GUH
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
50C+
Skor%94Birim Pay
0,405888
-4,66% / gün
1A
-20,24%
3A
-9,04%
6A
-1,18%
YBB
+28,64%
1Y
+31,88%
3Y
+213,34%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori liderinin %94 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %21.0 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Kategori Lideri★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,405888+31.88%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite29,85%
Maks. Düşüş (1Y)-20,24%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.27
Sortino (1Y)-0.26
Calmar (1Y)1.58
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-0,02%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,6%-6% → +140%
%5: -6%
%95: +140%
Pozitif Kapatma
%931Y
%20+ Kazanç
%801Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+3,8%
-9% … +18%
3A Bek.
+11,6%
-13% … +39%
1Y Bek.
+53,6%
-6% … +140%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.22 hareket eder
0.22
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+31,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
4%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+9,70%En Kötü Gün
-6,08%En İyi Hafta
+12,50%En Kötü Hafta
-12,51%En İyi Ay
+23,97%En Kötü Ay
-8,92%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.20Ortalama Kazanç
+1,35%Ortalama Kayıp
-1,46%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-20,24%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
68 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,90%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,03%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.22
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.73
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+17.4 pp
Fon
+31,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-20.4 pp
Fon
+31,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+21.0 pp
Fon
+31,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü4,11 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı37.403
Pay Sayısı10,13 Mr
Pazar Payı2,89%
Kategori Sırası12 / 201
ISIN
TRYGRAN00571Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GUHaktif | 50.3 | -20,2% | +31,9% | 29,9% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |