BHA
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
51C+
Skor%95Birim Pay
1,569388
-0,80% / gün
1A
-6,86%
3A
-6,99%
6A
-2,88%
YBB
+29,11%
1Y
+33,31%
3Y
+55,89%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
86
- ▸Kategori liderinin %95 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %22.4 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %88
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %14.1
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Kategori Lideri★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,569388+33.31%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,62%
Maks. Düşüş (1Y)-19,00%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.27
Sortino (1Y)-0.27
Calmar (1Y)1.75
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-1,79%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+33,3%-11% → +103%
%5: -11%
%95: +103%
Pozitif Kapatma
%881Y
%20+ Kazanç
%661Y
%10+ Kayıp
%61Y
Pozitif Kapatma
%631A
1A Bek.
+2,4%
-9% … +15%
3A Bek.
+7,7%
-13% … +32%
1Y Bek.
+33,3%
-11% … +103%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.01 hareket eder
1.01
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+14,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
89%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 392 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,07%En Kötü Gün
-5,75%En İyi Hafta
+10,61%En Kötü Hafta
-8,94%En İyi Ay
+21,12%En Kötü Ay
-7,11%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.24Ortalama Kazanç
+1,20%Ortalama Kayıp
-1,17%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-14,65%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
30 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,56%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,21%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.04
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.18
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+18.9 pp
Fon
+33,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-19.0 pp
Fon
+33,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+22.4 pp
Fon
+33,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü79,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı711
Pay Sayısı50,4 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası11 / 201
ISIN
TRYBLLS00019Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BHAaktif | 50.9 | -6,9% | +33,3% | 24,6% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |