PBI
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
76A
Skor%86Birim Pay
2,185169
+0,25% / gün
1A
+3,38%
3A
+16,35%
6A
+33,30%
YBB
+35,01%
1Y
+64,24%
3Y
+118,32%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %86 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.96 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %22.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %92 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 6 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,185169+63.59%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,33%
Maks. Düşüş (1Y)-5,78%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.96
Sortino (1Y)2.19
Calmar (1Y)11.10
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)21,99%
Tutarlılık%92
Aktif Seri↑ 6 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,8%+28% → +86%
%5: +28%
%95: +86%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%861A
1A Bek.
+3,7%
-2% … +9%
3A Bek.
+11,2%
+1% … +22%
1Y Bek.
+53,8%
+28% … +86%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 454 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,88%En Kötü Gün
-3,07%En İyi Hafta
+5,81%En Kötü Hafta
-4,95%En İyi Ay
+14,38%En Kötü Ay
-1,40%Pozitif Gün Oranı
60%Kâr Faktörü
2.01Ortalama Kazanç
+0,66%Ortalama Kayıp
-0,49%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,19%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
26 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,99%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,40%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.12
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.76
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+23.7 pp
Fon
+64,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+11.6 pp
Fon
+64,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+37.6 pp
Fon
+64,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü113,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı625
Pay Sayısı51,8 M
Pazar Payı0,09%
Kategori Sırası13 / 100
ISIN
TRYA1PY00461Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PBIaktif | 75.6 | +3,4% | +64,2% | 12,3% |
| IRF | 94.4 | +5,4% | +58,6% | 4,3% |
| HTK | 87.8 | +6,0% | – | 13,0% |
| YJK | 82.8 | -0,7% | +89,0% | 21,6% |
| GO1 | 82.4 | +2,4% | +55,9% | 5,4% |
| TCF | 79.9 | +2,8% | +47,0% | 1,6% |
| OLE | 79.6 | +3,4% | +50,1% | 1,4% |
| MEV | 78.7 | -0,0% | +70,5% | 17,1% |
| TEJ | 77.8 | -0,7% | +75,8% | 20,0% |
| PIL | 77.8 | -7,5% | +91,9% | 23,4% |
| GO2 | 77.4 | +1,5% | +51,4% | 4,7% |
| YZD | 77.4 | -0,6% | +67,2% | 16,2% |
| IUH | 75.3 | +0,3% | +65,1% | 16,1% |
| PFS | 74.6 | +1,8% | +50,4% | 6,5% |
| GCT | 74.5 | +3,3% | +46,5% | 3,5% |