Panel/Fon Sepeti/ARM

ARM

Fon Sepeti

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

35C

Skor%16

Birim Pay

18,5832

-0,00% / gün

+1,40%

+4,04%

+8,34%

YBB

+18,51%

+32,48%

+179,50%

Otomatik Görüş

Tutgüven %59

▸Kategori ortalamasının altında (%16)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -0.93 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-4.6%) — sermaye koruması iyi
▸Tutarlılık %82 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.16) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

4 bayrak

★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend▼Sınıf Sonu

Birim Pay Değeri18,5832+32.48%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –

Yıllık Volatilite8,04%

Maks. Düşüş (1Y)-4,60%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.93

Sortino (1Y)-1.04

Calmar (1Y)7.06

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)7,26%

Tutarlılık%82

Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+45,5%+24% → +70%

%5: +24%

%95: +70%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%981Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%891A

1A Bek.

+3,1%

-1% … +8%

3A Bek.

+9,9%

+1% … +19%

1Y Bek.

+45,5%

+24% … +70%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.16

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+1,98%

En Kötü Gün

-1,70%

En İyi Hafta

+5,90%

En Kötü Hafta

-2,72%

En İyi Ay

+12,82%

En Kötü Ay

-3,88%

Pozitif Gün Oranı

58%

Kâr Faktörü

1.87

Ortalama Kazanç

+0,42%

Ortalama Kayıp

-0,31%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-0,44%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

57 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,59%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-1,02%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.18

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

2.31

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-4.2 pp

Fon

+32,5%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-19.6 pp

Fon

+32,5%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+2.9 pp

Fon

+32,5%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü3,05 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı5.039

Pay Sayısı164,1 M

Pazar Payı2,51%

Kategori Sırası70 / 100

ISINTRYAKPO00054

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
ARMaktif	35.0	+1,4%	+32,5%	8,0%
RFM	94.0	+10,1%	–	15,2%
NBO	86.2	+3,5%	+54,0%	1,9%
IRF	85.6	+3,2%	+61,3%	3,6%
GCT	85.5	+3,2%	+49,2%	2,7%
TCF	84.3	+3,5%	+45,8%	1,6%
GO1	84.2	+3,5%	+51,6%	5,9%
OLE	84.0	+3,4%	+48,5%	1,4%
TVN	77.9	+5,3%	+56,7%	12,6%
OVD	76.5	+10,3%	+60,6%	15,7%
PBI	76.2	+3,8%	+63,8%	12,3%
BUB	73.8	+6,2%	–	15,6%
SPT	72.6	+4,1%	+51,4%	8,9%
TGE	72.6	+8,6%	+64,6%	18,9%
AES	72.4	+17,1%	+95,5%	36,5%