PBI
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
46C+
Skor%78Birim Pay
2,038997
-0,42% / gün
1A
-6,65%
3A
-9,93%
6A
-3,71%
YBB
+25,98%
1Y
+32,26%
3Y
+103,72%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%78)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.59 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %79 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri2,038997+32.26%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,07%
Maks. Düşüş (1Y)-16,04%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.59
Sortino (1Y)-0.58
Calmar (1Y)2.01
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-1,84%
Tutarlılık%79
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+39,6%+16% → +69%
%5: +16%
%95: +69%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%801A
1A Bek.
+2,9%
-3% … +9%
3A Bek.
+9,0%
-1% … +19%
1Y Bek.
+39,6%
+16% … +69%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 541 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,84%En Kötü Gün
-3,07%En İyi Hafta
+5,81%En Kötü Hafta
-5,95%En İyi Ay
+14,38%En Kötü Ay
-7,91%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.45Ortalama Kazanç
+0,64%Ortalama Kayıp
-0,61%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-14,57%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
26 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,30%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,75%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.20
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.33
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+17.8 pp
Fon
+32,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-20.0 pp
Fon
+32,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+21.4 pp
Fon
+32,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü94,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı597
Pay Sayısı46,3 M
Pazar Payı0,09%
Kategori Sırası22 / 101
ISIN
TRYA1PY00461Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PBIaktif | 45.5 | -6,6% | +32,3% | 13,1% |
| OLE | 87.4 | +3,0% | +47,4% | 1,4% |
| NBO | 86.9 | +2,7% | +49,3% | 1,7% |
| TCF | 81.6 | +2,4% | +43,1% | 1,6% |
| GO2 | 80.3 | +2,7% | +46,7% | 4,7% |
| AES | 76.5 | +3,0% | +113,0% | 37,7% |
| TGE | 69.9 | +0,5% | +52,5% | 19,0% |
| DNF | 66.4 | +3,1% | +44,4% | 12,4% |
| ARL | 64.7 | +3,2% | +35,9% | 4,8% |
| OVD | 64.7 | -2,6% | +44,2% | 15,6% |
| FOA | 60.7 | -0,4% | +39,9% | 7,6% |
| GO1 | 60.4 | +1,5% | +36,9% | 6,8% |
| SPT | 57.6 | -1,3% | +38,4% | 9,3% |
| ARM | 56.1 | +2,4% | +30,9% | 7,9% |
| TMU | 54.8 | +1,0% | +36,7% | 3,7% |