TGE
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Yabancı Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
50C+
Skor%62Birim Pay
0,261326
+0,05% / gün
1A
-10,73%
3A
-4,28%
6A
+19,89%
YBB
+20,35%
1Y
+44,46%
3Y
+147,13%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%62)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %83 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%75, 4 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,261326+44.47%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,90%
Maks. Düşüş (1Y)-11,76%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.24
Sortino (1Y)0.21
Calmar (1Y)3.78
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)9,33%
Tutarlılık%83
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+52,4%-0% → +119%
%5: -0%
%95: +119%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+3,6%
-7% … +15%
3A Bek.
+11,1%
-11% … +33%
1Y Bek.
+52,4%
-0% … +119%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%75
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,32%En Kötü Gün
-4,31%En İyi Hafta
+8,72%En Kötü Hafta
-7,90%En İyi Ay
+16,68%En Kötü Ay
-9,00%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
1.48Ortalama Kazanç
+0,79%Ortalama Kayıp
-0,83%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-11,72%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
59 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,57%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,98%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.22
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.47
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+3.9 pp
Fon
+44,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-8.2 pp
Fon
+44,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+17.8 pp
Fon
+44,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,01 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı38.436
Pay Sayısı11,5 Mr
Pazar Payı2,48%
Kategori Sırası35 / 100
ISIN
TRYTISB00042Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TGEaktif | 50.4 | -10,7% | +44,5% | 18,9% |
| IRF | 94.4 | +5,4% | +58,6% | 4,3% |
| HTK | 87.8 | +6,0% | – | 13,0% |
| YJK | 82.8 | -0,7% | +89,0% | 21,6% |
| GO1 | 82.4 | +2,4% | +55,9% | 5,4% |
| TCF | 79.9 | +2,8% | +47,0% | 1,6% |
| OLE | 79.6 | +3,4% | +50,1% | 1,4% |
| MEV | 78.7 | -0,0% | +70,5% | 17,1% |
| TEJ | 77.8 | -0,7% | +75,8% | 20,0% |
| PIL | 77.8 | -7,5% | +91,9% | 23,4% |
| GO2 | 77.4 | +1,5% | +51,4% | 4,7% |
| YZD | 77.4 | -0,6% | +67,2% | 16,2% |
| PBI | 75.6 | +3,4% | +64,2% | 12,3% |
| IUH | 75.3 | +0,3% | +65,1% | 16,1% |
| PFS | 74.6 | +1,8% | +50,4% | 6,5% |