Fonlar
23 saat önce
Panel/Fon Sepeti/PIL

PIL

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

ROTA PORTFÖY PİL TEKNOLOJİLERİ VE ENERJİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

39C
Skor%66
Birim Pay
3,575193
-1,24% / gün
1A
-7,79%
3A
-8,48%
6A
-14,98%
YBB
+14,93%
1Y
+30,13%
3Y
+179,72%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%66)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -0.40 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri3,575193+30.13%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,48%
Maks. Düşüş (1Y)-20,52%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.40
Sortino (1Y)-0.39
Calmar (1Y)1.47

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-6,44%
Tutarlılık%56
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,7%+2% → +105%
%5: +2%
%95: +105%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+3,2%
-7% … +14%
3A Bek.
+9,4%
-7% … +31%
1Y Bek.
+45,7%
+2% … +105%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07

3.000 bootstrap simülasyonu, 872 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,34%
En Kötü Gün
-5,21%
En İyi Hafta
+9,24%
En Kötü Hafta
-8,76%
En İyi Ay
+22,97%
En Kötü Ay
-7,92%
Pozitif Gün Oranı
55%
Kâr Faktörü
1.22
Ortalama Kazanç
+1,19%
Ortalama Kayıp
-1,17%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-18,31%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
63 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,34%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,29%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.27
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.68

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+15.7 pp
Fon
+30,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-22.1 pp
Fon
+30,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+19.3 pp
Fon
+30,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü252,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı5.405
Pay Sayısı70,5 M
Pazar Payı0,25%
Kategori Sırası29 / 101
ISINTRYROTP00281
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
PILaktif39.0-7,8%+30,1%24,5%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%