YAY
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
47C+
Skor%91Birim Pay
1.602,369981
-4,44% / gün
1A
-22,10%
3A
-11,35%
6A
-3,59%
YBB
+24,04%
1Y
+27,30%
3Y
+209,95%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori liderinin %91 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.42 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %16.4 geçti
- ▸Üst üste 5 gün düşüş — kısa vadeli soğuma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Kategori Lideri★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon▼Düşüş Devam Ediyor
Birim Pay Değeri1.602,369981+27.30%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite30,47%
Maks. Düşüş (1Y)-22,10%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.42
Sortino (1Y)-0.39
Calmar (1Y)1.24
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-3,17%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↓ 5 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+55,1%-6% → +151%
%5: -6%
%95: +151%
Pozitif Kapatma
%931Y
%20+ Kazanç
%801Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+3,9%
-11% … +20%
3A Bek.
+11,5%
-15% … +43%
1Y Bek.
+55,1%
-6% … +151%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.23 hareket eder
0.23
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+31,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
4%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+8,62%En Kötü Gün
-5,40%En İyi Hafta
+12,35%En Kötü Hafta
-12,06%En İyi Ay
+25,74%En Kötü Ay
-10,39%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.17Ortalama Kazanç
+1,34%Ortalama Kayıp
-1,54%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-22,10%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
64 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,30%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,09%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.59
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+12.8 pp
Fon
+27,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-25.0 pp
Fon
+27,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+16.4 pp
Fon
+27,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü10,76 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı39.865
Pay Sayısı6,7 M
Pazar Payı7,56%
Kategori Sırası18 / 201
ISIN
TRMYK9WWWWW2Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YAYaktif | 47.1 | -22,1% | +27,3% | 30,5% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |