Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/AEV

AEV

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

69B+
Skor%93
Birim Pay
2,111282
+2,07% / gün
1A
+1,84%
3A
+5,11%
6A
+22,72%
YBB
+36,21%
1Y
+57,76%
3Y
+111,70%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %93 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 0.80 — sağlam risk-ayarlı getiri
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.6 üstünde
  • ▸Tutarlılık %75 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %28.2 geçti
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %83
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%89, 9 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Kategori Lideri★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri2,111282+57.76%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,13%
Maks. Düşüş (1Y)-10,13%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.80
Sortino (1Y)0.88
Calmar (1Y)5.70

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)13,58%
Tutarlılık%75
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+28,5%-16% → +98%
%5: -16%
%95: +98%
Pozitif Kapatma
%831Y
%20+ Kazanç
%611Y
%10+ Kayıp
%91Y
Pozitif Kapatma
%631A
1A Bek.
+2,4%
-10% … +15%
3A Bek.
+5,9%
-14% … +31%
1Y Bek.
+28,5%
-16% … +98%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.90 hareket eder
0.90
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+1,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
70%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 9 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%89
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 767 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,50%
En Kötü Gün
-4,80%
En İyi Hafta
+9,90%
En Kötü Hafta
-7,36%
En İyi Ay
+17,92%
En Kötü Ay
-5,27%
Pozitif Gün Oranı
55%
Kâr Faktörü
1.43
Ortalama Kazanç
+1,17%
Ortalama Kayıp
-1,00%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,84%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
69 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,95%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,42%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.37
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.18

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+21.0 pp
Fon
+57,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+5.7 pp
Fon
+57,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+28.2 pp
Fon
+57,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü9,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı409
Pay Sayısı4,3 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası15 / 200
ISINTRYALBT00127
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
AEVaktif69.4+1,8%+57,8%22,1%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%