Fonlar
8 saat önce
Panel/Fon Sepeti/GCT

GCT

Fon Sepeti
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Fonu

86A+
Skor%71
Birim Pay
0,079138
+0,30% / gün
1A
+3,21%
3A
+9,65%
6A
+19,00%
YBB
+31,07%
1Y
+49,24%
3Y
+232,54%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%71)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 3.41 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.5%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.5 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 27 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

8 bayrak
★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite SıkışmasıiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,079138+49.24%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,71%
Maks. Düşüş (1Y)-0,54%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)3.41
Sortino (1Y)3.45
Calmar (1Y)91.56

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)15,53%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 27 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+59,5%+38% → +86%
%5: +38%
%95: +86%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%941A
1A Bek.
+4,0%
-0% … +9%
3A Bek.
+12,4%
+4% … +22%
1Y Bek.
+59,5%
+38% … +86%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma50 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.31

3.000 bootstrap simülasyonu, 1109 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,40%
En Kötü Gün
-0,54%
En İyi Hafta
+2,58%
En Kötü Hafta
+0,08%
En İyi Ay
+6,13%
En Kötü Ay
+0,63%
Pozitif Gün Oranı
92%
Kâr Faktörü
18.81
Ortalama Kazanç
+0,18%
Ortalama Kayıp
-0,11%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
44 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,06%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,16%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.76
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
11.87

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+12.5 pp
Fon
+49,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-2.8 pp
Fon
+49,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+19.7 pp
Fon
+49,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü4,26 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı54.581
Pay Sayısı53,83 Mr
Pazar Payı5,18%
Kategori Sırası5 / 24
ISINTRYGHEK00364
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GCTaktif85.5+3,2%+49,2%2,7%
RFM94.0+10,1%–15,2%
NBO86.2+3,5%+54,0%1,9%
IRF85.6+3,2%+61,3%3,6%
TCF84.3+3,5%+45,8%1,6%
GO184.2+3,5%+51,6%5,9%
OLE84.0+3,4%+48,5%1,4%
TVN77.9+5,3%+56,7%12,6%
OVD76.5+10,3%+60,6%15,7%
PBI76.2+3,8%+63,8%12,3%
BUB73.8+6,2%–15,6%
SPT72.6+4,1%+51,4%8,9%
TGE72.6+8,6%+64,6%18,9%
AES72.4+17,1%+95,5%36,5%
TEJ72.2+3,6%+67,0%21,2%