Fonlar
4 gün önce
Panel/Fon Sepeti/NBO

NBO

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

74B+
Skor%61
Birim Pay
1,440159
+0,35% / gün
1A
+3,65%
3A
+10,76%
6A
+23,51%
YBB
+24,20%
1Y
+43,75%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%61)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 1.88 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 80 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,440159+43.75%/ 1 Yıl
10 Eyl 2516 Ara 2524 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,99%
Maks. Düşüş (1Y)-0,11%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.88
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)400.65

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,04%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 80 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+56,6%+52% → +62%
%5: +52%
%95: +62%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,8%
+3% … +5%
3A Bek.
+11,8%
+10% … +14%
1Y Bek.
+56,6%
+52% … +62%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.09

3.000 bootstrap simülasyonu, 204 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,00%
En Kötü Gün
-0,11%
En İyi Hafta
+1,71%
En Kötü Hafta
+0,43%
En İyi Ay
+4,91%
En Kötü Ay
+2,48%
Pozitif Gün Oranı
98%
Kâr Faktörü
133.39
Ortalama Kazanç
+0,18%
Ortalama Kayıp
-0,07%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,03%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,01%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.99
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
9.03

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+3.2 pp
Fon
+43,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-8.9 pp
Fon
+43,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+17.1 pp
Fon
+43,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,84 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı398
Pay Sayısı1,28 Mr
Pazar Payı1,52%
Kategori Sırası85 / 100
ISINTRYVVGS00925
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
NBOaktif73.7+3,6%+43,8%2,0%
IRF94.4+5,4%+58,6%4,3%
HTK87.8+6,0%–13,0%
YJK82.8-0,7%+89,0%21,6%
GO182.4+2,4%+55,9%5,4%
TCF79.9+2,8%+47,0%1,6%
OLE79.6+3,4%+50,1%1,4%
MEV78.7-0,0%+70,5%17,1%
TEJ77.8-0,7%+75,8%20,0%
PIL77.8-7,5%+91,9%23,4%
GO277.4+1,5%+51,4%4,7%
YZD77.4-0,6%+67,2%16,2%
PBI75.6+3,4%+64,2%12,3%
IUH75.3+0,3%+65,1%16,1%
PFS74.6+1,8%+50,4%6,5%