BV1
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
71B+
Skor%92Birim Pay
1,704531
+1,20% / gün
1A
+4,12%
3A
+9,50%
6A
+18,77%
YBB
+29,85%
1Y
+56,78%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %92 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.71 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.4 üstünde
- ▸Tutarlılık %75 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %27.2 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Kategori Lideri★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa
Birim Pay Değeri1,704531+56.78%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,62%
Maks. Düşüş (1Y)-15,69%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.71
Sortino (1Y)0.75
Calmar (1Y)3.62
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)10,38%
Tutarlılık%75
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,2%+1% → +108%
%5: +1%
%95: +108%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%811Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+3,3%
-7% … +15%
3A Bek.
+9,7%
-8% … +32%
1Y Bek.
+46,2%
+1% … +108%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.89 hareket eder
0.89
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+15,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
80%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 354 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,56%En Kötü Gün
-5,95%En İyi Hafta
+9,12%En Kötü Hafta
-9,08%En İyi Ay
+18,79%En Kötü Ay
-10,18%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.39Ortalama Kazanç
+1,24%Ortalama Kayıp
-1,05%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,37%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,05%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,88%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.05
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.10
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+20.1 pp
Fon
+56,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+4.7 pp
Fon
+56,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+27.2 pp
Fon
+56,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü86,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı481
Pay Sayısı50,7 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası17 / 200
ISIN
TRYBVPY00207Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BV1aktif | 70.8 | +4,1% | +56,8% | 23,6% |
| THF | 93.6 | +27,7% | +116,4% | 23,1% |
| BIH | 91.5 | +4,0% | +90,2% | 11,0% |
| KHA | 89.4 | +9,0% | +131,9% | 20,8% |
| PTO | 84.6 | +2,2% | +75,2% | 15,2% |
| MTH | 80.4 | +5,6% | +80,6% | 21,0% |
| GUH | 73.9 | +2,9% | +76,9% | 27,8% |
| YHK | 73.1 | +2,4% | +63,2% | 21,4% |
| SRL | 73.0 | +1,0% | +62,8% | 19,1% |
| YAY | 73.0 | +3,7% | +76,9% | 28,4% |
| BHA | 72.7 | +5,5% | +56,6% | 24,1% |
| GBG | 72.7 | +1,2% | +62,9% | 15,2% |
| MTK | 72.4 | +5,7% | +54,8% | 21,7% |
| IDI | 70.3 | +15,2% | +61,1% | 24,4% |
| NKT | 70.2 | +5,3% | +57,9% | 19,4% |