Fonlar
23 saat önce
Panel/Fon Sepeti/OVD

OVD

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

QNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

65B
Skor%94
Birim Pay
3,464469
-1,00% / gün
1A
-2,58%
3A
+7,07%
6A
+6,60%
YBB
+33,08%
1Y
+44,18%
3Y
+141,63%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
  • ▸Kategori liderinin %94 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Tutarlılık %80 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 6 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri3,464469+44.18%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,56%
Maks. Düşüş (1Y)-12,02%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.27
Sortino (1Y)0.25
Calmar (1Y)3.68

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,14%
Tutarlılık%80
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+32,1%+6% → +67%
%5: +6%
%95: +67%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%761Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+2,4%
-4% … +10%
3A Bek.
+6,9%
-5% … +20%
1Y Bek.
+32,1%
+6% … +67%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 6 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13

3.000 bootstrap simülasyonu, 1123 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,07%
En Kötü Gün
-4,95%
En İyi Hafta
+7,52%
En Kötü Hafta
-7,01%
En İyi Ay
+15,43%
En Kötü Ay
-9,50%
Pozitif Gün Oranı
59%
Kâr Faktörü
1.53
Ortalama Kazanç
+0,74%
Ortalama Kayıp
-0,68%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,77%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
89 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,35%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,24%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.72
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.73

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+29.7 pp
Fon
+44,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-8.1 pp
Fon
+44,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+33.3 pp
Fon
+44,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü726,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.857
Pay Sayısı209,8 M
Pazar Payı0,72%
Kategori Sırası5 / 101
ISINTRYFIPO00388
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
OVDaktif64.7-2,6%+44,2%15,6%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%
TEJ54.4-12,3%+38,5%22,2%