YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
53C+
Skor%86Birim Pay
3,198437
-1,78% / gün
1A
-14,75%
3A
-7,89%
6A
+1,62%
YBB
+39,96%
1Y
+39,87%
3Y
+218,25%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori liderinin %86 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri3,198437+39.87%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,33%
Maks. Düşüş (1Y)-14,75%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.01
Sortino (1Y)-0.01
Calmar (1Y)2.70
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)2,82%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,6%+5% → +106%
%5: +5%
%95: +106%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+3,3%
-7% … +14%
3A Bek.
+10,2%
-8% … +30%
1Y Bek.
+47,6%
+5% … +106%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 754 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,10%En Kötü Gün
-3,70%En İyi Hafta
+12,29%En Kötü Hafta
-7,42%En İyi Ay
+22,09%En Kötü Ay
-9,71%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.29Ortalama Kazanç
+1,16%Ortalama Kayıp
-1,11%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-14,75%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
59 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,22%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,78%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.32
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.93
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+25.4 pp
Fon
+39,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-12.4 pp
Fon
+39,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+29.0 pp
Fon
+39,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü49,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı758
Pay Sayısı15,5 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası29 / 189
ISIN
TRYBVPY00041Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BVVaktif | 52.6 | -14,8% | +39,9% | 23,3% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |