BUB
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
BULLS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
74B+
SkorBirim Pay
1,311476
+0,49% / gün
1A
+6,17%
3A
+23,61%
6A
+31,16%
YBB
+31,16%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %77
77
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.53 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-4.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %95 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Güçlü Sharpe★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,311476+31.16%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,62%
Maks. Düşüş (1Y)-4,86%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.53
Sortino (1Y)2.12
Calmar (1Y)13.14
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,97%
Tutarlılık%95
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+88,0%+47% → +145%
%5: +47%
%95: +145%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+5,2%
-1% … +13%
3A Bek.
+17,3%
+4% … +33%
1Y Bek.
+88,0%
+47% … +145%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 107 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,44%En Kötü Gün
-2,57%En İyi Hafta
+8,81%En Kötü Hafta
-4,13%En İyi Ay
+10,50%En Kötü Ay
-0,02%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
2.18Ortalama Kazanç
+0,81%Ortalama Kayıp
-0,53%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,46%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,92%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,35%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.52
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.29
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü98 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.519
Pay Sayısı74,8 M
Pazar Payı0,08%
Kategori Sırası0 / 100
ISIN
TRYBLLS00308Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BUBaktif | 73.8 | +6,2% | – | 15,6% |
| RFM | 94.0 | +10,1% | – | 15,2% |
| NBO | 86.2 | +3,5% | +54,0% | 1,9% |
| IRF | 85.6 | +3,2% | +61,3% | 3,6% |
| GCT | 85.5 | +3,2% | +49,2% | 2,7% |
| TCF | 84.3 | +3,5% | +45,8% | 1,6% |
| GO1 | 84.2 | +3,5% | +51,6% | 5,9% |
| OLE | 84.0 | +3,4% | +48,5% | 1,4% |
| TVN | 77.9 | +5,3% | +56,7% | 12,6% |
| OVD | 76.5 | +10,3% | +60,6% | 15,7% |
| PBI | 76.2 | +3,8% | +63,8% | 12,3% |
| SPT | 72.6 | +4,1% | +51,4% | 8,9% |
| TGE | 72.6 | +8,6% | +64,6% | 18,9% |
| AES | 72.4 | +17,1% | +95,5% | 36,5% |
| TEJ | 72.2 | +3,6% | +67,0% | 21,2% |