73B+
Skor%89Birim Pay
0,301393
-0,65% / gün
1A
+8,64%
3A
+5,64%
6A
+11,57%
YBB
+40,28%
1Y
+64,60%
3Y
+164,52%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %89 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.30 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.7 üstünde
- ▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,304594+64.60%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,86%
Maks. Düşüş (1Y)-11,76%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.30
Sortino (1Y)1.18
Calmar (1Y)5.49
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)17,69%
Tutarlılık%87
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,6%+1% → +120%
%5: +1%
%95: +120%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+3,7%
-7% … +15%
3A Bek.
+11,6%
-9% … +33%
1Y Bek.
+53,6%
+1% … +120%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,32%En Kötü Gün
-4,31%En İyi Hafta
+8,72%En Kötü Hafta
-7,90%En İyi Ay
+16,68%En Kötü Ay
-9,00%Pozitif Gün Oranı
63%Kâr Faktörü
1.65Ortalama Kazanç
+0,83%Ortalama Kayıp
-0,87%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
59 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,54%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,79%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.16
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.96
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+27.9 pp
Fon
+64,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+12.5 pp
Fon
+64,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+35.1 pp
Fon
+64,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,01 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı37.224
Pay Sayısı10 Mr
Pazar Payı2,49%
Kategori Sırası12 / 100
ISIN
TRYTISB00042Son Veri7 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TGEaktif | 72.6 | +8,6% | +64,6% | 18,9% |
| RFM | 94.0 | +10,1% | – | 15,2% |
| NBO | 86.2 | +3,5% | +54,0% | 1,9% |
| IRF | 85.6 | +3,2% | +61,3% | 3,6% |
| GCT | 85.5 | +3,2% | +49,2% | 2,7% |
| TCF | 84.3 | +3,5% | +45,8% | 1,6% |
| GO1 | 84.2 | +3,5% | +51,6% | 5,9% |
| OLE | 84.0 | +3,4% | +48,5% | 1,4% |
| TVN | 77.9 | +5,3% | +56,7% | 12,6% |
| OVD | 76.5 | +10,3% | +60,6% | 15,7% |
| PBI | 76.2 | +3,8% | +63,8% | 12,3% |
| BUB | 73.8 | +6,2% | – | 15,6% |
| SPT | 72.6 | +4,1% | +51,4% | 8,9% |
| AES | 72.4 | +17,1% | +95,5% | 36,5% |
| TEJ | 72.2 | +3,6% | +67,0% | 21,2% |