Fonlar
23 saat önce
Panel/Fon Sepeti/IRF

IRF

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

36C
Skor%45
Birim Pay
6,527093
+0,08% / gün
1A
-15,26%
3A
-10,77%
6A
+1,17%
YBB
+18,39%
1Y
+25,64%
3Y
+160,18%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%45)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -0.80 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Tutarlılık %94 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri6,527093+25.64%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,92%
Maks. Düşüş (1Y)-16,53%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.80
Sortino (1Y)-0.33
Calmar (1Y)1.55

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-2,68%
Tutarlılık%94
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+55,3%+23% → +82%
%5: +23%
%95: +82%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%921A
1A Bek.
+3,9%
-1% … +8%
3A Bek.
+12,1%
+0% … +20%
1Y Bek.
+55,3%
+23% … +82%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08

3.000 bootstrap simülasyonu, 1110 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,71%
En Kötü Gün
-15,99%
En İyi Hafta
+2,34%
En Kötü Hafta
-16,41%
En İyi Ay
+6,36%
En Kötü Ay
-15,43%
Pozitif Gün Oranı
83%
Kâr Faktörü
2.06
Ortalama Kazanç
+0,23%
Ortalama Kayıp
-0,55%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-15,46%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
13 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,25%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,60%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-14.82
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
226.71

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+11.2 pp
Fon
+25,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-26.6 pp
Fon
+25,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+14.8 pp
Fon
+25,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü276,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.230
Pay Sayısı42,3 M
Pazar Payı0,27%
Kategori Sırası47 / 101
ISINTRYISTP00372
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
IRFaktif36.4-15,3%+25,6%17,9%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%