AHI
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
52C+
Skor%71Birim Pay
37,592026
-0,74% / gün
1A
+0,76%
3A
+7,58%
6A
+17,90%
YBB
+20,24%
1Y
+44,85%
3Y
+215,63%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
92
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%71)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %18.2 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 15 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri37,592026+43.94%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,26%
Maks. Düşüş (1Y)-12,80%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.21
Sortino (1Y)0.22
Calmar (1Y)3.50
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)10,52%
Tutarlılık%76
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+74,3%+11% → +173%
%5: +11%
%95: +173%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+5,0%
-8% … +19%
3A Bek.
+15,1%
-8% … +43%
1Y Bek.
+74,3%
+11% … +173%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.95 hareket eder
0.95
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+6,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
88%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 15 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,49%En Kötü Gün
-5,81%En İyi Hafta
+8,91%En Kötü Hafta
-8,22%En İyi Ay
+18,13%En Kötü Ay
-8,26%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.34Ortalama Kazanç
+1,14%Ortalama Kayıp
-1,02%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,70%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,89%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.34
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.13
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+4.3 pp
Fon
+44,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-7.8 pp
Fon
+44,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+18.2 pp
Fon
+44,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü130,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.533
Pay Sayısı3,5 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası53 / 192
ISIN
TRYATLP00028Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AHIaktif | 51.9 | +0,8% | +44,8% | 23,3% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |