YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
80A
Skor%99Birim Pay
3,54285
+0,66% / gün
1A
+2,03%
3A
+3,94%
6A
+50,07%
YBB
+55,03%
1Y
+81,59%
3Y
+254,10%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %99 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.88 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %24.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %74 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri3,54285+81.59%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,14%
Maks. Düşüş (1Y)-11,46%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.88
Sortino (1Y)1.95
Calmar (1Y)7.12
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)24,46%
Tutarlılık%74
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+56,2%+8% → +125%
%5: +8%
%95: +125%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+4,0%
-6% … +15%
3A Bek.
+11,7%
-6% … +33%
1Y Bek.
+56,2%
+8% … +125%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 712 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,10%En Kötü Gün
-3,52%En İyi Hafta
+12,29%En Kötü Hafta
-7,42%En İyi Ay
+22,09%En Kötü Ay
-9,71%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
1.60Ortalama Kazanç
+1,09%Ortalama Kayıp
-1,04%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,63%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
59 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,63%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.33
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.27
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+44.9 pp
Fon
+81,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+29.5 pp
Fon
+81,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+52.1 pp
Fon
+81,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü193,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.104
Pay Sayısı54,5 M
Pazar Payı0,18%
Kategori Sırası4 / 186
ISIN
TRYBVPY00041Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BVVaktif | 79.5 | +2,0% | +81,6% | 22,1% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |