HTK
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
QNB PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
37C
SkorBirim Pay
1,018768
+0,13% / gün
1A
-5,78%
3A
+2,35%
6A
+2,55%
YBB
+2,55%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %52
52
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.92 — risk-ayarlı zarar
- ▸Tutarlılık %70 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.46) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yapışkan Trend⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,018768+2.55%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,91%
Maks. Düşüş (1Y)-8,65%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.92
Sortino (1Y)-2.07
Calmar (1Y)1.09
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-3,38%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+10,2%-14% → +41%
%5: -14%
%95: +41%
Pozitif Kapatma
%731Y
%20+ Kazanç
%291Y
%10+ Kayıp
%101Y
Pozitif Kapatma
%561A
1A Bek.
+0,7%
-6% … +9%
3A Bek.
+2,2%
-10% … +16%
1Y Bek.
+10,2%
-14% … +41%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma4 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.46
3.000 bootstrap simülasyonu, 67 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,41%En Kötü Gün
-2,24%En İyi Hafta
+7,81%En Kötü Hafta
-4,78%En İyi Ay
+3,74%En Kötü Ay
-1,58%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
1.12Ortalama Kazanç
+0,81%Ortalama Kayıp
-0,70%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,05%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
21 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,46%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,80%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.31
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
-0.10
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü116,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı855
Pay Sayısı114,7 M
Pazar Payı0,10%
Kategori Sırası0 / 100
Son Veri8 Eyl 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HTKaktif | 36.9 | -5,8% | – | 15,9% |
| RFM | 94.0 | +10,1% | – | 15,2% |
| NBO | 86.2 | +3,5% | +54,0% | 1,9% |
| IRF | 85.6 | +3,2% | +61,3% | 3,6% |
| GCT | 85.5 | +3,2% | +49,2% | 2,7% |
| TCF | 84.3 | +3,5% | +45,8% | 1,6% |
| GO1 | 84.2 | +3,5% | +51,6% | 5,9% |
| OLE | 84.0 | +3,4% | +48,5% | 1,4% |
| TVN | 77.9 | +5,3% | +56,7% | 12,6% |
| OVD | 76.5 | +10,3% | +60,6% | 15,7% |
| PBI | 76.2 | +3,8% | +63,8% | 12,3% |
| BUB | 73.8 | +6,2% | – | 15,6% |
| SPT | 72.6 | +4,1% | +51,4% | 8,9% |
| TGE | 72.6 | +8,6% | +64,6% | 18,9% |
| AES | 72.4 | +17,1% | +95,5% | 36,5% |