YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
78A
Skor%100Birim Pay
2,659491
+1,28% / gün
1A
-0,20%
3A
-3,64%
6A
+49,93%
YBB
+65,36%
1Y
+104,39%
3Y
+165,66%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %100 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 2.13 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %18.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri2,659491+104.39%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite30,17%
Maks. Düşüş (1Y)-19,76%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)2.13
Sortino (1Y)2.03
Calmar (1Y)5.28
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)18,48%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+90,3%+19% → +208%
%5: +19%
%95: +208%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+6,0%
-8% … +23%
3A Bek.
+17,3%
-7% … +49%
1Y Bek.
+90,3%
+19% … +208%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 379 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,34%En Kötü Gün
-5,69%En İyi Hafta
+14,48%En Kötü Hafta
-10,10%En İyi Ay
+32,26%En Kötü Ay
-15,42%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
1.52Ortalama Kazanç
+1,45%Ortalama Kayıp
-1,52%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-13,53%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
20 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,02%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,87%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.05
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.75
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+67.7 pp
Fon
+104,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+52.3 pp
Fon
+104,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+74.8 pp
Fon
+104,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,15 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı16.049
Pay Sayısı807,9 M
Pazar Payı1,98%
Kategori Sırası2 / 186
ISIN
TRYGAPO01431Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YITaktif | 77.7 | -0,2% | +104,4% | 30,2% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |