APJ
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
AK PORTFÖY BIST ŞİRKETLERİ FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
22F
Skor%5Birim Pay
6,18065
-0,76% / gün
1A
-5,86%
3A
-6,69%
6A
-13,40%
YBB
+5,96%
1Y
+9,20%
3Y
+77,10%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
62
- ▸Kategorinin en zayıf %5'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.53 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri6,18065+9.20%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,14%
Maks. Düşüş (1Y)-17,60%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.53
Sortino (1Y)-1.58
Calmar (1Y)0.52
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-7,71%
Tutarlılık%55
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+27,1%-4% → +69%
%5: -4%
%95: +69%
Pozitif Kapatma
%921Y
%20+ Kazanç
%631Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%651A
1A Bek.
+2,0%
-6% … +10%
3A Bek.
+6,1%
-8% … +22%
1Y Bek.
+27,1%
-4% … +69%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,29%En Kötü Gün
-4,69%En İyi Hafta
+8,01%En Kötü Hafta
-8,10%En İyi Ay
+19,08%En Kötü Ay
-9,63%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
1.09Ortalama Kazanç
+1,01%Ortalama Kayıp
-0,90%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-14,51%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
78 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,87%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,65%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.06
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.13
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-5.3 pp
Fon
+9,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-43.1 pp
Fon
+9,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-1.7 pp
Fon
+9,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü69,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.699
Pay Sayısı11,3 M
Pazar Payı0,07%
Kategori Sırası81 / 101
ISIN
TRYAKPO00351Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| APJaktif | 21.8 | -5,9% | +9,2% | 20,1% |
| OLE | 87.4 | +3,0% | +47,4% | 1,4% |
| NBO | 86.9 | +2,7% | +49,3% | 1,7% |
| TCF | 81.6 | +2,4% | +43,1% | 1,6% |
| GO2 | 80.3 | +2,7% | +46,7% | 4,7% |
| AES | 76.5 | +3,0% | +113,0% | 37,7% |
| TGE | 69.9 | +0,5% | +52,5% | 19,0% |
| DNF | 66.4 | +3,1% | +44,4% | 12,4% |
| ARL | 64.7 | +3,2% | +35,9% | 4,8% |
| OVD | 64.7 | -2,6% | +44,2% | 15,6% |
| FOA | 60.7 | -0,4% | +39,9% | 7,6% |
| GO1 | 60.4 | +1,5% | +36,9% | 6,8% |
| SPT | 57.6 | -1,3% | +38,4% | 9,3% |
| ARM | 56.1 | +2,4% | +30,9% | 7,9% |
| TMU | 54.8 | +1,0% | +36,7% | 3,7% |