Fonlar
23 saat önce
Panel/Fon Sepeti/TGE

TGE

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Yabancı Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

70B+
Skor%99
Birim Pay
0,305831
-1,01% / gün
1A
+0,46%
3A
+9,08%
6A
+9,04%
YBB
+40,85%
1Y
+52,47%
3Y
+148,86%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
  • ▸Kategori liderinin %99 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Tutarlılık %86 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%94, 16 olay)

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,305831+52.47%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,96%
Maks. Düşüş (1Y)-11,76%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.66
Sortino (1Y)0.61
Calmar (1Y)4.46

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,54%
Tutarlılık%86
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,8%-0% → +117%
%5: -0%
%95: +117%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+3,6%
-7% … +15%
3A Bek.
+11,4%
-10% … +32%
1Y Bek.
+51,8%
-0% … +117%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 16 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%94
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+6,32%
En Kötü Gün
-4,31%
En İyi Hafta
+8,72%
En Kötü Hafta
-7,90%
En İyi Ay
+16,68%
En Kötü Ay
-9,00%
Pozitif Gün Oranı
61%
Kâr Faktörü
1.52
Ortalama Kazanç
+0,84%
Ortalama Kayıp
-0,87%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,02%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
59 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,57%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,81%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.12
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.80

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+38.0 pp
Fon
+52,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi+0.2 pp
Fon
+52,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+41.6 pp
Fon
+52,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü2,92 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı34.716
Pay Sayısı9,54 Mr
Pazar Payı2,89%
Kategori Sırası2 / 101
ISINTRYTISB00042
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TGEaktif69.9+0,5%+52,5%19,0%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%
TEJ54.4-12,3%+38,5%22,2%