Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/THF

THF

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

94A+
Skor%100
Birim Pay
2,833227
+0,84% / gün
1A
+27,70%
3A
+26,23%
6A
+51,33%
YBB
+74,17%
1Y
+116,35%
3Y
+179,88%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %100 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 3.31 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %38.0 üstünde
  • ▸Tutarlılık %81 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %86.8 geçti
  • ▸Üst üste 5 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

10 bayrak
★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Endeksi Geçiyor★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek AlfaiVolatilite SıkışmasıiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri2,833227+116.35%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite23,09%
Maks. Düşüş (1Y)-11,60%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)3.31
Sortino (1Y)3.49
Calmar (1Y)10.03

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)38,03%
Tutarlılık%81
Aktif Seri↑ 5 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+101,2%+36% → +194%
%5: +36%
%95: +194%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+5,9%
-5% … +18%
3A Bek.
+19,1%
-2% … +43%
1Y Bek.
+101,2%
+36% … +194%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.77 hareket eder
0.77
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+56,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
66%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma9 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 375 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,74%
En Kötü Gün
-7,28%
En İyi Hafta
+11,20%
En Kötü Hafta
-10,16%
En İyi Ay
+28,01%
En Kötü Ay
-4,85%
Pozitif Gün Oranı
59%
Kâr Faktörü
1.79
Ortalama Kazanç
+1,21%
Ortalama Kayıp
-0,99%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
34 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,70%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,63%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.09
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.31

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+79.6 pp
Fon
+116,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+64.3 pp
Fon
+116,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+86.8 pp
Fon
+116,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü97,76 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı153.956
Pay Sayısı34,5 Mr
Pazar Payı34,82%
Kategori Sırası2 / 200
ISINTRYTRPY00140
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
THFaktif93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%
NKT70.2+5,3%+57,9%19,4%