Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/IDI

IDI

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

70B+
Skor%94
Birim Pay
1,790596
+2,58% / gün
1A
+15,20%
3A
+19,45%
6A
+42,14%
YBB
+57,25%
1Y
+61,14%
3Y
+78,24%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %94 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 0.87 — sağlam risk-ayarlı getiri
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %26.5 üstünde
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %31.6 geçti
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
  • ▸Endeks üstü alfa: yıllık %21.5

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Kategori Lideri★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa
Birim Pay Değeri1,790596+61.14%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,37%
Maks. Düşüş (1Y)-10,29%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.87
Sortino (1Y)0.93
Calmar (1Y)5.94

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)26,48%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,6%-2% → +120%
%5: -2%
%95: +120%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%791Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+3,3%
-8% … +16%
3A Bek.
+10,0%
-10% … +35%
1Y Bek.
+46,6%
-2% … +120%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.86 hareket eder
0.86
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+21,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
71%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.00

3.000 bootstrap simülasyonu, 386 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+6,39%
En Kötü Gün
-5,02%
En İyi Hafta
+9,31%
En Kötü Hafta
-7,67%
En İyi Ay
+24,82%
En Kötü Ay
-4,36%
Pozitif Gün Oranı
54%
Kâr Faktörü
1.41
Ortalama Kazanç
+1,29%
Ortalama Kayıp
-1,08%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,26%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,17%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,96%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.24
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.29

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+24.4 pp
Fon
+61,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+9.1 pp
Fon
+61,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+31.6 pp
Fon
+61,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü56 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.089
Pay Sayısı31,3 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası13 / 200
ISINTRYAZIM01505
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
IDIaktif70.3+15,2%+61,1%24,4%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
NKT70.2+5,3%+57,9%19,4%