Fonlar
1 gün önce
Panel/Fon Sepeti/TVN

TVN

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

52C+
Skor%80
Birim Pay
2,867524
-0,36% / gün
1A
-2,43%
3A
+0,60%
6A
+11,99%
YBB
+27,92%
1Y
+33,62%
3Y
+160,99%
Otomatik Görüş
Algüven %74
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%80)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.54 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-6.6%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Tutarlılık %80 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Küçük Fon
Birim Pay Değeri2,867524+33.62%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,81%
Maks. Düşüş (1Y)-6,63%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.54
Sortino (1Y)-0.51
Calmar (1Y)5.07

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)7,24%
Tutarlılık%80
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,5%+10% → +72%
%5: +10%
%95: +72%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+2,6%
-4% … +9%
3A Bek.
+8,7%
-3% … +21%
1Y Bek.
+37,5%
+10% … +72%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 834 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,75%
En Kötü Gün
-3,00%
En İyi Hafta
+5,63%
En Kötü Hafta
-4,56%
En İyi Ay
+11,76%
En Kötü Ay
-2,43%
Pozitif Gün Oranı
60%
Kâr Faktörü
1.54
Ortalama Kazanç
+0,56%
Ortalama Kayıp
-0,55%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,75%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
43 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,68%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.28
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.29

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+19.2 pp
Fon
+33,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-18.7 pp
Fon
+33,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+22.8 pp
Fon
+33,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü4,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı359
Pay Sayısı1,5 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası20 / 101
ISINTRYKIGP00079
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TVNaktif51.5-2,4%+33,6%11,8%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%