Panel/Fon Sepeti/YJK

YJK

Fon Sepeti

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

YAPI KREDİ PORTFÖY ROBOTİK VE YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

67B+

Skor%91

Birim Pay

5,723526

+0,26% / gün

+0,13%

+1,29%

+41,63%

YBB

+47,08%

+69,05%

+233,02%

Otomatik Görüş

Güçlü Algüven %95

▸Kategori liderinin %91 dilimi — sınıfının üstünde performans
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe 1.25 — sağlam risk-ayarlı getiri
▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %19.6 üstünde
▸Tutarlılık %72 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93
▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%91, 11 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak

★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı

Birim Pay Değeri5,723526+69.05%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite23,17%

Maks. Düşüş (1Y)-11,27%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.25

Sortino (1Y)1.25

Calmar (1Y)6.13

Davranış

Momentum↓ -1.00

Trend (200g ort.)19,57%

Tutarlılık%72

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+44,1%-5% → +112%

%5: -5%

%95: +112%

Pozitif Kapatma

%931Y

%20+ Kazanç

%781Y

%10+ Kayıp

%31Y

Pozitif Kapatma

%671A

1A Bek.

+3,1%

-8% … +15%

3A Bek.

+9,9%

-10% … +33%

1Y Bek.

+44,1%

-5% … +112%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı

Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 11 olay; 1Y içinde toparlanan oran

%91

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 1242 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+5,19%

En Kötü Gün

-4,40%

En İyi Hafta

+9,61%

En Kötü Hafta

-6,55%

En İyi Ay

+22,68%

En Kötü Ay

-9,03%

Pozitif Gün Oranı

58%

Kâr Faktörü

1.49

Ortalama Kazanç

+1,15%

Ortalama Kayıp

-1,05%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-4,30%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

78 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-2,09%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-3,02%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-0.05

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

0.83

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+32.3 pp

Fon

+69,0%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi+17.0 pp

Fon

+69,0%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+39.5 pp

Fon

+69,0%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,02 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı14.056

Pay Sayısı178,8 M

Pazar Payı0,84%

Kategori Sırası10 / 100

ISINTRYYAPO00337

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
YJKaktif	67.0	+0,1%	+69,0%	23,2%
RFM	94.0	+10,1%	–	15,2%
NBO	86.2	+3,5%	+54,0%	1,9%
IRF	85.6	+3,2%	+61,3%	3,6%
GCT	85.5	+3,2%	+49,2%	2,7%
TCF	84.3	+3,5%	+45,8%	1,6%
GO1	84.2	+3,5%	+51,6%	5,9%
OLE	84.0	+3,4%	+48,5%	1,4%
TVN	77.9	+5,3%	+56,7%	12,6%
OVD	76.5	+10,3%	+60,6%	15,7%
PBI	76.2	+3,8%	+63,8%	12,3%
BUB	73.8	+6,2%	–	15,6%
SPT	72.6	+4,1%	+51,4%	8,9%
TGE	72.6	+8,6%	+64,6%	18,9%
AES	72.4	+17,1%	+95,5%	36,5%