Fonlar
23 saat önce
Panel/Fon Sepeti/AEZ

AEZ

Fon Sepeti
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YAPI KREDİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Fonu

43C
Skor%67
Birim Pay
0,233678
+0,23% / gün
1A
-2,97%
3A
-0,55%
6A
+0,92%
YBB
+22,13%
1Y
+30,38%
3Y
+133,84%
Otomatik Görüş
Algüven %71
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%67)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.71 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 6 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,233678+30.38%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,61%
Maks. Düşüş (1Y)-8,15%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.71
Sortino (1Y)-0.70
Calmar (1Y)3.73

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)2,22%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,0%+18% → +96%
%5: +18%
%95: +96%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+3,5%
-4% … +11%
3A Bek.
+10,9%
-3% … +25%
1Y Bek.
+51,0%
+18% … +96%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 6 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,82%
En Kötü Gün
-2,99%
En İyi Hafta
+6,33%
En Kötü Hafta
-4,77%
En İyi Ay
+18,54%
En Kötü Ay
-6,21%
Pozitif Gün Oranı
59%
Kâr Faktörü
1.42
Ortalama Kazanç
+0,63%
Ortalama Kayıp
-0,64%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,19%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
60 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,25%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,81%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.02
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.30

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+15.9 pp
Fon
+30,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-21.9 pp
Fon
+30,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+19.5 pp
Fon
+30,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü431,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı13.625
Pay Sayısı1,85 Mr
Pazar Payı0,61%
Kategori Sırası9 / 23
ISINTRYYKEM00276
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
AEZaktif43.4-3,0%+30,4%13,6%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%