IRF
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
86A+
Skor%87Birim Pay
7,54689
+0,25% / gün
1A
+3,17%
3A
+12,78%
6A
+26,63%
YBB
+36,89%
1Y
+61,33%
3Y
+217,76%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %87 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 5.86 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %19.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri7,54689+61.33%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,64%
Maks. Düşüş (1Y)-0,88%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)5.86
Sortino (1Y)6.10
Calmar (1Y)69.48
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)19,22%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+60,4%+39% → +87%
%5: +39%
%95: +87%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%951A
1A Bek.
+4,0%
+0% … +8%
3A Bek.
+12,5%
+5% … +21%
1Y Bek.
+60,4%
+39% … +87%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 1068 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,21%En Kötü Gün
-0,53%En İyi Hafta
+3,36%En Kötü Hafta
-0,61%En İyi Ay
+6,39%En Kötü Ay
-0,00%Pozitif Gün Oranı
84%Kâr Faktörü
8.74Ortalama Kazanç
+0,26%Ortalama Kayıp
-0,15%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,02%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
13 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,16%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,34%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.21
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.67
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+24.6 pp
Fon
+61,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+9.3 pp
Fon
+61,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+31.8 pp
Fon
+61,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü537,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.975
Pay Sayısı71,2 M
Pazar Payı0,44%
Kategori Sırası14 / 100
ISIN
TRYISTP00372Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IRFaktif | 85.6 | +3,2% | +61,3% | 3,6% |
| RFM | 94.0 | +10,1% | – | 15,2% |
| NBO | 86.2 | +3,5% | +54,0% | 1,9% |
| GCT | 85.5 | +3,2% | +49,2% | 2,7% |
| TCF | 84.3 | +3,5% | +45,8% | 1,6% |
| GO1 | 84.2 | +3,5% | +51,6% | 5,9% |
| OLE | 84.0 | +3,4% | +48,5% | 1,4% |
| TVN | 77.9 | +5,3% | +56,7% | 12,6% |
| OVD | 76.5 | +10,3% | +60,6% | 15,7% |
| PBI | 76.2 | +3,8% | +63,8% | 12,3% |
| BUB | 73.8 | +6,2% | – | 15,6% |
| SPT | 72.6 | +4,1% | +51,4% | 8,9% |
| TGE | 72.6 | +8,6% | +64,6% | 18,9% |
| AES | 72.4 | +17,1% | +95,5% | 36,5% |
| TEJ | 72.2 | +3,6% | +67,0% | 21,2% |