Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/AK3

AK3

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

59B
Skor%79
Birim Pay
53,839649
+2,05% / gün
1A
+4,91%
3A
+5,23%
6A
+13,07%
YBB
+32,19%
1Y
+45,44%
3Y
+159,10%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%79)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %15.9 geçti
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 16 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri53,839649+45.44%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,80%
Maks. Düşüş (1Y)-12,10%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.26
Sortino (1Y)0.29
Calmar (1Y)3.76

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,80%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+72,1%+13% → +165%
%5: +13%
%95: +165%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+4,8%
-8% … +18%
3A Bek.
+14,4%
-8% … +42%
1Y Bek.
+72,1%
+13% … +165%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.96 hareket eder
0.96
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+5,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
95%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 16 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,56%
En Kötü Gün
-3,75%
En İyi Hafta
+8,99%
En Kötü Hafta
-6,59%
En İyi Ay
+24,05%
En Kötü Ay
-5,32%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.36
Ortalama Kazanç
+1,13%
Ortalama Kayıp
-0,92%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,59%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,85%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,36%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.40
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.88

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+8.7 pp
Fon
+45,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-6.6 pp
Fon
+45,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+15.9 pp
Fon
+45,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü8,24 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı20.499
Pay Sayısı153 M
Pazar Payı2,93%
Kategori Sırası41 / 200
ISINTRMAK3WWWWW3
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
AK3aktif58.6+4,9%+45,4%20,8%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%