ALC
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
48C+
Skor%62Birim Pay
0,35397
+0,68% / gün
1A
-0,74%
3A
+4,82%
6A
+21,63%
YBB
+23,27%
1Y
+41,05%
3Y
+217,84%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%62)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.1 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 9 olay)
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,35397+40.53%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,86%
Maks. Düşüş (1Y)-10,28%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.05
Sortino (1Y)0.06
Calmar (1Y)3.99
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)10,07%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+60,0%+4% → +151%
%5: +4%
%95: +151%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+3,8%
-8% … +18%
3A Bek.
+12,1%
-9% … +39%
1Y Bek.
+60,0%
+4% … +151%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.95 hareket eder
0.95
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-2,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
90%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 9 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,88%En Kötü Gün
-4,40%En İyi Hafta
+8,69%En Kötü Hafta
-7,44%En İyi Ay
+22,35%En Kötü Ay
-5,03%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.35Ortalama Kazanç
+1,04%Ortalama Kayıp
-0,89%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,43%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,58%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,20%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.43
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.72
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+0.5 pp
Fon
+41,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-11.6 pp
Fon
+41,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+14.4 pp
Fon
+41,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,6 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı25.753
Pay Sayısı4,51 Mr
Pazar Payı0,64%
Kategori Sırası68 / 192
ISIN
TRYAKBK00946Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ALCaktif | 48.0 | -0,7% | +41,0% | 19,9% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |