Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/GUH

GUH

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

74B+
Skor%98
Birim Pay
0,459378
+1,22% / gün
1A
+2,95%
3A
+2,80%
6A
+48,77%
YBB
+45,59%
1Y
+76,94%
3Y
+263,22%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %98 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 1.33 — sağlam risk-ayarlı getiri
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %23.2 üstünde
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %47.4 geçti
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Kategori Lideri★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,459378+76.94%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite27,76%
Maks. Düşüş (1Y)-13,11%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.33
Sortino (1Y)1.33
Calmar (1Y)5.87

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)23,21%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+60,2%-2% → +150%
%5: -2%
%95: +150%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+4,3%
-9% … +18%
3A Bek.
+12,4%
-12% … +40%
1Y Bek.
+60,2%
-2% … +150%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.22 hareket eder
0.22
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+34,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
4%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+9,70%
En Kötü Gün
-4,85%
En İyi Hafta
+12,50%
En Kötü Hafta
-8,05%
En İyi Ay
+23,97%
En Kötü Ay
-8,92%
Pozitif Gün Oranı
59%
Kâr Faktörü
1.46
Ortalama Kazanç
+1,31%
Ortalama Kayıp
-1,30%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,90%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
72 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,79%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,46%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.45
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.19

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+40.2 pp
Fon
+76,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+24.9 pp
Fon
+76,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+47.4 pp
Fon
+76,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü4,82 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı38.369
Pay Sayısı10,5 Mr
Pazar Payı1,72%
Kategori Sırası5 / 200
ISINTRYGRAN00571
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GUHaktif73.9+2,9%+76,9%27,8%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%
NKT70.2+5,3%+57,9%19,4%