IDI
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
36C
Skor%75Birim Pay
1,398927
-1,63% / gün
1A
-13,49%
3A
-10,00%
6A
-11,14%
YBB
+22,85%
1Y
+19,22%
3Y
+39,25%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%75)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.74 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-30.6%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %11.3
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Alfa⚠Akümülasyon▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri1,398927+19.22%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite28,04%
Maks. Düşüş (1Y)-30,61%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.74
Sortino (1Y)-0.74
Calmar (1Y)0.63
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-5,89%
Tutarlılık%60
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+20,8%-22% → +89%
%5: -22%
%95: +89%
Pozitif Kapatma
%761Y
%20+ Kazanç
%511Y
%10+ Kayıp
%131Y
Pozitif Kapatma
%581A
1A Bek.
+1,6%
-11% … +16%
3A Bek.
+5,0%
-16% … +31%
1Y Bek.
+20,8%
-22% … +89%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.87 hareket eder
0.87
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+11,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
65%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 428 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,90%En Kötü Gün
-5,59%En İyi Hafta
+9,31%En Kötü Hafta
-11,28%En İyi Ay
+24,82%En Kötü Ay
-15,00%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.13Ortalama Kazanç
+1,41%Ortalama Kayıp
-1,31%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-22,86%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,97%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,85%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.79
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+4.8 pp
Fon
+19,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-33.1 pp
Fon
+19,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+8.4 pp
Fon
+19,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü21,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı529
Pay Sayısı15,1 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası42 / 201
ISIN
TRYAZIM01505Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IDIaktif | 35.9 | -13,5% | +19,2% | 28,0% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |