Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/MTK

MTK

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

72B+
Skor%90
Birim Pay
1,75813
+1,63% / gün
1A
+5,67%
3A
+15,08%
6A
+28,57%
YBB
+48,22%
1Y
+54,84%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %90 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.6 üstünde
  • ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %25.3 geçti
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
  • ▸Endeks üstü alfa: yıllık %23.9

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,75813+54.84%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,72%
Maks. Düşüş (1Y)-9,50%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.68
Sortino (1Y)0.75
Calmar (1Y)5.77

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)13,57%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+59,8%+14% → +127%
%5: +14%
%95: +127%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+3,9%
-6% … +15%
3A Bek.
+12,6%
-6% … +33%
1Y Bek.
+59,8%
+14% … +127%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.81 hareket eder
0.81
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+23,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
71%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 6 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12

3.000 bootstrap simülasyonu, 302 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,71%
En Kötü Gün
-4,80%
En İyi Hafta
+10,53%
En Kötü Hafta
-7,54%
En İyi Ay
+25,59%
En Kötü Ay
-5,41%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.41
Ortalama Kazanç
+1,19%
Ortalama Kayıp
-0,95%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,04%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
30 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,97%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,51%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.29
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.40

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+18.1 pp
Fon
+54,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+2.8 pp
Fon
+54,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+25.3 pp
Fon
+54,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü289,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı970
Pay Sayısı164,4 M
Pazar Payı0,10%
Kategori Sırası20 / 200
ISINTRYMTPY00141
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
MTKaktif72.4+5,7%+54,8%21,7%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%
NKT70.2+5,3%+57,9%19,4%