SPT
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
73B+
Skor%78Birim Pay
2,209661
+0,18% / gün
1A
+4,05%
3A
+7,45%
6A
+16,86%
YBB
+28,06%
1Y
+51,45%
3Y
+120,75%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%78)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.29 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.7 üstünde
- ▸Tutarlılık %89 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,209661+51.45%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,86%
Maks. Düşüş (1Y)-3,12%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.29
Sortino (1Y)1.34
Calmar (1Y)16.48
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)13,74%
Tutarlılık%89
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,1%+29% → +63%
%5: +29%
%95: +63%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%951A
1A Bek.
+3,1%
-0% … +7%
3A Bek.
+9,8%
+3% … +16%
1Y Bek.
+45,1%
+29% … +63%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 534 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,65%En Kötü Gün
-1,56%En İyi Hafta
+4,65%En Kötü Hafta
-2,69%En İyi Ay
+11,08%En Kötü Ay
-2,42%Pozitif Gün Oranı
64%Kâr Faktörü
2.16Ortalama Kazanç
+0,49%Ortalama Kayıp
-0,40%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,97%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,83%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,09%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.14
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.55
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+14.7 pp
Fon
+51,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-0.6 pp
Fon
+51,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+21.9 pp
Fon
+51,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü98,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı908
Pay Sayısı44,4 M
Pazar Payı0,08%
Kategori Sırası21 / 100
ISIN
TRYMKFT00406Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| SPTaktif | 72.6 | +4,1% | +51,4% | 8,9% |
| RFM | 94.0 | +10,1% | – | 15,2% |
| NBO | 86.2 | +3,5% | +54,0% | 1,9% |
| IRF | 85.6 | +3,2% | +61,3% | 3,6% |
| GCT | 85.5 | +3,2% | +49,2% | 2,7% |
| TCF | 84.3 | +3,5% | +45,8% | 1,6% |
| GO1 | 84.2 | +3,5% | +51,6% | 5,9% |
| OLE | 84.0 | +3,4% | +48,5% | 1,4% |
| TVN | 77.9 | +5,3% | +56,7% | 12,6% |
| OVD | 76.5 | +10,3% | +60,6% | 15,7% |
| PBI | 76.2 | +3,8% | +63,8% | 12,3% |
| BUB | 73.8 | +6,2% | – | 15,6% |
| TGE | 72.6 | +8,6% | +64,6% | 18,9% |
| AES | 72.4 | +17,1% | +95,5% | 36,5% |
| TEJ | 72.2 | +3,6% | +67,0% | 21,2% |