ARL
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
65B
Skor%86Birim Pay
17,177989
-0,09% / gün
1A
+3,20%
3A
+7,98%
6A
+13,33%
YBB
+28,83%
1Y
+35,93%
3Y
+205,12%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori liderinin %86 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.84 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %94 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri17,177989+35.93%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite4,83%
Maks. Düşüş (1Y)-1,86%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.84
Sortino (1Y)-0.81
Calmar (1Y)19.37
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)11,22%
Tutarlılık%94
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,3%+29% → +59%
%5: +29%
%95: +59%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%961A
1A Bek.
+3,0%
+0% … +6%
3A Bek.
+9,4%
+4% … +15%
1Y Bek.
+43,3%
+29% … +59%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.19
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,25%En Kötü Gün
-1,07%En İyi Hafta
+3,93%En Kötü Hafta
-1,49%En İyi Ay
+8,87%En Kötü Ay
-1,26%Pozitif Gün Oranı
72%Kâr Faktörü
3.04Ortalama Kazanç
+0,26%Ortalama Kayıp
-0,21%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,22%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
53 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,34%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,63%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.22
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.50
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+21.5 pp
Fon
+35,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-16.3 pp
Fon
+35,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+25.1 pp
Fon
+35,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,99 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı7.151
Pay Sayısı232,1 M
Pazar Payı3,95%
Kategori Sırası12 / 101
ISIN
TRYAKPO00062Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ARLaktif | 64.7 | +3,2% | +35,9% | 4,8% |
| OLE | 87.4 | +3,0% | +47,4% | 1,4% |
| NBO | 86.9 | +2,7% | +49,3% | 1,7% |
| TCF | 81.6 | +2,4% | +43,1% | 1,6% |
| GO2 | 80.3 | +2,7% | +46,7% | 4,7% |
| AES | 76.5 | +3,0% | +113,0% | 37,7% |
| TGE | 69.9 | +0,5% | +52,5% | 19,0% |
| DNF | 66.4 | +3,1% | +44,4% | 12,4% |
| OVD | 64.7 | -2,6% | +44,2% | 15,6% |
| FOA | 60.7 | -0,4% | +39,9% | 7,6% |
| GO1 | 60.4 | +1,5% | +36,9% | 6,8% |
| SPT | 57.6 | -1,3% | +38,4% | 9,3% |
| ARM | 56.1 | +2,4% | +30,9% | 7,9% |
| TMU | 54.8 | +1,0% | +36,7% | 3,7% |
| TEJ | 54.4 | -12,3% | +38,5% | 22,2% |