Volatilite sıkışması (5 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri3,939445+69.57%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,18%
Maks. Düşüş (1Y)-17,35%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.22
Sortino (1Y)1.17
Calmar (1Y)4.01

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,04%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+52,4%+8% → +118%
%5: +8%
%95: +118%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+3,4%
-6% … +14%
3A Bek.
+10,9%
-6% … +32%
1Y Bek.
+52,4%
+8% … +118%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma5 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08

3.000 bootstrap simülasyonu, 830 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,34%
En Kötü Gün
-5,21%
En İyi Hafta
+9,24%
En Kötü Hafta
-8,76%
En İyi Ay
+22,97%
En Kötü Ay
-7,92%
Pozitif Gün Oranı
58%
Kâr Faktörü
1.47
Ortalama Kazanç
+1,20%
Ortalama Kayıp
-1,14%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-9,99%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
63 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,27%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,24%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.38
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.90

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+32.9 pp
Fon
+69,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+17.5 pp
Fon
+69,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+40.0 pp
Fon
+69,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü436,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı7.962
Pay Sayısı110,9 M
Pazar Payı0,36%
Kategori Sırası9 / 100
ISINTRYROTP00281
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
PILaktif68.2+0,8%+69,6%24,2%
RFM94.0+10,1%–15,2%
NBO86.2+3,5%+54,0%1,9%
IRF85.6+3,2%+61,3%3,6%
GCT85.5+3,2%+49,2%2,7%
TCF84.3+3,5%+45,8%1,6%
GO184.2+3,5%+51,6%5,9%
OLE84.0+3,4%+48,5%1,4%
TVN77.9+5,3%+56,7%12,6%
OVD76.5+10,3%+60,6%15,7%
PBI76.2+3,8%+63,8%12,3%
BUB73.8+6,2%–15,6%
SPT72.6+4,1%+51,4%8,9%
TGE72.6+8,6%+64,6%18,9%
AES72.4+17,1%+95,5%36,5%