Panel/Türk Hisse/AZH

AZH

Türk Hisse

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

37C

Skor%35

Birim Pay

2,580329

+0,78% / gün

+4,36%

+3,66%

+12,20%

YBB

+21,85%

+27,24%

+100,45%

Otomatik Görüş

Tutgüven %56

▸Kategori ortalamasının altında (%35)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -0.56 — risk-ayarlı zarar
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 17 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak

★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı

Birim Pay Değeri2,617109+27.24%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite22,67%

Maks. Düşüş (1Y)-15,06%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.56

Sortino (1Y)-0.62

Calmar (1Y)1.81

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)6,55%

Tutarlılık%59

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+67,5%+8% → +161%

%5: +8%

%95: +161%

Pozitif Kapatma

%981Y

%20+ Kazanç

%891Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%741A

1A Bek.

+5,0%

-8% … +18%

3A Bek.

+13,7%

-10% … +42%

1Y Bek.

+67,5%

+8% … +161%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.00 hareket eder

1.00

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+0,5%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

98%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı

Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 17 olay; 1Y içinde toparlanan oran

%100

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+5,99%

En Kötü Gün

-5,23%

En İyi Hafta

+10,04%

En Kötü Hafta

-8,76%

En İyi Ay

+19,09%

En Kötü Ay

-10,12%

Pozitif Gün Oranı

51%

Kâr Faktörü

1.22

Ortalama Kazanç

+1,15%

Ortalama Kayıp

-0,98%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-4,30%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

60 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-2,06%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,71%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.48

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

2.01

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-9.5 pp

Fon

+27,2%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-24.8 pp

Fon

+27,2%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi-2.3 pp

Fon

+27,2%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü29,35 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı307.603

Pay Sayısı11,38 Mr

Pazar Payı15,75%

Kategori Sırası23 / 34

ISINTRYKAHS00078

Son Veri7 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
AZHaktif	37.1	+4,4%	+27,2%	22,7%
THF	93.6	+27,7%	+116,4%	23,1%
BIH	91.5	+4,0%	+90,2%	11,0%
KHA	89.4	+9,0%	+131,9%	20,8%
PTO	84.6	+2,2%	+75,2%	15,2%
MTH	80.4	+5,6%	+80,6%	21,0%
GUH	73.9	+2,9%	+76,9%	27,8%
YHK	73.1	+2,4%	+63,2%	21,4%
SRL	73.0	+1,0%	+62,8%	19,1%
YAY	73.0	+3,7%	+76,9%	28,4%
BHA	72.7	+5,5%	+56,6%	24,1%
GBG	72.7	+1,2%	+62,9%	15,2%
MTK	72.4	+5,7%	+54,8%	21,7%
BV1	70.8	+4,1%	+56,8%	23,6%
IDI	70.3	+15,2%	+61,1%	24,4%