Fonlar
8 saat önce
Panel/Fon Sepeti/PBI

PBI

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

76A
Skor%88
Birim Pay
2,349913
+0,64% / gün
1A
+3,80%
3A
+11,71%
6A
+28,64%
YBB
+45,19%
1Y
+63,82%
3Y
+134,78%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %88 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 1.94 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-5.8%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %19.7 üstünde
  • ▸Tutarlılık %94 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,349913+63.82%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,25%
Maks. Düşüş (1Y)-5,78%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.94
Sortino (1Y)2.14
Calmar (1Y)11.03

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)19,72%
Tutarlılık%94
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,9%+28% → +86%
%5: +28%
%95: +86%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%861A
1A Bek.
+3,7%
-2% … +9%
3A Bek.
+11,4%
+2% … +22%
1Y Bek.
+53,9%
+28% … +86%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 499 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,88%
En Kötü Gün
-3,07%
En İyi Hafta
+5,81%
En Kötü Hafta
-4,95%
En İyi Ay
+14,38%
En Kötü Ay
-1,40%
Pozitif Gün Oranı
61%
Kâr Faktörü
2.00
Ortalama Kazanç
+0,65%
Ortalama Kayıp
-0,52%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,49%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
26 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,99%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,35%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.65

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+27.1 pp
Fon
+63,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+11.8 pp
Fon
+63,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+34.3 pp
Fon
+63,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü116,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı699
Pay Sayısı49,6 M
Pazar Payı0,10%
Kategori Sırası13 / 100
ISINTRYA1PY00461
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
PBIaktif76.2+3,8%+63,8%12,3%
RFM94.0+10,1%–15,2%
NBO86.2+3,5%+54,0%1,9%
IRF85.6+3,2%+61,3%3,6%
GCT85.5+3,2%+49,2%2,7%
TCF84.3+3,5%+45,8%1,6%
GO184.2+3,5%+51,6%5,9%
OLE84.0+3,4%+48,5%1,4%
TVN77.9+5,3%+56,7%12,6%
OVD76.5+10,3%+60,6%15,7%
BUB73.8+6,2%–15,6%
SPT72.6+4,1%+51,4%8,9%
TGE72.6+8,6%+64,6%18,9%
AES72.4+17,1%+95,5%36,5%
TEJ72.2+3,6%+67,0%21,2%