SPT
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
58B
Skor%90Birim Pay
2,180858
-0,13% / gün
1A
-1,27%
3A
+2,70%
6A
+6,28%
YBB
+26,39%
1Y
+38,44%
3Y
+117,87%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori liderinin %90 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,180858+38.44%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,26%
Maks. Düşüş (1Y)-3,83%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.17
Sortino (1Y)-0.17
Calmar (1Y)10.04
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)6,51%
Tutarlılık%76
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,6%+25% → +58%
%5: +25%
%95: +58%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%911A
1A Bek.
+2,9%
-1% … +6%
3A Bek.
+8,7%
+3% … +16%
1Y Bek.
+40,6%
+25% … +58%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 576 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,65%En Kötü Gün
-1,56%En İyi Hafta
+4,65%En Kötü Hafta
-2,74%En İyi Ay
+11,08%En Kötü Ay
-2,42%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
1.78Ortalama Kazanç
+0,50%Ortalama Kayıp
-0,43%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,26%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,89%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,12%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.07
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.27
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+24.0 pp
Fon
+38,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-13.8 pp
Fon
+38,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+27.6 pp
Fon
+38,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü78,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı644
Pay Sayısı35,9 M
Pazar Payı0,08%
Kategori Sırası8 / 101
ISIN
TRYMKFT00406Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| SPTaktif | 57.6 | -1,3% | +38,4% | 9,3% |
| OLE | 87.4 | +3,0% | +47,4% | 1,4% |
| NBO | 86.9 | +2,7% | +49,3% | 1,7% |
| TCF | 81.6 | +2,4% | +43,1% | 1,6% |
| GO2 | 80.3 | +2,7% | +46,7% | 4,7% |
| AES | 76.5 | +3,0% | +113,0% | 37,7% |
| TGE | 69.9 | +0,5% | +52,5% | 19,0% |
| DNF | 66.4 | +3,1% | +44,4% | 12,4% |
| ARL | 64.7 | +3,2% | +35,9% | 4,8% |
| OVD | 64.7 | -2,6% | +44,2% | 15,6% |
| FOA | 60.7 | -0,4% | +39,9% | 7,6% |
| GO1 | 60.4 | +1,5% | +36,9% | 6,8% |
| ARM | 56.1 | +2,4% | +30,9% | 7,9% |
| TMU | 54.8 | +1,0% | +36,7% | 3,7% |
| TEJ | 54.4 | -12,3% | +38,5% | 22,2% |