YAY
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
81A
Skor%98Birim Pay
1.871,559889
+0,20% / gün
1A
-3,15%
3A
+50,67%
6A
+44,59%
YBB
+44,59%
1Y
+93,53%
3Y
+289,21%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %98 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 2.11 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %34.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %79 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %66.9 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%95, 19 olay)
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri1.867,83133+93.53%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,35%
Maks. Düşüş (1Y)-13,86%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)2.11
Sortino (1Y)2.14
Calmar (1Y)6.75
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)34,58%
Tutarlılık%79
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+63,8%-3% → +170%
%5: -3%
%95: +170%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+4,5%
-10% … +20%
3A Bek.
+13,6%
-14% … +44%
1Y Bek.
+63,8%
-3% … +170%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.23 hareket eder
0.23
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+36,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
4%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 19 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%95
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1286 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+8,62%En Kötü Gün
-4,63%En İyi Hafta
+12,35%En Kötü Hafta
-8,83%En İyi Ay
+25,74%En Kötü Ay
-6,58%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.62Ortalama Kazanç
+1,23%Ortalama Kayıp
-1,09%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,15%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
68 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,61%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,38%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.32
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.38
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+53.0 pp
Fon
+93,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+40.9 pp
Fon
+93,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+66.9 pp
Fon
+93,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü13,74 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı44.241
Pay Sayısı7,3 M
Pazar Payı5,51%
Kategori Sırası4 / 192
ISIN
TRMYK9WWWWW2Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YAYaktif | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |
| ICZ | 75.4 | +0,8% | +75,2% | 23,7% |