Panel/Türk Hisse/IDI

IDI

Türk Hisse

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

51C+

Skor%68

Birim Pay

1,495301

-1,39% / gün

-1,71%

+10,47%

+29,77%

YBB

+31,32%

+43,39%

–

Otomatik Görüş

Güçlü Algüven %95

▸Kategori ortalamasının üstünde (%68)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.3 üstünde
▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %16.8 geçti
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %88
▸Endeks üstü alfa: yıllık %13.0

Otomatik Etiketler

4 bayrak

★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Hızlı Toparlanma

Birim Pay Değeri1,495301+43.17%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite23,46%

Maks. Düşüş (1Y)-10,29%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.14

Sortino (1Y)0.15

Calmar (1Y)4.22

Davranış

Momentum↓ -1.00

Trend (200g ort.)12,29%

Tutarlılık%71

Aktif Seri↓ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+35,2%-11% → +104%

%5: -11%

%95: +104%

Pozitif Kapatma

%881Y

%20+ Kazanç

%671Y

%10+ Kayıp

%61Y

Pozitif Kapatma

%641A

1A Bek.

+2,6%

-9% … +15%

3A Bek.

+7,2%

-13% … +31%

1Y Bek.

+35,2%

-11% … +104%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.84 hareket eder

0.84

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+13,0%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

73%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı

Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran

%100

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

-0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 341 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+6,39%

En Kötü Gün

-5,02%

En İyi Hafta

+8,70%

En Kötü Hafta

-7,67%

En İyi Ay

+17,97%

En Kötü Ay

-2,69%

Pozitif Gün Oranı

53%

Kâr Faktörü

1.32

Ortalama Kazanç

+1,21%

Ortalama Kayıp

-1,03%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-6,84%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

48 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-2,01%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,98%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.27

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

1.85

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+2.9 pp

Fon

+43,4%

Endeks

+40,5%

Para Piyasası endeksi-9.3 pp

Fon

+43,4%

Endeks

+52,7%

Türk Hisse endeksi+16.8 pp

Fon

+43,4%

Endeks

+26,6%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü23,4 M ₺

Yatırımcı Sayısı341

Pay Sayısı15,6 M

Pazar Payı0,01%

Kategori Sırası57 / 192

ISINTRYAZIM01505

Son Veri6 Tem 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
IDIaktif	51.2	-1,7%	+43,4%	23,5%
LTL	97.3	+4,6%	–	14,3%
BIH	90.9	+2,9%	+89,3%	11,7%
PHE	89.6	+20,9%	+206,9%	20,4%
KHA	89.2	+11,9%	+121,1%	22,2%
MHF	87.2	+9,8%	+99,6%	21,5%
BHT	83.7	+1,8%	+78,6%	17,1%
MTH	83.5	+7,8%	+79,4%	21,0%
YAY	80.7	-3,2%	+93,5%	25,3%
GCN	78.4	-0,2%	+66,4%	16,7%
HRZ	77.8	+2,6%	+88,9%	21,1%
PUK	77.6	+7,9%	–	21,6%
GUH	76.9	-4,0%	+82,1%	25,2%
GBG	76.0	+0,6%	+60,9%	14,7%
THF	75.9	-1,1%	+85,8%	22,7%