YJK
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
YAPI KREDİ PORTFÖY ROBOTİK VE YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
45C+
Skor%75Birim Pay
5,011853
-4,10% / gün
1A
-16,33%
3A
-12,32%
6A
-5,88%
YBB
+28,79%
1Y
+31,93%
3Y
+185,52%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%75)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.33 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri5,011853+31.93%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,32%
Maks. Düşüş (1Y)-16,33%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.33
Sortino (1Y)-0.32
Calmar (1Y)1.96
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-2,72%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+39,9%-6% → +109%
%5: -6%
%95: +109%
Pozitif Kapatma
%921Y
%20+ Kazanç
%731Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+2,9%
-8% … +15%
3A Bek.
+8,9%
-11% … +31%
1Y Bek.
+39,9%
-6% … +109%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1284 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,19%En Kötü Gün
-4,40%En İyi Hafta
+9,61%En Kötü Hafta
-7,55%En İyi Ay
+22,68%En Kötü Ay
-9,03%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.24Ortalama Kazanç
+1,15%Ortalama Kayıp
-1,16%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-16,33%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
78 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,50%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,32%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.09
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.67
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+17.5 pp
Fon
+31,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-20.3 pp
Fon
+31,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+21.1 pp
Fon
+31,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü805,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı12.152
Pay Sayısı160,7 M
Pazar Payı0,80%
Kategori Sırası24 / 101
ISIN
TRYYAPO00337Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YJKaktif | 45.2 | -16,3% | +31,9% | 24,3% |
| OLE | 87.4 | +3,0% | +47,4% | 1,4% |
| NBO | 86.9 | +2,7% | +49,3% | 1,7% |
| TCF | 81.6 | +2,4% | +43,1% | 1,6% |
| GO2 | 80.3 | +2,7% | +46,7% | 4,7% |
| AES | 76.5 | +3,0% | +113,0% | 37,7% |
| TGE | 69.9 | +0,5% | +52,5% | 19,0% |
| DNF | 66.4 | +3,1% | +44,4% | 12,4% |
| ARL | 64.7 | +3,2% | +35,9% | 4,8% |
| OVD | 64.7 | -2,6% | +44,2% | 15,6% |
| FOA | 60.7 | -0,4% | +39,9% | 7,6% |
| GO1 | 60.4 | +1,5% | +36,9% | 6,8% |
| SPT | 57.6 | -1,3% | +38,4% | 9,3% |
| ARM | 56.1 | +2,4% | +30,9% | 7,9% |
| TMU | 54.8 | +1,0% | +36,7% | 3,7% |