Fonlar
23 saat önce
Panel/Fon Sepeti/TCF

TCF

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

82A
Skor%93
Birim Pay
4,851342
+0,08% / gün
1A
+2,38%
3A
+8,50%
6A
+17,94%
YBB
+35,05%
1Y
+43,05%
3Y
+236,45%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %93 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 1.87 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.8 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 9 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri4,851342+43.05%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,63%
Maks. Düşüş (1Y)-0,12%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.87
Sortino (1Y)3.84
Calmar (1Y)359.92

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)13,82%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 9 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+52,3%+43% → +64%
%5: +43%
%95: +64%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,4%
+2% … +6%
3A Bek.
+10,9%
+8% … +15%
1Y Bek.
+52,3%
+43% … +64%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma1 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.37

3.000 bootstrap simülasyonu, 939 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,55%
En Kötü Gün
-0,12%
En İyi Hafta
+1,37%
En Kötü Hafta
+0,24%
En İyi Ay
+4,17%
En Kötü Ay
+0,50%
Pozitif Gün Oranı
94%
Kâr Faktörü
66.25
Ortalama Kazanç
+0,15%
Ortalama Kayıp
-0,04%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,04%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.68
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.61

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+28.6 pp
Fon
+43,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-9.2 pp
Fon
+43,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+32.2 pp
Fon
+43,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü2,86 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2.346
Pay Sayısı588,7 M
Pazar Payı2,83%
Kategori Sırası6 / 101
ISINTRYTEBP00351
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TCFaktif81.6+2,4%+43,1%1,6%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%
TEJ54.4-12,3%+38,5%22,2%