Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/BHA

BHA

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

53C+
Skor%77
Birim Pay
1,597982
+0,94% / gün
1A
+2,44%
3A
+8,94%
6A
+28,95%
YBB
+31,47%
1Y
+47,42%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%77)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.3 üstünde
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %20.8 geçti
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
  • ▸Endeks üstü alfa: yıllık %10.4

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa
Birim Pay Değeri1,597982+45.57%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,23%
Maks. Düşüş (1Y)-13,80%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.31
Sortino (1Y)0.33
Calmar (1Y)3.44

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)10,28%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,3%-3% → +122%
%5: -3%
%95: +122%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%791Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%661A
1A Bek.
+3,0%
-8% … +16%
3A Bek.
+9,5%
-10% … +34%
1Y Bek.
+46,3%
-3% … +122%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.03 hareket eder
1.03
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+10,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
89%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.00

3.000 bootstrap simülasyonu, 305 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,79%
En Kötü Gün
-5,75%
En İyi Hafta
+10,74%
En Kötü Hafta
-8,94%
En İyi Ay
+21,12%
En Kötü Ay
-7,11%
Pozitif Gün Oranı
54%
Kâr Faktörü
1.33
Ortalama Kazanç
+1,21%
Ortalama Kayıp
-1,06%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,93%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
32 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,23%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,07%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.29
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.90

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+6.9 pp
Fon
+47,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-5.2 pp
Fon
+47,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+20.8 pp
Fon
+47,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü79,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı709
Pay Sayısı49,7 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası44 / 192
ISINTRYBLLS00019
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BHAaktif53.4+2,4%+47,4%24,2%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%