Fonlar
1 gün önce
Panel/Türk Hisse/YHK

YHK

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

47C+
Skor%93
Birim Pay
1,72791
-1,15% / gün
1A
-9,14%
3A
-13,22%
6A
-12,84%
YBB
+29,09%
1Y
+30,46%
3Y
+72,28%
Otomatik Görüş
Algüven %77
  • ▸Kategori liderinin %93 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -0.43 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %19.6 geçti
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %84
  • ▸Endeks üstü alfa: yıllık %11.2

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Kategori Lideri★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,72791+30.46%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,37%
Maks. Düşüş (1Y)-24,09%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.43
Sortino (1Y)-0.40
Calmar (1Y)1.26

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-7,21%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+25,1%-13% → +77%
%5: -13%
%95: +77%
Pozitif Kapatma
%841Y
%20+ Kazanç
%581Y
%10+ Kayıp
%71Y
Pozitif Kapatma
%641A
1A Bek.
+2,1%
-9% … +13%
3A Bek.
+5,5%
-12% … +26%
1Y Bek.
+25,1%
-13% … +77%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.81 hareket eder
0.81
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+11,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
78%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 634 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,46%
En Kötü Gün
-5,62%
En İyi Hafta
+9,70%
En Kötü Hafta
-8,21%
En İyi Ay
+25,94%
En Kötü Ay
-11,68%
Pozitif Gün Oranı
57%
Kâr Faktörü
1.24
Ortalama Kazanç
+1,04%
Ortalama Kayıp
-1,13%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-19,78%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
66 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,17%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,99%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.15
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.59

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+16.0 pp
Fon
+30,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-21.8 pp
Fon
+30,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+19.6 pp
Fon
+30,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü860,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı5.588
Pay Sayısı497,9 M
Pazar Payı0,60%
Kategori Sırası14 / 201
ISINTRYYAPO00840
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
YHKaktif46.6-9,1%+30,5%22,4%
PTO88.8+2,1%+73,7%12,5%
AFS77.4+16,5%+49,5%14,4%
BIH76.7-0,6%+60,5%10,3%
ARE66.1+8,3%+41,2%16,7%
SRL66.0-0,5%+48,1%17,9%
GBG65.2-5,9%+48,9%15,4%
AFV60.0+5,2%+33,7%15,0%
HFR58.8+2,1%+29,4%21,2%
TMG57.8-0,1%+35,6%15,2%
AFA57.2-2,0%+35,6%14,6%
AOY56.5+7,8%+28,7%28,9%
RHI53.9-4,3%+38,8%23,4%
BNO52.1+0,3%+30,5%14,0%
HNC51.2+0,3%+22,5%20,4%