Fonlar
4 gün önce
Panel/Fon Sepeti/YJK

YJK

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

YAPI KREDİ PORTFÖY ROBOTİK VE YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

83A
Skor%98
Birim Pay
5,835594
+0,04% / gün
1A
-0,74%
3A
+41,99%
6A
+49,89%
YBB
+49,89%
1Y
+88,95%
3Y
+242,51%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %98 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 2.27 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %34.5 üstünde
  • ▸Tutarlılık %82 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri5,8330+88.95%/ 1 Yıl
3 Tem 2531 Eki 2527 Şub 263 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,55%
Maks. Düşüş (1Y)-11,13%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)2.27
Sortino (1Y)2.22
Calmar (1Y)7.99

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)34,45%
Tutarlılık%82
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,6%-5% → +116%
%5: -5%
%95: +116%
Pozitif Kapatma
%931Y
%20+ Kazanç
%781Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+3,3%
-8% … +15%
3A Bek.
+10,4%
-11% … +33%
1Y Bek.
+45,6%
-5% … +116%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 1196 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,19%
En Kötü Gün
-4,40%
En İyi Hafta
+9,61%
En Kötü Hafta
-6,55%
En İyi Ay
+22,68%
En Kötü Ay
-6,64%
Pozitif Gün Oranı
61%
Kâr Faktörü
1.67
Ortalama Kazanç
+1,07%
Ortalama Kayıp
-1,00%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,46%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
78 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,99%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,75%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.13
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.12

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+48.4 pp
Fon
+89,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+36.3 pp
Fon
+89,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+62.3 pp
Fon
+89,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,14 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı14.388
Pay Sayısı195,4 M
Pazar Payı0,94%
Kategori Sırası5 / 100
ISINTRYYAPO00337
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
YJKaktif82.8-0,7%+89,0%21,6%
IRF94.4+5,4%+58,6%4,3%
HTK87.8+6,0%–13,0%
GO182.4+2,4%+55,9%5,4%
TCF79.9+2,8%+47,0%1,6%
OLE79.6+3,4%+50,1%1,4%
MEV78.7-0,0%+70,5%17,1%
TEJ77.8-0,7%+75,8%20,0%
PIL77.8-7,5%+91,9%23,4%
GO277.4+1,5%+51,4%4,7%
YZD77.4-0,6%+67,2%16,2%
PBI75.6+3,4%+64,2%12,3%
IUH75.3+0,3%+65,1%16,1%
PFS74.6+1,8%+50,4%6,5%
GCT74.5+3,3%+46,5%3,5%