Fonlar
4 gün önce
Panel/Fon Sepeti/AHV

AHV

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AZİMUT PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

64B
Skor%66
Birim Pay
20,760439
+0,31% / gün
1A
+1,88%
3A
+10,05%
6A
+22,42%
YBB
+23,33%
1Y
+46,25%
3Y
+227,55%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%66)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 1.00 — sağlam risk-ayarlı getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-1.8%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.5 üstünde
  • ▸Tutarlılık %99 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri20,760439+45.90%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,26%
Maks. Düşüş (1Y)-1,77%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.00
Sortino (1Y)1.14
Calmar (1Y)26.09

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)15,53%
Tutarlılık%99
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,3%+25% → +88%
%5: +25%
%95: +88%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%881A
1A Bek.
+3,4%
-2% … +10%
3A Bek.
+11,5%
+1% … +23%
1Y Bek.
+53,3%
+25% … +88%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,50%
En Kötü Gün
-1,01%
En İyi Hafta
+3,81%
En Kötü Hafta
-1,67%
En İyi Ay
+8,94%
En Kötü Ay
-0,05%
Pozitif Gün Oranı
67%
Kâr Faktörü
2.81
Ortalama Kazanç
+0,35%
Ortalama Kayıp
-0,25%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,23%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,47%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,69%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.19
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.84

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+5.7 pp
Fon
+46,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-6.4 pp
Fon
+46,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+19.6 pp
Fon
+46,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü125,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı173
Pay Sayısı6 M
Pazar Payı0,10%
Kategori Sırası33 / 100
ISINTRYAZIM00135
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
AHVaktif63.7+1,9%+46,3%6,3%
IRF94.4+5,4%+58,6%4,3%
HTK87.8+6,0%–13,0%
YJK82.8-0,7%+89,0%21,6%
GO182.4+2,4%+55,9%5,4%
TCF79.9+2,8%+47,0%1,6%
OLE79.6+3,4%+50,1%1,4%
MEV78.7-0,0%+70,5%17,1%
TEJ77.8-0,7%+75,8%20,0%
PIL77.8-7,5%+91,9%23,4%
GO277.4+1,5%+51,4%4,7%
YZD77.4-0,6%+67,2%16,2%
PBI75.6+3,4%+64,2%12,3%
IUH75.3+0,3%+65,1%16,1%
PFS74.6+1,8%+50,4%6,5%