Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/AYA

AYA

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

35D
Skor%27
Birim Pay
18,934241
+1,56% / gün
1A
+1,39%
3A
+2,31%
6A
+5,15%
YBB
+17,16%
1Y
+24,76%
3Y
+68,59%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%27)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.80 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 15 olay)

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri18,934241+24.76%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,16%
Maks. Düşüş (1Y)-11,33%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.80
Sortino (1Y)-0.86
Calmar (1Y)2.19

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)3,76%
Tutarlılık%64
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,8%-2% → +121%
%5: -2%
%95: +121%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%801Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+3,3%
-8% … +16%
3A Bek.
+10,5%
-10% … +35%
1Y Bek.
+47,8%
-2% … +121%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.88 hareket eder
0.88
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-6,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
88%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 15 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.00

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,51%
En Kötü Gün
-4,74%
En İyi Hafta
+7,18%
En Kötü Hafta
-7,32%
En İyi Ay
+18,73%
En Kötü Ay
-7,94%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
1.23
Ortalama Kazanç
+1,00%
Ortalama Kayıp
-0,84%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,61%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
63 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,74%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,30%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.25
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.34

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-12.0 pp
Fon
+24,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-27.3 pp
Fon
+24,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-4.8 pp
Fon
+24,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,08 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı9.506
Pay Sayısı57,2 M
Pazar Payı0,39%
Kategori Sırası120 / 200
ISINTRMAATWWWWW8
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
AYAaktif34.6+1,4%+24,8%19,2%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%