Fonlar
1 gün önce
Panel/Katılım/AUA

AUA

Katılım
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kira Sertifikasi Katılım Fonu·Kira Sertifikasi Katılım Fonu

52C+
Skor%53
Birim Pay
0,184249
+0,08% / gün
1A
+3,04%
3A
+8,53%
6A
+8,72%
YBB
+27,24%
1Y
+32,29%
3Y
+140,55%
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%53)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.58 — risk-ayarlı zarar
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Tutarlılık %74 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
  • ▸Volatilite sıkışması (27 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

7 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite SıkışmasıiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,184249+32.29%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,41%
Maks. Düşüş (1Y)-8,70%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.58
Sortino (1Y)-0.52
Calmar (1Y)3.71

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)8,94%
Tutarlılık%74
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,7%+12% → +87%
%5: +12%
%95: +87%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+3,3%
-4% … +11%
3A Bek.
+10,1%
-4% … +24%
1Y Bek.
+46,7%
+12% … +87%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma27 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,02%
En Kötü Gün
-3,62%
En İyi Hafta
+8,96%
En Kötü Hafta
-5,65%
En İyi Ay
+18,69%
En Kötü Ay
-6,52%
Pozitif Gün Oranı
61%
Kâr Faktörü
1.49
Ortalama Kazanç
+0,58%
Ortalama Kayıp
-0,61%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,21%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,99%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.57
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.03

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+17.8 pp
Fon
+32,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-20.0 pp
Fon
+32,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+21.4 pp
Fon
+32,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü3,56 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı89.168
Pay Sayısı19,32 Mr
Pazar Payı21,98%
Kategori Sırası6 / 8
ISINTRYYKEM00250
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
AUAaktif52.1+3,0%+32,3%13,4%
AIS87.3+2,9%+46,0%1,4%
NSP87.1+2,9%+45,8%1,5%
RBT86.6+3,0%+45,6%1,4%
KSK86.3+2,9%+45,6%1,5%
PPK85.8+2,9%+45,1%1,4%
GPN85.3+2,9%+45,3%1,4%
FTL85.2+2,9%+44,9%1,4%
TLK84.6+2,9%+44,6%1,4%
EPA84.6+2,9%+44,9%1,4%
KPI84.3+2,9%+44,7%1,4%
NJY83.8+2,9%+44,4%1,1%
THK83.8+2,2%+44,5%1,5%
PPG83.5+2,9%+44,4%1,4%
RRP82.7+3,1%+44,1%1,4%