YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
86A+
Skor%98Birim Pay
3,473115
-2,22% / gün
1A
-1,05%
3A
+44,03%
6A
+50,00%
YBB
+51,98%
1Y
+89,43%
3Y
+247,13%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %98 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 2.40 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %35.9 üstünde
- ▸Tutarlılık %82 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 6 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri3,473115+89.12%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,57%
Maks. Düşüş (1Y)-8,21%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)2.40
Sortino (1Y)2.52
Calmar (1Y)10.90
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)35,91%
Tutarlılık%82
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+58,6%+12% → +126%
%5: +12%
%95: +126%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+4,1%
-6% … +15%
3A Bek.
+12,3%
-6% … +34%
1Y Bek.
+58,6%
+12% … +126%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 6 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 667 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,10%En Kötü Gün
-3,52%En İyi Hafta
+12,29%En Kötü Hafta
-7,42%En İyi Ay
+22,09%En Kötü Ay
-4,58%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
1.72Ortalama Kazanç
+1,03%Ortalama Kayıp
-0,93%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,54%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
59 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,85%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,44%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.35
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.76
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+48.9 pp
Fon
+89,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+36.8 pp
Fon
+89,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+62.8 pp
Fon
+89,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü159,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.113
Pay Sayısı45,9 M
Pazar Payı0,12%
Kategori Sırası5 / 178
ISIN
TRYBVPY00041Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BVVaktif | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |
| IRT | 83.4 | -0,5% | +83,2% | 19,8% |