KHA
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
89A+
Skor%100Birim Pay
4,518734
+0,65% / gün
1A
+8,97%
3A
+37,31%
6A
+65,45%
YBB
+94,85%
1Y
+131,94%
3Y
+352,57%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %100 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 4.42 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %42.1 üstünde
- ▸Tutarlılık %89 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %102.4 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %41.2
Otomatik Etiketler
8 bayrak★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Hızlı ToparlanmaiVolatilite SıkışmasıiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri4,518734+131.94%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,81%
Maks. Düşüş (1Y)-12,01%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)4.42
Sortino (1Y)4.68
Calmar (1Y)10.98
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)42,12%
Tutarlılık%89
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+82,0%+26% → +155%
%5: +26%
%95: +155%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%811A
1A Bek.
+5,4%
-5% … +16%
3A Bek.
+16,2%
-2% … +38%
1Y Bek.
+82,0%
+26% … +155%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.77 hareket eder
0.77
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+41,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
72%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 12 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma18 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 643 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,04%En Kötü Gün
-6,82%En İyi Hafta
+10,50%En Kötü Hafta
-10,77%En İyi Ay
+17,00%En Kötü Ay
-2,68%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
2.08Ortalama Kazanç
+1,08%Ortalama Kayıp
-0,83%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,14%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
45 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,46%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,37%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.12
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.18
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+95.2 pp
Fon
+131,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+79.9 pp
Fon
+131,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+102.4 pp
Fon
+131,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü4,59 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı36.443
Pay Sayısı1,02 Mr
Pazar Payı1,64%
Kategori Sırası1 / 200
ISIN
TRYA1PY00305Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KHAaktif | 89.4 | +9,0% | +131,9% | 20,8% |
| THF | 93.6 | +27,7% | +116,4% | 23,1% |
| BIH | 91.5 | +4,0% | +90,2% | 11,0% |
| PTO | 84.6 | +2,2% | +75,2% | 15,2% |
| MTH | 80.4 | +5,6% | +80,6% | 21,0% |
| GUH | 73.9 | +2,9% | +76,9% | 27,8% |
| YHK | 73.1 | +2,4% | +63,2% | 21,4% |
| SRL | 73.0 | +1,0% | +62,8% | 19,1% |
| YAY | 73.0 | +3,7% | +76,9% | 28,4% |
| BHA | 72.7 | +5,5% | +56,6% | 24,1% |
| GBG | 72.7 | +1,2% | +62,9% | 15,2% |
| MTK | 72.4 | +5,7% | +54,8% | 21,7% |
| BV1 | 70.8 | +4,1% | +56,8% | 23,6% |
| IDI | 70.3 | +15,2% | +61,1% | 24,4% |
| NKT | 70.2 | +5,3% | +57,9% | 19,4% |