RFM
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ROTA PORTFÖY ENERJİ VE METAL FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
52C+
SkorBirim Pay
1,134449
-0,46% / gün
1A
-0,16%
3A
+8,47%
6A
+13,69%
YBB
+13,69%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %63
63
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %80 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.21) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,134449+13.69%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,05%
Maks. Düşüş (1Y)-3,37%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.01
Sortino (1Y)-0.01
Calmar (1Y)11.83
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-1,95%
Tutarlılık%80
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,0%+21% → +85%
%5: +21%
%95: +85%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%811A
1A Bek.
+3,4%
-3% … +10%
3A Bek.
+10,2%
-1% … +23%
1Y Bek.
+49,0%
+21% … +85%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.21
3.000 bootstrap simülasyonu, 81 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,29%En Kötü Gün
-1,46%En İyi Hafta
+5,70%En Kötü Hafta
-3,34%En İyi Ay
+7,08%En Kötü Ay
-2,47%Pozitif Gün Oranı
64%Kâr Faktörü
1.61Ortalama Kazanç
+0,66%Ortalama Kayıp
-0,74%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,34%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,38%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,43%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.15
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
-0.47
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü64,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı358
Pay Sayısı56,7 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası0 / 101
Son Veri8 Kas 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RFMaktif | 52.1 | -0,2% | – | 13,1% |
| OLE | 87.4 | +3,0% | +47,4% | 1,4% |
| NBO | 86.9 | +2,7% | +49,3% | 1,7% |
| TCF | 81.6 | +2,4% | +43,1% | 1,6% |
| GO2 | 80.3 | +2,7% | +46,7% | 4,7% |
| AES | 76.5 | +3,0% | +113,0% | 37,7% |
| TGE | 69.9 | +0,5% | +52,5% | 19,0% |
| DNF | 66.4 | +3,1% | +44,4% | 12,4% |
| ARL | 64.7 | +3,2% | +35,9% | 4,8% |
| OVD | 64.7 | -2,6% | +44,2% | 15,6% |
| FOA | 60.7 | -0,4% | +39,9% | 7,6% |
| GO1 | 60.4 | +1,5% | +36,9% | 6,8% |
| SPT | 57.6 | -1,3% | +38,4% | 9,3% |
| ARM | 56.1 | +2,4% | +30,9% | 7,9% |
| TMU | 54.8 | +1,0% | +36,7% | 3,7% |