EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
33D
Skor%47Birim Pay
0,169313
-1,03% / gün
1A
-5,87%
3A
-3,97%
6A
-7,73%
YBB
+19,52%
1Y
+25,37%
3Y
+149,40%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategori ortalaması civarında (%47)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.85 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,169313+25.37%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,27%
Maks. Düşüş (1Y)-13,69%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.85
Sortino (1Y)-0.87
Calmar (1Y)1.85
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-2,73%
Tutarlılık%58
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+55,9%+13% → +110%
%5: +13%
%95: +110%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+3,8%
-5% … +13%
3A Bek.
+11,9%
-4% … +29%
1Y Bek.
+55,9%
+13% … +110%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,12%En Kötü Gün
-3,51%En İyi Hafta
+7,58%En Kötü Hafta
-6,46%En İyi Ay
+20,48%En Kötü Ay
-4,19%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.25Ortalama Kazanç
+0,90%Ortalama Kayıp
-0,82%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-11,34%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,63%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,18%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.01
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.40
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+10.9 pp
Fon
+25,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-26.9 pp
Fon
+25,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+14.5 pp
Fon
+25,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü115,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.136
Pay Sayısı679,5 M
Pazar Payı0,07%
Kategori Sırası62 / 119
ISIN
TRYYKEM00367Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ANPaktif | 33.2 | -5,9% | +25,4% | 17,3% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |