AHI
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
22F
Skor%35Birim Pay
31,784891
+0,41% / gün
1A
-6,07%
3A
-11,74%
6A
-18,35%
YBB
+1,67%
1Y
+4,85%
3Y
+97,39%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalaması civarında (%35)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.49 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.8 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri31,784891+4.85%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,62%
Maks. Düşüş (1Y)-25,51%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.49
Sortino (1Y)-1.52
Calmar (1Y)0.19
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-11,82%
Tutarlılık%53
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+63,6%+5% → +153%
%5: +5%
%95: +153%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+4,2%
-8% … +18%
3A Bek.
+13,8%
-9% … +40%
1Y Bek.
+63,6%
+5% … +153%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.94 hareket eder
0.94
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+4,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
88%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,21%En Kötü Gün
-5,81%En İyi Hafta
+8,91%En Kötü Hafta
-8,22%En İyi Ay
+18,13%En Kötü Ay
-9,83%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
1.06Ortalama Kazanç
+1,14%Ortalama Kayıp
-1,09%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-20,27%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,36%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,17%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.15
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.56
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-9.6 pp
Fon
+4,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-47.4 pp
Fon
+4,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-6.0 pp
Fon
+4,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü95,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.371
Pay Sayısı3 M
Pazar Payı0,07%
Kategori Sırası109 / 201
ISIN
TRYATLP00028Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AHIaktif | 22.4 | -6,1% | +4,8% | 23,6% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |