Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/AHI

AHI

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

48C+
Skor%58
Birim Pay
35,960568
+1,05% / gün
1A
-0,15%
3A
-2,93%
6A
+6,21%
YBB
+15,03%
1Y
+35,93%
3Y
+118,78%
Otomatik Görüş
Algüven %74
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%58)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 7 olay)
  • ▸Volatilite sıkışması (8 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri35,960568+35.93%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,16%
Maks. Düşüş (1Y)-12,80%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.18
Sortino (1Y)-0.19
Calmar (1Y)2.81

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)0,90%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+71,9%+11% → +170%
%5: +11%
%95: +170%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+4,8%
-8% … +18%
3A Bek.
+14,3%
-9% … +41%
1Y Bek.
+71,9%
+11% … +170%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.95 hareket eder
0.95
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+5,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
88%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 7 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma8 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,49%
En Kötü Gün
-5,81%
En İyi Hafta
+8,91%
En Kötü Hafta
-8,22%
En İyi Ay
+18,13%
En Kötü Ay
-8,26%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
1.28
Ortalama Kazanç
+1,17%
Ortalama Kayıp
-1,00%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-9,80%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,81%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.41
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.07

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-0.8 pp
Fon
+35,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-16.1 pp
Fon
+35,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+6.4 pp
Fon
+35,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü113,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.660
Pay Sayısı3,1 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası70 / 200
ISINTRYATLP00028
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
AHIaktif47.9-0,1%+35,9%23,2%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%