Panel/Türk Hisse/BV1

BV1

Türk Hisse

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

57B

Skor%85

Birim Pay

1,587279

+1,14% / gün

+1,90%

+9,14%

+18,72%

YBB

+20,91%

+51,59%

–

Otomatik Görüş

Güçlü Algüven %95

▸Kategori liderinin %85 dilimi — sınıfının üstünde performans
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
▸Tutarlılık %72 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %25.0 geçti
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
▸Endeks üstü alfa: yıllık %14.7
▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak

★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Hızlı Toparlanma

Birim Pay Değeri1,587279+51.58%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite22,66%

Maks. Düşüş (1Y)-15,69%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.51

Sortino (1Y)0.54

Calmar (1Y)3.29

Davranış

Momentum↓ -1.00

Trend (200g ort.)7,04%

Tutarlılık%72

Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+46,1%+3% → +109%

%5: +3%

%95: +109%

Pozitif Kapatma

%961Y

%20+ Kazanç

%821Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%711A

1A Bek.

+3,4%

-7% … +15%

3A Bek.

+9,9%

-8% … +31%

1Y Bek.

+46,1%

+3% … +109%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.86 hareket eder

0.86

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+14,7%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

81%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı

Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran

%100

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 309 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+4,56%

En Kötü Gün

-5,95%

En İyi Hafta

+9,12%

En Kötü Hafta

-9,08%

En İyi Ay

+18,79%

En Kötü Ay

-10,18%

Pozitif Gün Oranı

54%

Kâr Faktörü

1.39

Ortalama Kazanç

+1,16%

Ortalama Kayıp

-1,00%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-4,88%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

28 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-2,02%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,85%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.03

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

1.59

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+11.1 pp

Fon

+51,6%

Endeks

+40,5%

Para Piyasası endeksi-1.1 pp

Fon

+51,6%

Endeks

+52,7%

Türk Hisse endeksi+25.0 pp

Fon

+51,6%

Endeks

+26,6%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü83,9 M ₺

Yatırımcı Sayısı549

Pay Sayısı52,8 M

Pazar Payı0,03%

Kategori Sırası26 / 192

ISINTRYBVPY00207

Son Veri6 Tem 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
BV1aktif	56.7	+1,9%	+51,6%	22,7%
LTL	97.3	+4,6%	–	14,3%
BIH	90.9	+2,9%	+89,3%	11,7%
PHE	89.6	+20,9%	+206,9%	20,4%
KHA	89.2	+11,9%	+121,1%	22,2%
MHF	87.2	+9,8%	+99,6%	21,5%
BHT	83.7	+1,8%	+78,6%	17,1%
MTH	83.5	+7,8%	+79,4%	21,0%
YAY	80.7	-3,2%	+93,5%	25,3%
GCN	78.4	-0,2%	+66,4%	16,7%
HRZ	77.8	+2,6%	+88,9%	21,1%
PUK	77.6	+7,9%	–	21,6%
GUH	76.9	-4,0%	+82,1%	25,2%
GBG	76.0	+0,6%	+60,9%	14,7%
THF	75.9	-1,1%	+85,8%	22,7%