Fonlar
1 gün önce
Panel/Türk Hisse/THF

THF

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

9F
Skor%1
Birim Pay
0,768118
-38,64% / gün
1A
-70,28%
3A
-64,74%
6A
-60,39%
YBB
-52,78%
1Y
-46,57%
3Y
-24,12%
Otomatik Görüş
Satgüven %89
  • ▸Kategorinin en zayıf %1'lik diliminde
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -1.28 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-73.8%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %63.1 altında
  • ▸Tutarlılık %80 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksinden 1Y'de %57.4 geride

Otomatik Etiketler

10 bayrak
★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon⚠Yüksek Volatilite▼Sınıf Sonu▼Derin Düşüş▼Düşüş Devam Ediyor▼Endeksin Altında▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,768118-46.57%/ 1 Yıl
24 Eyl 2522 Oca 2626 May 2624 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite67,79%
Maks. Düşüş (1Y)-73,82%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.28
Sortino (1Y)-0.85
Calmar (1Y)-0.63

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-63,14%
Tutarlılık%80
Aktif Seri↓ 7 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-11,6%-70% → +90%
%5: -70%
%95: +90%
Pozitif Kapatma
%411Y
%20+ Kazanç
%281Y
%10+ Kayıp
%511Y
Pozitif Kapatma
%611A
1A Bek.
+2,9%
-32% … +17%
3A Bek.
+1,3%
-44% … +35%
1Y Bek.
-11,6%
-70% … +90%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.65 hareket eder
0.65
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-28,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
8%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.52

3.000 bootstrap simülasyonu, 387 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,74%
En Kötü Gün
-38,64%
En İyi Hafta
+11,20%
En Kötü Hafta
-71,56%
En İyi Ay
+28,01%
En Kötü Ay
-71,81%
Pozitif Gün Oranı
59%
Kâr Faktörü
0.80
Ortalama Kazanç
+1,16%
Ortalama Kayıp
-2,04%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-73,82%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
34 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,93%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-10,67%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-6.72
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
58.35

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-61.0 pp
Fon
-46,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-98.8 pp
Fon
-46,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-57.4 pp
Fon
-46,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü14,13 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı214.405
Pay Sayısı18,4 Mr
Pazar Payı7,84%
Kategori Sırası175 / 200
ISINTRYTRPY00140
Son Veri24 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
THFaktif8.7-70,3%-46,6%67,8%
PTO88.8+2,1%+73,7%12,5%
AFS77.4+16,5%+49,5%14,4%
BIH76.7-0,6%+60,5%10,3%
ARE66.1+8,3%+41,2%16,7%
SRL66.0-0,5%+48,1%17,9%
GBG65.2-5,9%+48,9%15,4%
AFV60.0+5,2%+33,7%15,0%
HFR58.8+2,1%+29,4%21,2%
TMG57.8-0,1%+35,6%15,2%
AFA57.2-2,0%+35,6%14,6%
AOY56.5+7,8%+28,7%28,9%
RHI53.9-4,3%+38,8%23,4%
BNO52.1+0,3%+30,5%14,0%
HNC51.2+0,3%+22,5%20,4%