AKU
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
59B
Skor%74Birim Pay
0,957674
-0,20% / gün
1A
+6,16%
3A
+11,63%
6A
+32,44%
YBB
+35,40%
1Y
+46,11%
3Y
+153,50%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%74)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %18.1 üstünde
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %19.5 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,957674+45.29%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,84%
Maks. Düşüş (1Y)-12,26%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.27
Sortino (1Y)0.30
Calmar (1Y)3.76
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)18,05%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+60,8%+1% → +156%
%5: +1%
%95: +156%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+3,9%
-9% … +19%
3A Bek.
+12,4%
-11% … +41%
1Y Bek.
+60,8%
+1% … +156%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.02 hareket eder
1.02
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-6,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
94%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,97%En Kötü Gün
-5,25%En İyi Hafta
+9,43%En Kötü Hafta
-8,52%En İyi Ay
+22,71%En Kötü Ay
-6,03%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.34Ortalama Kazanç
+1,17%Ortalama Kayıp
-0,99%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,47%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
56 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,93%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,64%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.40
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.60
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+5.6 pp
Fon
+46,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-6.5 pp
Fon
+46,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+19.5 pp
Fon
+46,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,36 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı17.189
Pay Sayısı2,47 Mr
Pazar Payı0,95%
Kategori Sırası47 / 192
ISIN
TRMAKUWWWWW5Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AKUaktif | 58.7 | +6,2% | +46,1% | 22,8% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |