Panel/Fon Sepeti/APG

APG

Fon Sepeti

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Fonu

40C

Skor%24

Birim Pay

0,288535

+0,13% / gün

+2,21%

+6,55%

+18,01%

YBB

+25,33%

+35,10%

+135,87%

Otomatik Görüş

Tutgüven %59

▸Kategori ortalamasının altında (%24)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -0.36 — risk-ayarlı zarar
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.0 üstünde
▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
▸Volatilite sıkışması (13 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

5 bayrak

★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite SıkışmasıiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı

Birim Pay Değeri0,288535+35.10%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite13,58%

Maks. Düşüş (1Y)-8,29%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.36

Sortino (1Y)-0.41

Calmar (1Y)4.23

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)11,00%

Tutarlılık%77

Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+51,1%+15% → +99%

%5: +15%

%95: +99%

Pozitif Kapatma

%991Y

%20+ Kazanç

%911Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%761A

1A Bek.

+3,5%

-4% … +12%

3A Bek.

+11,2%

-3% … +28%

1Y Bek.

+51,1%

+15% … +99%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma13 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.12

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+3,55%

En Kötü Gün

-2,25%

En İyi Hafta

+6,84%

En Kötü Hafta

-3,91%

En İyi Ay

+11,84%

En Kötü Ay

-5,78%

Pozitif Gün Oranı

55%

Kâr Faktörü

1.47

Ortalama Kazanç

+0,71%

Ortalama Kayıp

-0,58%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-0,83%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

45 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,37%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-1,57%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.42

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

1.04

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-1.6 pp

Fon

+35,1%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-17.0 pp

Fon

+35,1%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+5.6 pp

Fon

+35,1%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,35 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı79.970

Pay Sayısı4,66 Mr

Pazar Payı1,64%

Kategori Sırası19 / 24

ISINTRYYKEM00144

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
APGaktif	40.4	+2,2%	+35,1%	13,6%
RFM	94.0	+10,1%	–	15,2%
NBO	86.2	+3,5%	+54,0%	1,9%
IRF	85.6	+3,2%	+61,3%	3,6%
GCT	85.5	+3,2%	+49,2%	2,7%
TCF	84.3	+3,5%	+45,8%	1,6%
GO1	84.2	+3,5%	+51,6%	5,9%
OLE	84.0	+3,4%	+48,5%	1,4%
TVN	77.9	+5,3%	+56,7%	12,6%
OVD	76.5	+10,3%	+60,6%	15,7%
PBI	76.2	+3,8%	+63,8%	12,3%
BUB	73.8	+6,2%	–	15,6%
SPT	72.6	+4,1%	+51,4%	8,9%
TGE	72.6	+8,6%	+64,6%	18,9%
AES	72.4	+17,1%	+95,5%	36,5%