Fonlar
4 gün önce
Panel/Fon Sepeti/IRF

IRF

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

94A+
Skor%83
Birim Pay
7,012967
+0,32% / gün
1A
+5,44%
3A
+13,97%
6A
+26,80%
YBB
+26,80%
1Y
+58,62%
3Y
+305,31%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%83)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 4.32 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-1.3%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %20.6 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 27 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri6,990688+58.62%/ 1 Yıl
3 Tem 2531 Eki 2527 Şub 263 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,31%
Maks. Düşüş (1Y)-1,30%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)4.32
Sortino (1Y)4.07
Calmar (1Y)45.20

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)20,55%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 27 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+61,0%+39% → +86%
%5: +39%
%95: +86%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%951A
1A Bek.
+4,0%
-0% … +9%
3A Bek.
+12,9%
+5% … +21%
1Y Bek.
+61,0%
+39% … +86%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma8 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11

3.000 bootstrap simülasyonu, 1022 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,85%
En Kötü Gün
-1,30%
En İyi Hafta
+3,36%
En Kötü Hafta
-0,61%
En İyi Ay
+6,39%
En Kötü Ay
+1,75%
Pozitif Gün Oranı
82%
Kâr Faktörü
6.99
Ortalama Kazanç
+0,26%
Ortalama Kayıp
-0,18%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
13 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,17%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,42%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.45
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
9.12

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+18.1 pp
Fon
+58,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+6.0 pp
Fon
+58,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+32.0 pp
Fon
+58,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü398,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.636
Pay Sayısı56,8 M
Pazar Payı0,33%
Kategori Sırası16 / 100
ISINTRYISTP00372
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
IRFaktif94.4+5,4%+58,6%4,3%
HTK87.8+6,0%–13,0%
YJK82.8-0,7%+89,0%21,6%
GO182.4+2,4%+55,9%5,4%
TCF79.9+2,8%+47,0%1,6%
OLE79.6+3,4%+50,1%1,4%
MEV78.7-0,0%+70,5%17,1%
TEJ77.8-0,7%+75,8%20,0%
PIL77.8-7,5%+91,9%23,4%
GO277.4+1,5%+51,4%4,7%
YZD77.4-0,6%+67,2%16,2%
PBI75.6+3,4%+64,2%12,3%
IUH75.3+0,3%+65,1%16,1%
PFS74.6+1,8%+50,4%6,5%
GCT74.5+3,3%+46,5%3,5%