Panel/Fon Sepeti/AEZ

AEZ

Fon Sepeti

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YAPI KREDİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Fonu

61B

Skor%60

Birim Pay

0,244645

-0,09% / gün

+4,12%

+10,08%

+14,22%

YBB

+27,86%

+43,63%

+151,04%

Otomatik Görüş

Güçlü Algüven %83

▸Kategori ortalaması civarında (%60)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sığ maks. düşüş (-7.2%) — sermaye koruması iyi
▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.8 üstünde
▸Tutarlılık %74 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

2 bayrak

★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif

Birim Pay Değeri0,244645+43.63%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite14,43%

Maks. Düşüş (1Y)-7,21%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.25

Sortino (1Y)0.26

Calmar (1Y)6.05

Davranış

Momentum↑ 1.00

Trend (200g ort.)11,76%

Tutarlılık%74

Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+55,0%+19% → +97%

%5: +19%

%95: +97%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%941Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%811A

1A Bek.

+3,7%

-4% … +11%

3A Bek.

+11,8%

-2% … +26%

1Y Bek.

+55,0%

+19% … +97%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.13

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+3,57%

En Kötü Gün

-2,99%

En İyi Hafta

+6,33%

En Kötü Hafta

-4,77%

En İyi Ay

+18,54%

En Kötü Ay

-6,21%

Pozitif Gün Oranı

59%

Kâr Faktörü

1.55

Ortalama Kazanç

+0,71%

Ortalama Kayıp

-0,67%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-1,79%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

60 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,25%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-1,75%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.14

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

1.22

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+6.9 pp

Fon

+43,6%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-8.4 pp

Fon

+43,6%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+14.1 pp

Fon

+43,6%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü336,1 M ₺

Yatırımcı Sayısı5.858

Pay Sayısı1,37 Mr

Pazar Payı0,41%

Kategori Sırası8 / 24

ISINTRYYKEM00276

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
AEZaktif	61.0	+4,1%	+43,6%	14,4%
RFM	94.0	+10,1%	–	15,2%
NBO	86.2	+3,5%	+54,0%	1,9%
IRF	85.6	+3,2%	+61,3%	3,6%
GCT	85.5	+3,2%	+49,2%	2,7%
TCF	84.3	+3,5%	+45,8%	1,6%
GO1	84.2	+3,5%	+51,6%	5,9%
OLE	84.0	+3,4%	+48,5%	1,4%
TVN	77.9	+5,3%	+56,7%	12,6%
OVD	76.5	+10,3%	+60,6%	15,7%
PBI	76.2	+3,8%	+63,8%	12,3%
BUB	73.8	+6,2%	–	15,6%
SPT	72.6	+4,1%	+51,4%	8,9%
TGE	72.6	+8,6%	+64,6%	18,9%
AES	72.4	+17,1%	+95,5%	36,5%