OVD
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
QNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
47C+
Skor%56Birim Pay
3,028762
+0,50% / gün
1A
-7,28%
3A
-4,55%
6A
+16,30%
YBB
+16,34%
1Y
+41,42%
3Y
+136,74%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalaması civarında (%56)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %82 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri3,028762+42.00%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,37%
Maks. Düşüş (1Y)-12,02%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.09
Sortino (1Y)0.08
Calmar (1Y)3.45
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)7,99%
Tutarlılık%82
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+30,7%+4% → +68%
%5: +4%
%95: +68%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%731Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+2,2%
-5% … +9%
3A Bek.
+6,9%
-5% … +20%
1Y Bek.
+30,7%
+4% … +68%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 1036 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,07%En Kötü Gün
-4,95%En İyi Hafta
+7,52%En Kötü Hafta
-7,01%En İyi Ay
+15,43%En Kötü Ay
-9,50%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.53Ortalama Kazanç
+0,70%Ortalama Kayıp
-0,67%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-10,45%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
94 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,35%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,28%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.77
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.15
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+0.9 pp
Fon
+41,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-11.2 pp
Fon
+41,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+14.8 pp
Fon
+41,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü744 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.953
Pay Sayısı245,7 M
Pazar Payı0,61%
Kategori Sırası38 / 100
ISIN
TRYFIPO00388Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| OVDaktif | 47.2 | -7,3% | +41,4% | 15,4% |
| IRF | 94.4 | +5,4% | +58,6% | 4,3% |
| HTK | 87.8 | +6,0% | – | 13,0% |
| YJK | 82.8 | -0,7% | +89,0% | 21,6% |
| GO1 | 82.4 | +2,4% | +55,9% | 5,4% |
| TCF | 79.9 | +2,8% | +47,0% | 1,6% |
| OLE | 79.6 | +3,4% | +50,1% | 1,4% |
| MEV | 78.7 | -0,0% | +70,5% | 17,1% |
| TEJ | 77.8 | -0,7% | +75,8% | 20,0% |
| PIL | 77.8 | -7,5% | +91,9% | 23,4% |
| GO2 | 77.4 | +1,5% | +51,4% | 4,7% |
| YZD | 77.4 | -0,6% | +67,2% | 16,2% |
| PBI | 75.6 | +3,4% | +64,2% | 12,3% |
| IUH | 75.3 | +0,3% | +65,1% | 16,1% |
| PFS | 74.6 | +1,8% | +50,4% | 6,5% |