Fonlar
8 saat önce
Panel/Fon Sepeti/APJ

APJ

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AK PORTFÖY BIST ŞİRKETLERİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

29D
Skor%5
Birim Pay
6,866703
+1,14% / gün
1A
+3,67%
3A
+3,12%
6A
+7,52%
YBB
+17,72%
1Y
+26,25%
3Y
+89,98%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
  • ▸Kategorinin en zayıf %5'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.68 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 6 olay)

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri6,866703+26.25%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,10%
Maks. Düşüş (1Y)-12,74%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.68
Sortino (1Y)-0.75
Calmar (1Y)2.06

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)4,62%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+31,9%-1% → +75%
%5: -1%
%95: +75%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%711Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+2,4%
-6% … +11%
3A Bek.
+7,2%
-7% … +23%
1Y Bek.
+31,9%
-1% … +75%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 6 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,22%
En Kötü Gün
-4,69%
En İyi Hafta
+8,01%
En Kötü Hafta
-8,10%
En İyi Ay
+19,08%
En Kötü Ay
-9,63%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
1.24
Ortalama Kazanç
+1,02%
Ortalama Kayıp
-0,86%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,02%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
78 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,81%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,46%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.34
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.84

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-10.5 pp
Fon
+26,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-25.8 pp
Fon
+26,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-3.3 pp
Fon
+26,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü83 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.882
Pay Sayısı12,1 M
Pazar Payı0,07%
Kategori Sırası78 / 100
ISINTRYAKPO00351
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
APJaktif28.5+3,7%+26,2%20,1%
RFM94.0+10,1%–15,2%
NBO86.2+3,5%+54,0%1,9%
IRF85.6+3,2%+61,3%3,6%
GCT85.5+3,2%+49,2%2,7%
TCF84.3+3,5%+45,8%1,6%
GO184.2+3,5%+51,6%5,9%
OLE84.0+3,4%+48,5%1,4%
TVN77.9+5,3%+56,7%12,6%
OVD76.5+10,3%+60,6%15,7%
PBI76.2+3,8%+63,8%12,3%
BUB73.8+6,2%–15,6%
SPT72.6+4,1%+51,4%8,9%
TGE72.6+8,6%+64,6%18,9%
AES72.4+17,1%+95,5%36,5%