Fonlar
8 saat önce
Panel/Fon Sepeti/AHV

AHV

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AZİMUT PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

71B+
Skor%68
Birim Pay
22,018644
+0,46% / gün
1A
+3,64%
3A
+8,25%
6A
+18,32%
YBB
+30,80%
1Y
+47,52%
3Y
+190,54%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%68)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 1.21 — sağlam risk-ayarlı getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-1.8%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.5 üstünde
  • ▸Tutarlılık %99 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Volatilite sıkışması (5 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri22,018644+47.52%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,22%
Maks. Düşüş (1Y)-1,77%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.21
Sortino (1Y)1.49
Calmar (1Y)26.81

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)14,53%
Tutarlılık%99
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,1%+25% → +87%
%5: +25%
%95: +87%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%881A
1A Bek.
+3,4%
-2% … +10%
3A Bek.
+10,9%
+1% … +24%
1Y Bek.
+53,1%
+25% … +87%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma5 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,50%
En Kötü Gün
-1,01%
En İyi Hafta
+3,81%
En Kötü Hafta
-1,67%
En İyi Ay
+8,94%
En Kötü Ay
-0,05%
Pozitif Gün Oranı
65%
Kâr Faktörü
2.85
Ortalama Kazanç
+0,37%
Ortalama Kayıp
-0,24%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,43%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,63%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.24
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.58

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+10.8 pp
Fon
+47,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-4.5 pp
Fon
+47,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+18.0 pp
Fon
+47,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü136,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı203
Pay Sayısı6,2 M
Pazar Payı0,11%
Kategori Sırası29 / 100
ISINTRYAZIM00135
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
AHVaktif71.3+3,6%+47,5%6,2%
RFM94.0+10,1%–15,2%
NBO86.2+3,5%+54,0%1,9%
IRF85.6+3,2%+61,3%3,6%
GCT85.5+3,2%+49,2%2,7%
TCF84.3+3,5%+45,8%1,6%
GO184.2+3,5%+51,6%5,9%
OLE84.0+3,4%+48,5%1,4%
TVN77.9+5,3%+56,7%12,6%
OVD76.5+10,3%+60,6%15,7%
PBI76.2+3,8%+63,8%12,3%
BUB73.8+6,2%–15,6%
SPT72.6+4,1%+51,4%8,9%
TGE72.6+8,6%+64,6%18,9%
AES72.4+17,1%+95,5%36,5%