Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/YAY

YAY

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

73B+
Skor%98
Birim Pay
1.874,740402
+0,45% / gün
1A
+3,71%
3A
+3,11%
6A
+47,11%
YBB
+45,12%
1Y
+76,90%
3Y
+277,33%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %98 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 1.30 — sağlam risk-ayarlı getiri
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %22.9 üstünde
  • ▸Tutarlılık %70 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %47.4 geçti
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%94, 18 olay)

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Kategori Lideri★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri1.874,740402+76.90%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite28,37%
Maks. Düşüş (1Y)-14,42%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.30
Sortino (1Y)1.27
Calmar (1Y)5.33

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)22,85%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+60,5%-7% → +171%
%5: -7%
%95: +171%
Pozitif Kapatma
%931Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+4,2%
-11% … +20%
3A Bek.
+13,2%
-14% … +46%
1Y Bek.
+60,5%
-7% … +171%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.23 hareket eder
0.23
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+35,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
4%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 18 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%94
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+8,62%
En Kötü Gün
-4,63%
En İyi Hafta
+12,35%
En Kötü Hafta
-9,17%
En İyi Ay
+25,74%
En Kötü Ay
-10,39%
Pozitif Gün Oranı
59%
Kâr Faktörü
1.45
Ortalama Kazanç
+1,32%
Ortalama Kayıp
-1,33%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,38%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
67 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,02%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,70%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.21
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.10

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+40.2 pp
Fon
+76,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+24.8 pp
Fon
+76,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+47.4 pp
Fon
+76,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü13,52 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı43.695
Pay Sayısı7,2 M
Pazar Payı4,82%
Kategori Sırası6 / 200
ISINTRMYK9WWWWW2
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
YAYaktif73.0+3,7%+76,9%28,4%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%
NKT70.2+5,3%+57,9%19,4%