Fonlar
8 saat önce
Panel/Fon Sepeti/OVD

OVD

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

QNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

77A
Skor%85
Birim Pay
3,568958
+0,59% / gün
1A
+10,30%
3A
+11,63%
6A
+13,22%
YBB
+37,09%
1Y
+60,59%
3Y
+162,34%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %85 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 1.32 — sağlam risk-ayarlı getiri
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %18.2 üstünde
  • ▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri3,568958+60.59%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,65%
Maks. Düşüş (1Y)-12,02%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.32
Sortino (1Y)1.20
Calmar (1Y)5.04

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)18,23%
Tutarlılık%87
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+35,0%+6% → +71%
%5: +6%
%95: +71%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%791Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+2,4%
-4% … +9%
3A Bek.
+7,6%
-4% … +22%
1Y Bek.
+35,0%
+6% … +71%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma1 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13

3.000 bootstrap simülasyonu, 1081 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,07%
En Kötü Gün
-4,95%
En İyi Hafta
+7,52%
En Kötü Hafta
-7,01%
En İyi Ay
+15,43%
En Kötü Ay
-9,50%
Pozitif Gün Oranı
61%
Kâr Faktörü
1.71
Ortalama Kazanç
+0,76%
Ortalama Kayıp
-0,70%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
89 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,32%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,23%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.81
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.70

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+23.9 pp
Fon
+60,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+8.5 pp
Fon
+60,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+31.1 pp
Fon
+60,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü805,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.121
Pay Sayısı225,8 M
Pazar Payı0,66%
Kategori Sırası16 / 100
ISINTRYFIPO00388
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
OVDaktif76.5+10,3%+60,6%15,7%
RFM94.0+10,1%–15,2%
NBO86.2+3,5%+54,0%1,9%
IRF85.6+3,2%+61,3%3,6%
GCT85.5+3,2%+49,2%2,7%
TCF84.3+3,5%+45,8%1,6%
GO184.2+3,5%+51,6%5,9%
OLE84.0+3,4%+48,5%1,4%
TVN77.9+5,3%+56,7%12,6%
PBI76.2+3,8%+63,8%12,3%
BUB73.8+6,2%–15,6%
SPT72.6+4,1%+51,4%8,9%
TGE72.6+8,6%+64,6%18,9%
AES72.4+17,1%+95,5%36,5%
TEJ72.2+3,6%+67,0%21,2%