AHV
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AZİMUT PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
54C+
Skor%85Birim Pay
21,702172
-0,20% / gün
1A
-1,24%
3A
+2,15%
6A
+7,60%
YBB
+28,92%
1Y
+35,58%
3Y
+175,24%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori liderinin %85 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.69 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %88 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri21,702172+35.58%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,43%
Maks. Düşüş (1Y)-3,47%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.69
Sortino (1Y)-0.76
Calmar (1Y)10.25
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)6,88%
Tutarlılık%88
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,9%+23% → +83%
%5: +23%
%95: +83%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%871A
1A Bek.
+3,3%
-1% … +10%
3A Bek.
+10,6%
+0% … +22%
1Y Bek.
+50,9%
+23% … +83%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,26%En Kötü Gün
-1,01%En İyi Hafta
+3,81%En Kötü Hafta
-1,79%En İyi Ay
+8,94%En Kötü Ay
-0,83%Pozitif Gün Oranı
63%Kâr Faktörü
2.17Ortalama Kazanç
+0,36%Ortalama Kayıp
-0,28%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,19%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,53%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,75%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.04
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.29
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+21.1 pp
Fon
+35,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-16.7 pp
Fon
+35,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+24.7 pp
Fon
+35,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü127,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı154
Pay Sayısı5,9 M
Pazar Payı0,13%
Kategori Sırası14 / 101
ISIN
TRYAZIM00135Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AHVaktif | 53.6 | -1,2% | +35,6% | 6,4% |
| OLE | 87.4 | +3,0% | +47,4% | 1,4% |
| NBO | 86.9 | +2,7% | +49,3% | 1,7% |
| TCF | 81.6 | +2,4% | +43,1% | 1,6% |
| GO2 | 80.3 | +2,7% | +46,7% | 4,7% |
| AES | 76.5 | +3,0% | +113,0% | 37,7% |
| TGE | 69.9 | +0,5% | +52,5% | 19,0% |
| DNF | 66.4 | +3,1% | +44,4% | 12,4% |
| ARL | 64.7 | +3,2% | +35,9% | 4,8% |
| OVD | 64.7 | -2,6% | +44,2% | 15,6% |
| FOA | 60.7 | -0,4% | +39,9% | 7,6% |
| GO1 | 60.4 | +1,5% | +36,9% | 6,8% |
| SPT | 57.6 | -1,3% | +38,4% | 9,3% |
| ARM | 56.1 | +2,4% | +30,9% | 7,9% |
| TMU | 54.8 | +1,0% | +36,7% | 3,7% |