BV1
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
30D
Skor%61Birim Pay
1,348079
-0,79% / gün
1A
-11,88%
3A
-17,66%
6A
-16,87%
YBB
+2,69%
1Y
+14,77%
3Y
+34,65%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
62
- ▸Kategori ortalaması civarında (%61)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.00 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.2 altında
Otomatik Etiketler
1 bayrak⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,348079+14.77%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,22%
Maks. Düşüş (1Y)-27,24%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.00
Sortino (1Y)-1.00
Calmar (1Y)0.54
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-13,16%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+20,9%-18% → +75%
%5: -18%
%95: +75%
Pozitif Kapatma
%791Y
%20+ Kazanç
%511Y
%10+ Kayıp
%111Y
Pozitif Kapatma
%601A
1A Bek.
+1,4%
-9% … +13%
3A Bek.
+4,9%
-13% … +27%
1Y Bek.
+20,9%
-18% … +75%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.91 hareket eder
0.91
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+6,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
81%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 396 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,70%En Kötü Gün
-5,95%En İyi Hafta
+9,12%En Kötü Hafta
-10,64%En İyi Ay
+18,79%En Kötü Ay
-11,60%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.12Ortalama Kazanç
+1,23%Ortalama Kayıp
-1,21%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-22,79%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,65%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,38%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.02
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.88
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+0.3 pp
Fon
+14,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-37.5 pp
Fon
+14,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+3.9 pp
Fon
+14,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü34,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı288
Pay Sayısı25,6 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası64 / 201
ISIN
TRYBVPY00207Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BV1aktif | 30.4 | -11,9% | +14,8% | 25,2% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |