Fonlar
8 saat önce
Panel/Fon Sepeti/ARL

ARL

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

41C
Skor%26
Birim Pay
16,214492
-0,06% / gün
1A
+1,92%
3A
+5,70%
6A
+12,20%
YBB
+21,60%
1Y
+35,46%
3Y
+200,82%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%26)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.97 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-1.9%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.1 üstünde
  • ▸Tutarlılık %94 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.19) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri16,214492+35.46%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite4,70%
Maks. Düşüş (1Y)-1,86%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.97
Sortino (1Y)-0.96
Calmar (1Y)19.11

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,05%
Tutarlılık%94
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,3%+30% → +59%
%5: +30%
%95: +59%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%961A
1A Bek.
+3,0%
+0% … +6%
3A Bek.
+9,3%
+4% … +15%
1Y Bek.
+43,3%
+30% … +59%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.19

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,25%
En Kötü Gün
-1,07%
En İyi Hafta
+3,93%
En Kötü Hafta
-1,49%
En İyi Ay
+8,87%
En Kötü Ay
-1,26%
Pozitif Gün Oranı
72%
Kâr Faktörü
3.16
Ortalama Kazanç
+0,25%
Ortalama Kayıp
-0,20%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,06%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
53 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,29%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,57%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.09
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.80

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-1.3 pp
Fon
+35,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-16.6 pp
Fon
+35,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+5.9 pp
Fon
+35,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü4,03 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı7.354
Pay Sayısı248,5 M
Pazar Payı3,32%
Kategori Sırası59 / 100
ISINTRYAKPO00062
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ARLaktif40.6+1,9%+35,5%4,7%
RFM94.0+10,1%–15,2%
NBO86.2+3,5%+54,0%1,9%
IRF85.6+3,2%+61,3%3,6%
GCT85.5+3,2%+49,2%2,7%
TCF84.3+3,5%+45,8%1,6%
GO184.2+3,5%+51,6%5,9%
OLE84.0+3,4%+48,5%1,4%
TVN77.9+5,3%+56,7%12,6%
OVD76.5+10,3%+60,6%15,7%
PBI76.2+3,8%+63,8%12,3%
BUB73.8+6,2%–15,6%
SPT72.6+4,1%+51,4%8,9%
TGE72.6+8,6%+64,6%18,9%
AES72.4+17,1%+95,5%36,5%