Fonlar
4 gün önce
Panel/Fon Sepeti/TVN

TVN

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

64B
Skor%72
Birim Pay
2,739041
+0,23% / gün
1A
+3,84%
3A
+14,18%
6A
+21,91%
YBB
+21,91%
1Y
+48,39%
3Y
+172,89%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%72)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sığ maks. düşüş (-5.8%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.2 üstünde
  • ▸Tutarlılık %81 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,732842+48.39%/ 1 Yıl
3 Tem 2531 Eki 2527 Şub 263 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,34%
Maks. Düşüş (1Y)-5,76%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.63
Sortino (1Y)0.58
Calmar (1Y)8.40

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)16,23%
Tutarlılık%81
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,4%+11% → +76%
%5: +11%
%95: +76%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+2,9%
-4% … +10%
3A Bek.
+8,9%
-3% … +22%
1Y Bek.
+40,4%
+11% … +76%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 746 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,75%
En Kötü Gün
-3,26%
En İyi Hafta
+5,63%
En Kötü Hafta
-4,95%
En İyi Ay
+11,76%
En Kötü Ay
-2,43%
Pozitif Gün Oranı
63%
Kâr Faktörü
1.67
Ortalama Kazanç
+0,64%
Ortalama Kayıp
-0,64%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,25%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
43 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,26%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,91%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.47
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.00

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+7.9 pp
Fon
+48,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-4.3 pp
Fon
+48,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+21.8 pp
Fon
+48,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü7,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı548
Pay Sayısı2,8 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası27 / 100
ISINTRYKIGP00079
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TVNaktif64.2+3,8%+48,4%13,3%
IRF94.4+5,4%+58,6%4,3%
HTK87.8+6,0%–13,0%
YJK82.8-0,7%+89,0%21,6%
GO182.4+2,4%+55,9%5,4%
TCF79.9+2,8%+47,0%1,6%
OLE79.6+3,4%+50,1%1,4%
MEV78.7-0,0%+70,5%17,1%
TEJ77.8-0,7%+75,8%20,0%
PIL77.8-7,5%+91,9%23,4%
GO277.4+1,5%+51,4%4,7%
YZD77.4-0,6%+67,2%16,2%
PBI75.6+3,4%+64,2%12,3%
IUH75.3+0,3%+65,1%16,1%
PFS74.6+1,8%+50,4%6,5%