Fonlar
8 saat önce
Panel/Fon Sepeti/TVN

TVN

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

78A
Skor%81
Birim Pay
3,001618
+0,52% / gün
1A
+5,30%
3A
+14,26%
6A
+25,63%
YBB
+33,90%
1Y
+56,72%
3Y
+184,27%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%81)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 1.33 — sağlam risk-ayarlı getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-5.8%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %19.0 üstünde
  • ▸Tutarlılık %85 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri3,001618+56.72%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,59%
Maks. Düşüş (1Y)-5,76%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.33
Sortino (1Y)1.27
Calmar (1Y)9.85

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)18,96%
Tutarlılık%85
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,4%+13% → +77%
%5: +13%
%95: +77%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+3,1%
-4% … +10%
3A Bek.
+9,2%
-3% … +22%
1Y Bek.
+41,4%
+13% … +77%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma16 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 792 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,75%
En Kötü Gün
-3,00%
En İyi Hafta
+5,63%
En Kötü Hafta
-4,56%
En İyi Ay
+11,76%
En Kötü Ay
-2,43%
Pozitif Gün Oranı
63%
Kâr Faktörü
1.86
Ortalama Kazanç
+0,62%
Ortalama Kayıp
-0,58%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
43 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,24%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,75%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.30
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.79

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+20.0 pp
Fon
+56,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+4.7 pp
Fon
+56,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+27.2 pp
Fon
+56,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü9,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı528
Pay Sayısı3,2 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası19 / 100
ISINTRYKIGP00079
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TVNaktif77.9+5,3%+56,7%12,6%
RFM94.0+10,1%–15,2%
NBO86.2+3,5%+54,0%1,9%
IRF85.6+3,2%+61,3%3,6%
GCT85.5+3,2%+49,2%2,7%
TCF84.3+3,5%+45,8%1,6%
GO184.2+3,5%+51,6%5,9%
OLE84.0+3,4%+48,5%1,4%
OVD76.5+10,3%+60,6%15,7%
PBI76.2+3,8%+63,8%12,3%
BUB73.8+6,2%–15,6%
SPT72.6+4,1%+51,4%8,9%
TGE72.6+8,6%+64,6%18,9%
AES72.4+17,1%+95,5%36,5%
TEJ72.2+3,6%+67,0%21,2%