Fonlar
4 gün önce
Panel/Fon Sepeti/GO2

GO2

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ONE PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

77A
Skor%77
Birim Pay
4,784444
+0,67% / gün
1A
+1,49%
3A
+6,94%
6A
+20,68%
YBB
+21,30%
1Y
+51,45%
3Y
+247,09%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%77)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 2.43 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-1.9%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.5 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Gizli Cevher★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri4,784444+50.74%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,70%
Maks. Düşüş (1Y)-1,87%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)2.43
Sortino (1Y)2.38
Calmar (1Y)27.53

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)14,49%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,3%+39% → +65%
%5: +39%
%95: +65%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%991A
1A Bek.
+3,5%
+1% … +6%
3A Bek.
+10,8%
+6% … +16%
1Y Bek.
+51,3%
+39% … +65%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13

3.000 bootstrap simülasyonu, 953 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,01%
En Kötü Gün
-1,07%
En İyi Hafta
+3,06%
En Kötü Hafta
-1,30%
En İyi Ay
+9,21%
En Kötü Ay
+0,57%
Pozitif Gün Oranı
76%
Kâr Faktörü
4.52
Ortalama Kazanç
+0,28%
Ortalama Kayıp
-0,20%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,28%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,52%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.35
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.19

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+10.9 pp
Fon
+51,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-1.2 pp
Fon
+51,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+24.8 pp
Fon
+51,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü27,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı508
Pay Sayısı5,7 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası23 / 100
ISINTRYGRIP00025
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GO2aktif77.4+1,5%+51,4%4,7%
IRF94.4+5,4%+58,6%4,3%
HTK87.8+6,0%–13,0%
YJK82.8-0,7%+89,0%21,6%
GO182.4+2,4%+55,9%5,4%
TCF79.9+2,8%+47,0%1,6%
OLE79.6+3,4%+50,1%1,4%
MEV78.7-0,0%+70,5%17,1%
TEJ77.8-0,7%+75,8%20,0%
PIL77.8-7,5%+91,9%23,4%
YZD77.4-0,6%+67,2%16,2%
PBI75.6+3,4%+64,2%12,3%
IUH75.3+0,3%+65,1%16,1%
PFS74.6+1,8%+50,4%6,5%
GCT74.5+3,3%+46,5%3,5%