Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/GUH

GUH

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

77A
Skor%95
Birim Pay
0,443331
-2,39% / gün
1A
-4,04%
3A
+43,48%
6A
+39,37%
YBB
+40,51%
1Y
+82,13%
3Y
+262,61%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %95 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 1.67 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %30.7 üstünde
  • ▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %55.5 geçti
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%86, 7 olay)

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,443331+81.75%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,17%
Maks. Düşüş (1Y)-11,88%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.67
Sortino (1Y)1.70
Calmar (1Y)6.91

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)30,67%
Tutarlılık%76
Aktif Seri↓ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+60,2%+2% → +148%
%5: +2%
%95: +148%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+4,3%
-9% … +18%
3A Bek.
+13,5%
-11% … +41%
1Y Bek.
+60,2%
+2% … +148%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.22 hareket eder
0.22
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+35,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
4%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 7 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%86
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+9,70%
En Kötü Gün
-4,85%
En İyi Hafta
+12,50%
En Kötü Hafta
-7,79%
En İyi Ay
+23,97%
En Kötü Ay
-7,54%
Pozitif Gün Oranı
60%
Kâr Faktörü
1.55
Ortalama Kazanç
+1,18%
Ortalama Kayıp
-1,14%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,19%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
74 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,39%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,17%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.68
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.08

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+41.6 pp
Fon
+82,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+29.5 pp
Fon
+82,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+55.5 pp
Fon
+82,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü4,68 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı39.346
Pay Sayısı10,56 Mr
Pazar Payı1,88%
Kategori Sırası10 / 192
ISINTRYGRAN00571
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GUHaktif76.9-4,0%+82,1%25,2%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%
ICZ75.4+0,8%+75,2%23,7%