Fonlar
8 saat önce
Panel/Fon Sepeti/NBO

NBO

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

86A+
Skor%79
Birim Pay
1,542503
+0,13% / gün
1A
+3,54%
3A
+10,57%
6A
+22,93%
YBB
+33,03%
1Y
+53,97%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%79)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 7.34 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.4 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 125 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,542503+53.97%/ 1 Yıl
10 Eyl 257 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,90%
Maks. Düşüş (1Y)-0,11%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)7.34
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)494.19

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,37%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 125 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+54,7%+50% → +60%
%5: +50%
%95: +60%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,7%
+3% … +5%
3A Bek.
+11,5%
+10% … +13%
1Y Bek.
+54,7%
+50% … +60%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma2 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.09

3.000 bootstrap simülasyonu, 249 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,00%
En Kötü Gün
-0,11%
En İyi Hafta
+1,71%
En Kötü Hafta
+0,43%
En İyi Ay
+4,91%
En Kötü Ay
+0,64%
Pozitif Gün Oranı
98%
Kâr Faktörü
158.43
Ortalama Kazanç
+0,18%
Ortalama Kayıp
-0,07%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,04%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,00%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
2.01
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
9.26

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+17.3 pp
Fon
+54,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+1.9 pp
Fon
+54,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+24.4 pp
Fon
+54,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü2,32 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı398
Pay Sayısı1,51 Mr
Pazar Payı1,91%
Kategori Sırası88 / 100
ISINTRYVVGS00925
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
NBOaktif86.2+3,5%+54,0%1,9%
RFM94.0+10,1%–15,2%
IRF85.6+3,2%+61,3%3,6%
GCT85.5+3,2%+49,2%2,7%
TCF84.3+3,5%+45,8%1,6%
GO184.2+3,5%+51,6%5,9%
OLE84.0+3,4%+48,5%1,4%
TVN77.9+5,3%+56,7%12,6%
OVD76.5+10,3%+60,6%15,7%
PBI76.2+3,8%+63,8%12,3%
BUB73.8+6,2%–15,6%
SPT72.6+4,1%+51,4%8,9%
TGE72.6+8,6%+64,6%18,9%
AES72.4+17,1%+95,5%36,5%
TEJ72.2+3,6%+67,0%21,2%