Fonlar
4 gün önce
Panel/Fon Sepeti/APJ

APJ

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AK PORTFÖY BIST ŞİRKETLERİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

25D
Skor%9
Birim Pay
6,708845
-0,44% / gün
1A
+0,40%
3A
+4,38%
6A
+12,98%
YBB
+15,02%
1Y
+26,13%
3Y
+144,27%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategorinin en zayıf %9'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.68 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri6,708845+25.51%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,30%
Maks. Düşüş (1Y)-12,74%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.68
Sortino (1Y)-0.73
Calmar (1Y)2.05

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)6,56%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+32,4%-1% → +76%
%5: -1%
%95: +76%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%711Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+2,3%
-6% … +11%
3A Bek.
+7,2%
-8% … +23%
1Y Bek.
+32,4%
-1% … +76%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,22%
En Kötü Gün
-4,69%
En İyi Hafta
+8,01%
En Kötü Hafta
-8,10%
En İyi Ay
+19,08%
En Kötü Ay
-9,63%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
1.23
Ortalama Kazanç
+1,01%
Ortalama Kayıp
-0,88%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,20%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
78 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,81%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,57%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.28
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.81

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-14.4 pp
Fon
+26,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-26.5 pp
Fon
+26,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-0.5 pp
Fon
+26,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü90,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.022
Pay Sayısı13,5 M
Pazar Payı0,07%
Kategori Sırası76 / 100
ISINTRYAKPO00351
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
APJaktif25.1+0,4%+26,1%20,3%
IRF94.4+5,4%+58,6%4,3%
HTK87.8+6,0%–13,0%
YJK82.8-0,7%+89,0%21,6%
GO182.4+2,4%+55,9%5,4%
TCF79.9+2,8%+47,0%1,6%
OLE79.6+3,4%+50,1%1,4%
MEV78.7-0,0%+70,5%17,1%
TEJ77.8-0,7%+75,8%20,0%
PIL77.8-7,5%+91,9%23,4%
GO277.4+1,5%+51,4%4,7%
YZD77.4-0,6%+67,2%16,2%
PBI75.6+3,4%+64,2%12,3%
IUH75.3+0,3%+65,1%16,1%
PFS74.6+1,8%+50,4%6,5%