YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
90A+
Skor%99Birim Pay
2,800505
-3,23% / gün
1A
-0,41%
3A
+49,47%
6A
+71,25%
YBB
+74,13%
1Y
+125,46%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %99 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 3.27 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %38.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %85 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri2,800505+124.73%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite26,11%
Maks. Düşüş (1Y)-9,75%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)3.27
Sortino (1Y)3.26
Calmar (1Y)12.86
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)38,02%
Tutarlılık%85
Aktif Seri↓ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+118,0%+36% → +241%
%5: +36%
%95: +241%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+6,4%
-6% … +21%
3A Bek.
+21,4%
-3% … +51%
1Y Bek.
+118,0%
+36% … +241%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 334 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,31%En Kötü Gün
-4,77%En İyi Hafta
+14,48%En Kötü Hafta
-7,88%En İyi Ay
+32,26%En Kötü Ay
-5,23%Pozitif Gün Oranı
62%Kâr Faktörü
1.72Ortalama Kazanç
+1,31%Ortalama Kayıp
-1,24%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,94%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
20 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,52%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,17%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.07
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.01
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+84.9 pp
Fon
+125,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+72.8 pp
Fon
+125,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+98.8 pp
Fon
+125,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,34 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı19.883
Pay Sayısı1,19 Mr
Pazar Payı2,42%
Kategori Sırası4 / 178
ISIN
TRYGAPO01431Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YITaktif | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |
| IRT | 83.4 | -0,5% | +83,2% | 19,8% |