Fonlar
4 gün önce
Panel/Fon Sepeti/TCF

TCF

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

80A
Skor%69
Birim Pay
4,327669
+0,26% / gün
1A
+2,77%
3A
+9,02%
6A
+20,00%
YBB
+20,47%
1Y
+47,02%
3Y
+238,10%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%69)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 4.47 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.3 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 8 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri4,327669+46.58%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,57%
Maks. Düşüş (1Y)-0,12%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)4.47
Sortino (1Y)8.12
Calmar (1Y)393.11

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)15,34%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 8 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,8%+44% → +67%
%5: +44%
%95: +67%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,5%
+2% … +6%
3A Bek.
+11,1%
+8% … +16%
1Y Bek.
+53,8%
+44% … +67%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.38

3.000 bootstrap simülasyonu, 852 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,55%
En Kötü Gün
-0,12%
En İyi Hafta
+1,37%
En Kötü Hafta
+0,28%
En İyi Ay
+4,17%
En Kötü Ay
+2,17%
Pozitif Gün Oranı
96%
Kâr Faktörü
82.51
Ortalama Kazanç
+0,16%
Ortalama Kayıp
-0,04%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,02%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,03%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.66
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.84

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+6.5 pp
Fon
+47,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-5.6 pp
Fon
+47,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+20.4 pp
Fon
+47,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü4,14 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2.961
Pay Sayısı956,4 M
Pazar Payı3,42%
Kategori Sırası31 / 100
ISINTRYTEBP00351
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TCFaktif79.9+2,8%+47,0%1,6%
IRF94.4+5,4%+58,6%4,3%
HTK87.8+6,0%–13,0%
YJK82.8-0,7%+89,0%21,6%
GO182.4+2,4%+55,9%5,4%
OLE79.6+3,4%+50,1%1,4%
MEV78.7-0,0%+70,5%17,1%
TEJ77.8-0,7%+75,8%20,0%
PIL77.8-7,5%+91,9%23,4%
GO277.4+1,5%+51,4%4,7%
YZD77.4-0,6%+67,2%16,2%
PBI75.6+3,4%+64,2%12,3%
IUH75.3+0,3%+65,1%16,1%
PFS74.6+1,8%+50,4%6,5%
GCT74.5+3,3%+46,5%3,5%