IUH
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKNOLOJİLER FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
50C+
Skor%81Birim Pay
5,861404
-1,41% / gün
1A
-8,93%
3A
-6,03%
6A
+2,44%
YBB
+32,14%
1Y
+33,71%
3Y
+193,10%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%81)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.37 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri5,861404+33.71%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,08%
Maks. Düşüş (1Y)-8,93%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.37
Sortino (1Y)-0.39
Calmar (1Y)3.77
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)3,96%
Tutarlılık%64
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,4%+15% → +94%
%5: +15%
%95: +94%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+3,3%
-4% … +12%
3A Bek.
+10,7%
-3% … +27%
1Y Bek.
+50,4%
+15% … +94%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1104 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,19%En Kötü Gün
-2,49%En İyi Hafta
+9,60%En Kötü Hafta
-5,67%En İyi Ay
+19,34%En Kötü Ay
-4,19%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.35Ortalama Kazanç
+0,85%Ortalama Kayıp
-0,79%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,93%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,72%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,08%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.33
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.15
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+19.3 pp
Fon
+33,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-18.6 pp
Fon
+33,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+22.9 pp
Fon
+33,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü7,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı598
Pay Sayısı1,3 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası19 / 101
ISIN
TRYGEPO00252Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IUHaktif | 50.1 | -8,9% | +33,7% | 17,1% |
| OLE | 87.4 | +3,0% | +47,4% | 1,4% |
| NBO | 86.9 | +2,7% | +49,3% | 1,7% |
| TCF | 81.6 | +2,4% | +43,1% | 1,6% |
| GO2 | 80.3 | +2,7% | +46,7% | 4,7% |
| AES | 76.5 | +3,0% | +113,0% | 37,7% |
| TGE | 69.9 | +0,5% | +52,5% | 19,0% |
| DNF | 66.4 | +3,1% | +44,4% | 12,4% |
| ARL | 64.7 | +3,2% | +35,9% | 4,8% |
| OVD | 64.7 | -2,6% | +44,2% | 15,6% |
| FOA | 60.7 | -0,4% | +39,9% | 7,6% |
| GO1 | 60.4 | +1,5% | +36,9% | 6,8% |
| SPT | 57.6 | -1,3% | +38,4% | 9,3% |
| ARM | 56.1 | +2,4% | +30,9% | 7,9% |
| TMU | 54.8 | +1,0% | +36,7% | 3,7% |