Fonlar
4 gün önce
Panel/Fon Sepeti/TEJ

TEJ

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

78A
Skor%90
Birim Pay
2,684301
+0,06% / gün
1A
-0,75%
3A
+41,02%
6A
+42,18%
YBB
+42,99%
1Y
+75,76%
3Y
+169,42%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %90 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 1.79 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %30.7 üstünde
  • ▸Tutarlılık %79 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 8 olay)

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri2,684301+76.17%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,98%
Maks. Düşüş (1Y)-8,58%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.79
Sortino (1Y)1.82
Calmar (1Y)8.83

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)30,70%
Tutarlılık%79
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+58,4%+8% → +126%
%5: +8%
%95: +126%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+3,9%
-7% … +15%
3A Bek.
+12,1%
-6% … +35%
1Y Bek.
+58,4%
+8% … +126%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 8 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 550 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,63%
En Kötü Gün
-3,68%
En İyi Hafta
+11,77%
En Kötü Hafta
-6,58%
En İyi Ay
+20,85%
En Kötü Ay
-4,75%
Pozitif Gün Oranı
60%
Kâr Faktörü
1.65
Ortalama Kazanç
+0,99%
Ortalama Kayıp
-0,91%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,20%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,03%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,55%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.20
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.87

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+35.2 pp
Fon
+75,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+23.1 pp
Fon
+75,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+49.1 pp
Fon
+75,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü715,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.360
Pay Sayısı266,7 M
Pazar Payı0,59%
Kategori Sırası10 / 100
ISINTRYAZIM01349
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TEJaktif77.8-0,7%+75,8%20,0%
IRF94.4+5,4%+58,6%4,3%
HTK87.8+6,0%–13,0%
YJK82.8-0,7%+89,0%21,6%
GO182.4+2,4%+55,9%5,4%
TCF79.9+2,8%+47,0%1,6%
OLE79.6+3,4%+50,1%1,4%
MEV78.7-0,0%+70,5%17,1%
PIL77.8-7,5%+91,9%23,4%
GO277.4+1,5%+51,4%4,7%
YZD77.4-0,6%+67,2%16,2%
PBI75.6+3,4%+64,2%12,3%
IUH75.3+0,3%+65,1%16,1%
PFS74.6+1,8%+50,4%6,5%
GCT74.5+3,3%+46,5%3,5%