YHK
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
69B+
Skor%92Birim Pay
1,958258
+0,21% / gün
1A
-2,69%
3A
+14,36%
6A
+45,99%
YBB
+45,99%
1Y
+68,03%
3Y
+94,83%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %92 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.34 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %23.1 üstünde
- ▸Tutarlılık %74 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %41.4 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Kategori Lideri★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,95408+68.03%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,95%
Maks. Düşüş (1Y)-9,50%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.34
Sortino (1Y)1.43
Calmar (1Y)7.16
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)23,07%
Tutarlılık%74
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+36,1%-4% → +96%
%5: -4%
%95: +96%
Pozitif Kapatma
%921Y
%20+ Kazanç
%721Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+2,9%
-8% … +13%
3A Bek.
+8,1%
-10% … +30%
1Y Bek.
+36,1%
-4% … +96%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.80 hareket eder
0.80
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+14,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
78%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 546 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,51%En Kötü Gün
-5,62%En İyi Hafta
+9,70%En Kötü Hafta
-7,66%En İyi Ay
+25,94%En Kötü Ay
-3,86%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.56Ortalama Kazanç
+1,03%Ortalama Kayıp
-0,90%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,39%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
79 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,66%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,40%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.37
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.26
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+27.5 pp
Fon
+68,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+15.4 pp
Fon
+68,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+41.4 pp
Fon
+68,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,27 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı6.975
Pay Sayısı646,1 M
Pazar Payı0,51%
Kategori Sırası15 / 192
ISIN
TRYYAPO00840Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YHKaktif | 69.3 | -2,7% | +68,0% | 21,0% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |