Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/ANS

ANS

Türk Hisse
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Fonu

41C
Skor%37
Birim Pay
1,942435
+0,89% / gün
1A
+2,24%
3A
+12,32%
6A
+21,17%
YBB
+23,37%
1Y
+31,32%
3Y
+167,90%
Otomatik Görüş
Algüven %65
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%37)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.38 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.9 üstünde
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri1,942435+30.56%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,65%
Maks. Düşüş (1Y)-13,67%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.38
Sortino (1Y)-0.41
Calmar (1Y)2.29

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)12,90%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+67,4%+8% → +164%
%5: +8%
%95: +164%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+4,5%
-8% … +19%
3A Bek.
+13,2%
-9% … +43%
1Y Bek.
+67,4%
+8% … +164%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.98 hareket eder
0.98
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+0,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
95%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,31%
En Kötü Gün
-4,91%
En İyi Hafta
+8,50%
En Kötü Hafta
-8,75%
En İyi Ay
+16,74%
En Kötü Ay
-9,20%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
1.25
Ortalama Kazanç
+1,14%
Ortalama Kayıp
-0,97%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,48%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,12%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,83%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.28
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.44

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-9.2 pp
Fon
+31,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-21.3 pp
Fon
+31,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+4.7 pp
Fon
+31,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü159,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı13.694
Pay Sayısı82 M
Pazar Payı0,09%
Kategori Sırası16 / 34
ISINTRYANKE00043
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ANSaktif41.3+2,2%+31,3%22,7%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%