Fonlar
4 gün önce
Panel/Fon Sepeti/GCT

GCT

Fon Sepeti
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Fonu

75B+
Skor%67
Birim Pay
0,074263
+0,09% / gün
1A
+3,32%
3A
+9,79%
6A
+22,69%
YBB
+23,00%
1Y
+46,54%
3Y
+266,35%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%67)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 1.89 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-1.6%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.3 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 31 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

8 bayrak
★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite SıkışmasıiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,074263+46.37%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,46%
Maks. Düşüş (1Y)-1,63%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.89
Sortino (1Y)1.46
Calmar (1Y)28.61

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)16,29%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 31 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+61,2%+39% → +88%
%5: +39%
%95: +88%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%941A
1A Bek.
+4,0%
-0% … +9%
3A Bek.
+12,4%
+4% … +22%
1Y Bek.
+61,2%
+39% … +88%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma76 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.31

3.000 bootstrap simülasyonu, 1064 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,40%
En Kötü Gün
-0,98%
En İyi Hafta
+2,58%
En Kötü Hafta
-1,32%
En İyi Ay
+6,13%
En Kötü Ay
+1,74%
Pozitif Gün Oranı
87%
Kâr Faktörü
7.44
Ortalama Kazanç
+0,20%
Ortalama Kayıp
-0,18%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
44 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,16%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,37%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.10
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.42

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+6.0 pp
Fon
+46,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-6.1 pp
Fon
+46,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+19.9 pp
Fon
+46,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü4,04 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı54.765
Pay Sayısı54,46 Mr
Pazar Payı5,19%
Kategori Sırası5 / 23
ISINTRYGHEK00364
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GCTaktif74.5+3,3%+46,5%3,5%
IRF94.4+5,4%+58,6%4,3%
HTK87.8+6,0%–13,0%
YJK82.8-0,7%+89,0%21,6%
GO182.4+2,4%+55,9%5,4%
TCF79.9+2,8%+47,0%1,6%
OLE79.6+3,4%+50,1%1,4%
MEV78.7-0,0%+70,5%17,1%
TEJ77.8-0,7%+75,8%20,0%
PIL77.8-7,5%+91,9%23,4%
GO277.4+1,5%+51,4%4,7%
YZD77.4-0,6%+67,2%16,2%
PBI75.6+3,4%+64,2%12,3%
IUH75.3+0,3%+65,1%16,1%
PFS74.6+1,8%+50,4%6,5%