Fonlar
1 gün önce
Panel/Fon Sepeti/TEJ

TEJ

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

54C+
Skor%91
Birim Pay
2,570718
-1,91% / gün
1A
-12,33%
3A
-4,74%
6A
+5,94%
YBB
+36,94%
1Y
+38,53%
3Y
+158,02%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
  • ▸Kategori liderinin %91 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,570718+38.53%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,23%
Maks. Düşüş (1Y)-12,33%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.07
Sortino (1Y)-0.07
Calmar (1Y)3.12

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)5,33%
Tutarlılık%66
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,0%+1% → +110%
%5: +1%
%95: +110%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+3,0%
-7% … +15%
3A Bek.
+9,5%
-9% … +31%
1Y Bek.
+46,0%
+1% … +110%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 637 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,63%
En Kötü Gün
-3,83%
En İyi Hafta
+11,77%
En Kötü Hafta
-6,66%
En İyi Ay
+20,85%
En Kötü Ay
-6,48%
Pozitif Gün Oranı
56%
Kâr Faktörü
1.30
Ortalama Kazanç
+1,07%
Ortalama Kayıp
-1,05%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-12,33%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
56 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,14%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,85%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.19
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.21

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+24.1 pp
Fon
+38,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-13.7 pp
Fon
+38,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+27.7 pp
Fon
+38,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü539,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.110
Pay Sayısı209,9 M
Pazar Payı0,53%
Kategori Sırası7 / 101
ISINTRYAZIM01349
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TEJaktif54.4-12,3%+38,5%22,2%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%