BUB
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
BULLS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
24F
Skor%16Birim Pay
1,180993
-0,40% / gün
1A
-8,08%
3A
-4,39%
6A
+11,75%
YBB
+18,11%
1Y
+18,11%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %54
54
- ▸Kategori ortalamasının altında (%16)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.42 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,180993+18.11%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,45%
Maks. Düşüş (1Y)-12,53%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.42
Sortino (1Y)-1.67
Calmar (1Y)1.45
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-5,95%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+33,0%+4% → +72%
%5: +4%
%95: +72%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%751Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+2,2%
-5% … +10%
3A Bek.
+7,1%
-5% … +22%
1Y Bek.
+33,0%
+4% … +72%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 149 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,44%En Kötü Gün
-2,57%En İyi Hafta
+8,81%En Kötü Hafta
-4,41%En İyi Ay
+10,50%En Kötü Ay
-6,71%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.40Ortalama Kazanç
+0,74%Ortalama Kayıp
-0,65%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-11,26%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,35%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,61%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.24
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.28
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+3.7 pp
Fon
+18,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-34.2 pp
Fon
+18,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+7.3 pp
Fon
+18,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü63,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.795
Pay Sayısı53,5 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası0 / 101
ISIN
TRYBLLS00308Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BUBaktif | 24.1 | -8,1% | +18,1% | 15,4% |
| OLE | 87.4 | +3,0% | +47,4% | 1,4% |
| NBO | 86.9 | +2,7% | +49,3% | 1,7% |
| TCF | 81.6 | +2,4% | +43,1% | 1,6% |
| GO2 | 80.3 | +2,7% | +46,7% | 4,7% |
| AES | 76.5 | +3,0% | +113,0% | 37,7% |
| TGE | 69.9 | +0,5% | +52,5% | 19,0% |
| DNF | 66.4 | +3,1% | +44,4% | 12,4% |
| ARL | 64.7 | +3,2% | +35,9% | 4,8% |
| OVD | 64.7 | -2,6% | +44,2% | 15,6% |
| FOA | 60.7 | -0,4% | +39,9% | 7,6% |
| GO1 | 60.4 | +1,5% | +36,9% | 6,8% |
| SPT | 57.6 | -1,3% | +38,4% | 9,3% |
| ARM | 56.1 | +2,4% | +30,9% | 7,9% |
| TMU | 54.8 | +1,0% | +36,7% | 3,7% |