KHA
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS4Düşüş
PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
14F
Skor%0Birim Pay
0,001447
+0,70% / gün
1A
-99,96%
3A
-99,97%
6A
-99,96%
YBB
-99,94%
1Y
-99,93%
3Y
-99,86%
Otomatik Görüş
Satgüven %95
95
- ▸Kategorinin en zayıf %0'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Derin maks. düşüş riski (-100.0%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %100.0 altında
- ▸Tutarlılık %74 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Kategorisinin sentetik endeksinden 1Y'de %110.8 geride
- ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
Otomatik Etiketler
8 bayrakiGeniş Tabanlı⚠Yüksek Volatilite⚠Küçük Fon▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Endeksin Altında▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,001447-99.93%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite789,15%
Maks. Düşüş (1Y)-99,97%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.18
Sortino (1Y)-0.11
Calmar (1Y)-1.00
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-99,95%
Tutarlılık%74
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,8%-100% → +133%
%5: -100%
%95: +133%
Pozitif Kapatma
%671Y
%20+ Kazanç
%621Y
%10+ Kayıp
%321Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+4,3%
-11% … +17%
3A Bek.
+11,9%
-100% … +38%
1Y Bek.
+41,8%
-100% … +133%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.49 hareket eder
0.49
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-248,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
0%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 685 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+16,54%En Kötü Gün
-99,96%En İyi Hafta
+10,50%En Kötü Hafta
-99,96%En İyi Ay
+17,00%En Kötü Ay
-99,96%Pozitif Gün Oranı
62%Kâr Faktörü
0.81Ortalama Kazanç
+1,14%Ortalama Kayıp
-2,26%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-99,97%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
45 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,11%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-11,91%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-13.65
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
203.74
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-114.4 pp
Fon
-99,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-152.2 pp
Fon
-99,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-110.8 pp
Fon
-99,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü876 B ₺
Yatırımcı Sayısı25.138
Pay Sayısı605,8 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası178 / 201
ISIN
TRYA1PY00305Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KHAaktif | 13.8 | -100,0% | -99,9% | 789,2% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |