Fonlar
8 saat önce
Panel/Fon Sepeti/TEJ

TEJ

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

72B+
Skor%90
Birim Pay
2,794778
+0,20% / gün
1A
+3,56%
3A
+5,42%
6A
+46,70%
YBB
+48,87%
1Y
+66,97%
3Y
+180,51%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %90 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 1.27 — sağlam risk-ayarlı getiri
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %24.2 üstünde
  • ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98

Otomatik Etiketler

1 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,794778+66.97%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,24%
Maks. Düşüş (1Y)-10,28%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.27
Sortino (1Y)1.31
Calmar (1Y)6.52

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)24,19%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+55,5%+8% → +124%
%5: +8%
%95: +124%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+3,9%
-7% … +16%
3A Bek.
+12,1%
-7% … +34%
1Y Bek.
+55,5%
+8% … +124%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 595 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,63%
En Kötü Gün
-3,83%
En İyi Hafta
+11,77%
En Kötü Hafta
-6,58%
En İyi Ay
+20,85%
En Kötü Ay
-6,48%
Pozitif Gün Oranı
59%
Kâr Faktörü
1.53
Ortalama Kazanç
+1,04%
Ortalama Kayıp
-0,98%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,96%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
56 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,05%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,64%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.24
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.50

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+30.2 pp
Fon
+67,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+14.9 pp
Fon
+67,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+37.4 pp
Fon
+67,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü735,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.314
Pay Sayısı263,2 M
Pazar Payı0,61%
Kategori Sırası11 / 100
ISINTRYAZIM01349
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TEJaktif72.2+3,6%+67,0%21,2%
RFM94.0+10,1%–15,2%
NBO86.2+3,5%+54,0%1,9%
IRF85.6+3,2%+61,3%3,6%
GCT85.5+3,2%+49,2%2,7%
TCF84.3+3,5%+45,8%1,6%
GO184.2+3,5%+51,6%5,9%
OLE84.0+3,4%+48,5%1,4%
TVN77.9+5,3%+56,7%12,6%
OVD76.5+10,3%+60,6%15,7%
PBI76.2+3,8%+63,8%12,3%
BUB73.8+6,2%–15,6%
SPT72.6+4,1%+51,4%8,9%
TGE72.6+8,6%+64,6%18,9%
AES72.4+17,1%+95,5%36,5%