IUH
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKNOLOJİLER FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
70B+
Skor%83Birim Pay
6,353219
+0,45% / gün
1A
+1,86%
3A
+5,51%
6A
+40,44%
YBB
+43,23%
1Y
+58,89%
3Y
+226,27%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%83)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.13 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %20.7 üstünde
- ▸Tutarlılık %72 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri6,353219+58.89%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,73%
Maks. Düşüş (1Y)-7,91%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.13
Sortino (1Y)1.22
Calmar (1Y)7.44
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)20,67%
Tutarlılık%72
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+55,5%+19% → +102%
%5: +19%
%95: +102%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+3,6%
-4% … +11%
3A Bek.
+11,4%
-2% … +27%
1Y Bek.
+55,5%
+19% … +102%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1062 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,19%En Kötü Gün
-2,46%En İyi Hafta
+9,60%En Kötü Hafta
-5,67%En İyi Ay
+19,34%En Kötü Ay
-4,19%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.62Ortalama Kazanç
+0,86%Ortalama Kayıp
-0,73%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,17%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,57%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,96%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.35
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.20
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+22.2 pp
Fon
+58,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+6.8 pp
Fon
+58,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+29.3 pp
Fon
+58,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü12,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı716
Pay Sayısı2 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası17 / 100
ISIN
TRYGEPO00252Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IUHaktif | 70.4 | +1,9% | +58,9% | 16,7% |
| RFM | 94.0 | +10,1% | – | 15,2% |
| NBO | 86.2 | +3,5% | +54,0% | 1,9% |
| IRF | 85.6 | +3,2% | +61,3% | 3,6% |
| GCT | 85.5 | +3,2% | +49,2% | 2,7% |
| TCF | 84.3 | +3,5% | +45,8% | 1,6% |
| GO1 | 84.2 | +3,5% | +51,6% | 5,9% |
| OLE | 84.0 | +3,4% | +48,5% | 1,4% |
| TVN | 77.9 | +5,3% | +56,7% | 12,6% |
| OVD | 76.5 | +10,3% | +60,6% | 15,7% |
| PBI | 76.2 | +3,8% | +63,8% | 12,3% |
| BUB | 73.8 | +6,2% | – | 15,6% |
| SPT | 72.6 | +4,1% | +51,4% | 8,9% |
| TGE | 72.6 | +8,6% | +64,6% | 18,9% |
| AES | 72.4 | +17,1% | +95,5% | 36,5% |