Fonlar
8 saat önce
Panel/Fon Sepeti/TCF

TCF

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

84A
Skor%66
Birim Pay
4,628965
+0,15% / gün
1A
+3,53%
3A
+9,66%
6A
+19,81%
YBB
+28,86%
1Y
+45,84%
3Y
+235,27%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%66)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 3.69 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.4 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 53 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri4,628965+45.84%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,58%
Maks. Düşüş (1Y)-0,12%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)3.69
Sortino (1Y)6.61
Calmar (1Y)383.24

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)15,36%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 53 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,4%+44% → +66%
%5: +44%
%95: +66%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,5%
+2% … +6%
3A Bek.
+11,2%
+8% … +16%
1Y Bek.
+53,4%
+44% … +66%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.38

3.000 bootstrap simülasyonu, 897 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,55%
En Kötü Gün
-0,12%
En İyi Hafta
+1,37%
En Kötü Hafta
+0,28%
En İyi Ay
+4,17%
En Kötü Ay
+0,69%
Pozitif Gün Oranı
96%
Kâr Faktörü
89.53
Ortalama Kazanç
+0,16%
Ortalama Kayıp
-0,04%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,02%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,03%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.74
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.81

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+9.1 pp
Fon
+45,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-6.2 pp
Fon
+45,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+16.3 pp
Fon
+45,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü3,25 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2.761
Pay Sayısı701,8 M
Pazar Payı2,67%
Kategori Sırası31 / 100
ISINTRYTEBP00351
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TCFaktif84.3+3,5%+45,8%1,6%
RFM94.0+10,1%–15,2%
NBO86.2+3,5%+54,0%1,9%
IRF85.6+3,2%+61,3%3,6%
GCT85.5+3,2%+49,2%2,7%
GO184.2+3,5%+51,6%5,9%
OLE84.0+3,4%+48,5%1,4%
TVN77.9+5,3%+56,7%12,6%
OVD76.5+10,3%+60,6%15,7%
PBI76.2+3,8%+63,8%12,3%
BUB73.8+6,2%–15,6%
SPT72.6+4,1%+51,4%8,9%
TGE72.6+8,6%+64,6%18,9%
AES72.4+17,1%+95,5%36,5%
TEJ72.2+3,6%+67,0%21,2%