Fonlar
8 saat önce
Panel/Fon Sepeti/AUA

AUA

Fon Sepeti
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

36C
Skor%7
Birim Pay
0,176672
+0,25% / gün
1A
+4,21%
3A
+7,54%
6A
+7,20%
YBB
+22,18%
1Y
+28,19%
3Y
+133,12%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
  • ▸Kategorinin en zayıf %7'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.81 — risk-ayarlı zarar
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,17691+28.19%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,50%
Maks. Düşüş (1Y)-8,70%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.81
Sortino (1Y)-0.79
Calmar (1Y)3.24

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)9,26%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,9%+12% → +89%
%5: +12%
%95: +89%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+3,3%
-4% … +11%
3A Bek.
+10,2%
-4% … +24%
1Y Bek.
+47,9%
+12% … +89%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,02%
En Kötü Gün
-3,62%
En İyi Hafta
+8,96%
En Kötü Hafta
-5,65%
En İyi Ay
+18,69%
En Kötü Ay
-6,52%
Pozitif Gün Oranı
56%
Kâr Faktörü
1.37
Ortalama Kazanç
+0,69%
Ortalama Kayıp
-0,64%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,64%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,27%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,03%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.35
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.58

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-8.5 pp
Fon
+28,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-23.9 pp
Fon
+28,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-1.4 pp
Fon
+28,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü3,33 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı90.371
Pay Sayısı18,85 Mr
Pazar Payı4,06%
Kategori Sırası23 / 24
ISINTRYYKEM00250
Son Veri7 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
AUAaktif35.8+4,2%+28,2%14,5%
RFM94.0+10,1%–15,2%
NBO86.2+3,5%+54,0%1,9%
IRF85.6+3,2%+61,3%3,6%
GCT85.5+3,2%+49,2%2,7%
TCF84.3+3,5%+45,8%1,6%
GO184.2+3,5%+51,6%5,9%
OLE84.0+3,4%+48,5%1,4%
TVN77.9+5,3%+56,7%12,6%
OVD76.5+10,3%+60,6%15,7%
PBI76.2+3,8%+63,8%12,3%
BUB73.8+6,2%–15,6%
SPT72.6+4,1%+51,4%8,9%
TGE72.6+8,6%+64,6%18,9%
AES72.4+17,1%+95,5%36,5%