Fonlar
23 saat önce
Panel/Fon Sepeti/ARM

ARM

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

56B
Skor%71
Birim Pay
19,381092
-0,27% / gün
1A
+2,37%
3A
+5,75%
6A
+7,54%
YBB
+23,59%
1Y
+30,94%
3Y
+180,16%
Otomatik Görüş
Algüven %80
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%71)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.14 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-4.6%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Tutarlılık %81 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Volatilite sıkışması (18 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri19,381092+30.94%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,95%
Maks. Düşüş (1Y)-4,60%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.14
Sortino (1Y)-1.18
Calmar (1Y)6.72

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)7,56%
Tutarlılık%81
Aktif Seri↓ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,9%+23% → +69%
%5: +23%
%95: +69%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+3,1%
-1% … +8%
3A Bek.
+9,9%
+1% … +18%
1Y Bek.
+44,9%
+23% … +69%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma18 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.16

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,98%
En Kötü Gün
-1,70%
En İyi Hafta
+5,90%
En Kötü Hafta
-2,72%
En İyi Ay
+12,82%
En Kötü Ay
-3,88%
Pozitif Gün Oranı
60%
Kâr Faktörü
1.83
Ortalama Kazanç
+0,40%
Ortalama Kayıp
-0,32%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,43%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
57 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,70%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,11%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.07
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.44

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+16.5 pp
Fon
+30,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-21.3 pp
Fon
+30,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+20.1 pp
Fon
+30,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü2,91 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı4.706
Pay Sayısı150,1 M
Pazar Payı2,88%
Kategori Sırası27 / 101
ISINTRYAKPO00054
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ARMaktif56.1+2,4%+30,9%7,9%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%
TEJ54.4-12,3%+38,5%22,2%