YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
GARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
53C+
Skor%99Birim Pay
2,275388
-5,23% / gün
1A
-21,22%
3A
-14,62%
6A
-11,08%
YBB
+41,48%
1Y
+49,69%
3Y
+127,29%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori liderinin %99 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri2,275388+49.69%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite32,20%
Maks. Düşüş (1Y)-26,02%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.30
Sortino (1Y)0.28
Calmar (1Y)1.91
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-6,07%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+65,6%+1% → +163%
%5: +1%
%95: +163%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+4,0%
-10% … +20%
3A Bek.
+12,9%
-13% … +45%
1Y Bek.
+65,6%
+1% … +163%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 421 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,34%En Kötü Gün
-5,69%En İyi Hafta
+14,48%En Kötü Hafta
-11,12%En İyi Ay
+32,26%En Kötü Ay
-15,42%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.26Ortalama Kazanç
+1,52%Ortalama Kayıp
-1,65%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-26,02%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
20 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,40%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,26%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.10
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.48
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+35.2 pp
Fon
+49,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-2.6 pp
Fon
+49,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+38.8 pp
Fon
+49,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,44 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı13.062
Pay Sayısı634,5 M
Pazar Payı1,65%
Kategori Sırası4 / 189
ISIN
TRYGAPO01431Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YITaktif | 53.0 | -21,2% | +49,7% | 32,2% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |