Panel/Fon Sepeti/GO2

GO2

Fon Sepeti

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ONE PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

72B+

Skor%67

Birim Pay

4,970396

-0,01% / gün

+2,69%

+6,02%

+14,11%

YBB

+26,01%

+46,65%

+231,74%

Otomatik Görüş

Güçlü Algüven %95

▸Kategori ortalamasının üstünde (%67)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe 1.41 — sağlam risk-ayarlı getiri
▸Sığ maks. düşüş (-1.9%) — sermaye koruması iyi
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.5 üstünde
▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
▸Volatilite sıkışması (14 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

4 bayrak

★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması

Birim Pay Değeri4,970396+46.65%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite4,71%

Maks. Düşüş (1Y)-1,87%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.41

Sortino (1Y)1.40

Calmar (1Y)24.97

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)12,51%

Tutarlılık%100

Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+50,4%+38% → +64%

%5: +38%

%95: +64%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%1001Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%991A

1A Bek.

+3,5%

+1% … +6%

3A Bek.

+10,7%

+6% … +16%

1Y Bek.

+50,4%

+38% … +64%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma14 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.13

3.000 bootstrap simülasyonu, 991 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+1,01%

En Kötü Gün

-1,07%

En İyi Hafta

+3,06%

En Kötü Hafta

-1,30%

En İyi Ay

+9,21%

En Kötü Ay

+0,57%

Pozitif Gün Oranı

75%

Kâr Faktörü

4.12

Ortalama Kazanç

+0,27%

Ortalama Kayıp

-0,20%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede-0,01%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

–

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,29%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,53%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-0.29

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

2.13

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+9.9 pp

Fon

+46,7%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-5.4 pp

Fon

+46,7%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+17.1 pp

Fon

+46,7%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü25,3 M ₺

Yatırımcı Sayısı435

Pay Sayısı5,1 M

Pazar Payı0,02%

Kategori Sırası33 / 100

ISINTRYGRIP00025

Son Veri30 Ağu 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
GO2aktif	71.6	+2,7%	+46,7%	4,7%
RFM	94.0	+10,1%	–	15,2%
NBO	86.2	+3,5%	+54,0%	1,9%
IRF	85.6	+3,2%	+61,3%	3,6%
GCT	85.5	+3,2%	+49,2%	2,7%
TCF	84.3	+3,5%	+45,8%	1,6%
GO1	84.2	+3,5%	+51,6%	5,9%
OLE	84.0	+3,4%	+48,5%	1,4%
TVN	77.9	+5,3%	+56,7%	12,6%
OVD	76.5	+10,3%	+60,6%	15,7%
PBI	76.2	+3,8%	+63,8%	12,3%
BUB	73.8	+6,2%	–	15,6%
SPT	72.6	+4,1%	+51,4%	8,9%
TGE	72.6	+8,6%	+64,6%	18,9%
AES	72.4	+17,1%	+95,5%	36,5%