Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/YHK

YHK

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

73B+
Skor%96
Birim Pay
2,038793
+1,30% / gün
1A
+2,39%
3A
+4,24%
6A
+25,08%
YBB
+52,32%
1Y
+63,16%
3Y
+103,27%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %96 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 1.08 — sağlam risk-ayarlı getiri
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.3 üstünde
  • ▸Tutarlılık %75 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %33.6 geçti
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92
  • ▸Endeks üstü alfa: yıllık %14.7

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Kategori Lideri★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri2,038793+63.16%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,36%
Maks. Düşüş (1Y)-9,50%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.08
Sortino (1Y)1.15
Calmar (1Y)6.65

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)16,29%
Tutarlılık%75
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+35,5%-5% → +93%
%5: -5%
%95: +93%
Pozitif Kapatma
%921Y
%20+ Kazanç
%711Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+2,8%
-7% … +13%
3A Bek.
+8,2%
-10% … +28%
1Y Bek.
+35,5%
-5% … +93%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.81 hareket eder
0.81
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+14,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
77%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 7 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 592 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+6,51%
En Kötü Gün
-5,62%
En İyi Hafta
+9,70%
En Kötü Hafta
-7,66%
En İyi Ay
+25,94%
En Kötü Ay
-3,86%
Pozitif Gün Oranı
57%
Kâr Faktörü
1.50
Ortalama Kazanç
+1,07%
Ortalama Kayıp
-0,96%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,35%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
66 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,83%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,42%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.35
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.87

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+26.4 pp
Fon
+63,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+11.1 pp
Fon
+63,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+33.6 pp
Fon
+63,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,22 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı7.170
Pay Sayısı600,8 M
Pazar Payı0,44%
Kategori Sırası9 / 200
ISINTRYYAPO00840
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
YHKaktif73.1+2,4%+63,2%21,4%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%
NKT70.2+5,3%+57,9%19,4%