Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/BHA

BHA

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

73B+
Skor%91
Birim Pay
1,780703
+1,24% / gün
1A
+5,54%
3A
+14,60%
6A
+25,95%
YBB
+46,50%
1Y
+56,56%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %91 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.2 üstünde
  • ▸Tutarlılık %79 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %27.0 geçti
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
  • ▸Endeks üstü alfa: yıllık %15.2

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Kategori Lideri★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,780703+56.56%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,07%
Maks. Düşüş (1Y)-12,51%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.69
Sortino (1Y)0.74
Calmar (1Y)4.52

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)15,19%
Tutarlılık%79
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,4%+1% → +127%
%5: +1%
%95: +127%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+3,5%
-7% … +16%
3A Bek.
+10,3%
-9% … +35%
1Y Bek.
+51,4%
+1% … +127%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.02 hareket eder
1.02
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+15,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
87%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 8 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 350 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,79%
En Kötü Gün
-5,75%
En İyi Hafta
+10,74%
En Kötü Hafta
-8,94%
En İyi Ay
+21,12%
En Kötü Ay
-7,11%
Pozitif Gün Oranı
55%
Kâr Faktörü
1.40
Ortalama Kazanç
+1,22%
Ortalama Kayıp
-1,05%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,16%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
30 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,23%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,97%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.32
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.82

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+19.8 pp
Fon
+56,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+4.5 pp
Fon
+56,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+27.0 pp
Fon
+56,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü91,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı742
Pay Sayısı51,2 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası18 / 200
ISINTRYBLLS00019
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BHAaktif72.7+5,5%+56,6%24,1%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%
NKT70.2+5,3%+57,9%19,4%