Fonlar
4 gün önce
Panel/Fon Sepeti/ARL

ARL

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

42C
Skor%37
Birim Pay
15,469643
-0,34% / gün
1A
+0,79%
3A
+5,63%
6A
+15,19%
YBB
+16,02%
1Y
+37,21%
3Y
+208,69%
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%37)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.59 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-1.9%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.7 üstünde
  • ▸Tutarlılık %94 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri15,469643+36.72%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite4,70%
Maks. Düşüş (1Y)-1,86%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.59
Sortino (1Y)-0.57
Calmar (1Y)20.06

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)10,73%
Tutarlılık%94
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,9%+30% → +60%
%5: +30%
%95: +60%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%961A
1A Bek.
+3,0%
+0% … +6%
3A Bek.
+9,3%
+4% … +15%
1Y Bek.
+43,9%
+30% … +60%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.19

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,25%
En Kötü Gün
-1,07%
En İyi Hafta
+3,93%
En Kötü Hafta
-1,49%
En İyi Ay
+8,87%
En Kötü Ay
-1,26%
Pozitif Gün Oranı
74%
Kâr Faktörü
3.28
Ortalama Kazanç
+0,25%
Ortalama Kayıp
-0,21%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,34%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
53 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,30%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,58%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.14
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.87

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-3.3 pp
Fon
+37,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-15.5 pp
Fon
+37,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+10.6 pp
Fon
+37,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü4,06 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı7.626
Pay Sayısı262,6 M
Pazar Payı3,36%
Kategori Sırası58 / 100
ISINTRYAKPO00062
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ARLaktif41.8+0,8%+37,2%4,7%
IRF94.4+5,4%+58,6%4,3%
HTK87.8+6,0%–13,0%
YJK82.8-0,7%+89,0%21,6%
GO182.4+2,4%+55,9%5,4%
TCF79.9+2,8%+47,0%1,6%
OLE79.6+3,4%+50,1%1,4%
MEV78.7-0,0%+70,5%17,1%
TEJ77.8-0,7%+75,8%20,0%
PIL77.8-7,5%+91,9%23,4%
GO277.4+1,5%+51,4%4,7%
YZD77.4-0,6%+67,2%16,2%
PBI75.6+3,4%+64,2%12,3%
IUH75.3+0,3%+65,1%16,1%
PFS74.6+1,8%+50,4%6,5%