Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/ASJ

ASJ

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

50C+
Skor%60
Birim Pay
3,956923
+1,22% / gün
1A
+2,99%
3A
+6,28%
6A
+15,24%
YBB
+32,70%
1Y
+36,42%
3Y
+113,19%
Otomatik Görüş
Algüven %71
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%60)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
  • ▸Volatilite sıkışması (9 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri3,956923+36.42%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,81%
Maks. Düşüş (1Y)-12,29%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.16
Sortino (1Y)-0.17
Calmar (1Y)2.96

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,73%
Tutarlılık%64
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,7%+1% → +130%
%5: +1%
%95: +130%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+3,6%
-8% … +17%
3A Bek.
+11,7%
-10% … +37%
1Y Bek.
+53,7%
+1% … +130%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.99 hareket eder
0.99
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+4,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
93%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma9 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 830 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,95%
En Kötü Gün
-5,70%
En İyi Hafta
+10,77%
En Kötü Hafta
-9,04%
En İyi Ay
+22,91%
En Kötü Ay
-8,37%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
1.29
Ortalama Kazanç
+1,16%
Ortalama Kayıp
-0,97%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,52%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,99%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,70%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.46
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.30

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-0.3 pp
Fon
+36,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-15.6 pp
Fon
+36,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+6.9 pp
Fon
+36,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü60,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı747
Pay Sayısı15,4 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası68 / 200
ISINTRYMKFT00273
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ASJaktif49.8+3,0%+36,4%22,8%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%