AYA
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
20F
Skor%24Birim Pay
15,823794
-0,97% / gün
1A
-9,72%
3A
-15,27%
6A
-19,34%
YBB
-2,09%
1Y
-0,06%
3Y
+45,55%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının altında (%24)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.92 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.0 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %91
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri15,823794-0.06%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,86%
Maks. Düşüş (1Y)-23,20%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.92
Sortino (1Y)-1.90
Calmar (1Y)-0.00
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-14,04%
Tutarlılık%52
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,7%-8% → +111%
%5: -8%
%95: +111%
Pozitif Kapatma
%911Y
%20+ Kazanç
%751Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%651A
1A Bek.
+2,9%
-9% … +15%
3A Bek.
+8,9%
-12% … +33%
1Y Bek.
+41,7%
-8% … +111%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.88 hareket eder
0.88
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-7,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
88%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,73%En Kötü Gün
-4,74%En İyi Hafta
+7,18%En Kötü Hafta
-8,58%En İyi Ay
+18,73%En Kötü Ay
-7,94%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
1.02Ortalama Kazanç
+1,01%Ortalama Kayıp
-0,99%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-20,28%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
63 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,32%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,91%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.08
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.81
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-14.5 pp
Fon
-0,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-52.3 pp
Fon
-0,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-10.9 pp
Fon
-0,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü665,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı7.923
Pay Sayısı42,1 M
Pazar Payı0,47%
Kategori Sırası136 / 201
ISIN
TRMAATWWWWW8Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AYAaktif | 19.5 | -9,7% | -0,1% | 20,9% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |