KHA
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
89A+
Skor%99Birim Pay
3,670652
+0,35% / gün
1A
+11,86%
3A
+24,83%
6A
+55,34%
YBB
+58,28%
1Y
+121,07%
3Y
+267,63%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %99 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 3.66 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %34.9 üstünde
- ▸Tutarlılık %88 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %94.5 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %36.0
Otomatik Etiketler
7 bayrak★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek AlfaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri3,670652+119.77%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,17%
Maks. Düşüş (1Y)-12,01%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)3.66
Sortino (1Y)4.08
Calmar (1Y)10.08
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)34,94%
Tutarlılık%88
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+72,4%+21% → +145%
%5: +21%
%95: +145%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+5,0%
-6% … +16%
3A Bek.
+15,1%
-4% … +36%
1Y Bek.
+72,4%
+21% … +145%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.79 hareket eder
0.79
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+36,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
74%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 598 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,08%En Kötü Gün
-6,82%En İyi Hafta
+10,50%En Kötü Hafta
-10,77%En İyi Ay
+17,00%En Kötü Ay
-2,68%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.92Ortalama Kazanç
+1,16%Ortalama Kayıp
-0,85%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
45 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,51%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,50%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.87
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+80.6 pp
Fon
+121,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+68.4 pp
Fon
+121,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+94.5 pp
Fon
+121,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,48 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı15.545
Pay Sayısı402,5 M
Pazar Payı0,59%
Kategori Sırası2 / 192
ISIN
TRYA1PY00305Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KHAaktif | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |
| ICZ | 75.4 | +0,8% | +75,2% | 23,7% |