Fonlar
23 saat önce
Panel/Fon Sepeti/GO2

GO2

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ONE PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

80A
Skor%96
Birim Pay
4,970396
-0,01% / gün
1A
+2,69%
3A
+6,02%
6A
+14,11%
YBB
+26,01%
1Y
+46,65%
3Y
+231,74%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %96 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 1.41 — sağlam risk-ayarlı getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-1.9%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.5 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Volatilite sıkışması (14 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Gizli Cevher★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri4,970396+46.65%/ 1 Yıl
28 Ağu 2525 Ara 2527 Nis 2628 Ağu 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,71%
Maks. Düşüş (1Y)-1,87%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.41
Sortino (1Y)1.40
Calmar (1Y)24.97

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)12,51%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,4%+38% → +64%
%5: +38%
%95: +64%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%991A
1A Bek.
+3,5%
+1% … +6%
3A Bek.
+10,7%
+6% … +16%
1Y Bek.
+50,4%
+38% … +64%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma14 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13

3.000 bootstrap simülasyonu, 991 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,01%
En Kötü Gün
-1,07%
En İyi Hafta
+3,06%
En Kötü Hafta
-1,30%
En İyi Ay
+9,21%
En Kötü Ay
+0,57%
Pozitif Gün Oranı
75%
Kâr Faktörü
4.12
Ortalama Kazanç
+0,27%
Ortalama Kayıp
-0,20%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede-0,01%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,29%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,53%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.29
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.13

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+32.2 pp
Fon
+46,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-5.6 pp
Fon
+46,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+35.8 pp
Fon
+46,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü25,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı435
Pay Sayısı5,1 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası33 / 100
ISINTRYGRIP00025
Son Veri30 Ağu 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GO2aktif80.3+2,7%+46,7%4,7%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%
TEJ54.4-12,3%+38,5%22,2%