Fonlar
1 gün önce
Panel/Fon Sepeti/GCT

GCT

Fon Sepeti
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. EMTİA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Fonu

47C+
Skor%77
Birim Pay
0,075588
+0,63% / gün
1A
-3,54%
3A
-1,42%
6A
+7,82%
YBB
+25,19%
1Y
+32,19%
3Y
+206,76%
Otomatik Görüş
Algüven %74
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%77)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.88 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-7.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Tutarlılık %88 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.31) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,075588+32.19%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,16%
Maks. Düşüş (1Y)-7,06%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.88
Sortino (1Y)-0.98
Calmar (1Y)4.56

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)4,37%
Tutarlılık%88
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+56,0%+33% → +81%
%5: +33%
%95: +81%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%921A
1A Bek.
+3,8%
-1% … +8%
3A Bek.
+11,8%
+4% … +21%
1Y Bek.
+56,0%
+33% … +81%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.31

3.000 bootstrap simülasyonu, 1151 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,77%
En Kötü Gün
-1,73%
En İyi Hafta
+2,06%
En Kötü Hafta
-3,18%
En İyi Ay
+6,13%
En Kötü Ay
-1,37%
Pozitif Gün Oranı
85%
Kâr Faktörü
3.43
Ortalama Kazanç
+0,18%
Ortalama Kayıp
-0,31%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,15%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
44 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,31%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,71%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-2.67
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
14.04

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+17.7 pp
Fon
+32,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-20.1 pp
Fon
+32,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+21.3 pp
Fon
+32,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü3,78 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı53.931
Pay Sayısı50,05 Mr
Pazar Payı5,33%
Kategori Sırası4 / 23
ISINTRYGHEK00364
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GCTaktif47.3-3,5%+32,2%4,2%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%